Janus Henderson US Short-Term Bd A1m USD

IE0004858456
11,38 USD 25/10/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 20,090 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,12 %
Azioni 2,22 %
Liquidità -4,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,84 %
Canada 2,36 %
Australia 1,10 %
Israele 1,08 %
Svizzera 0,84 %
Giappone 0,82 %
Francia 0,80 %
Cile 0,72 %
Lussemburgo 0,50 %
Gran Bretagna 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/15/2022 5,40 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 06/30/2023 4,60 %
United States Treasury Note/Bond 0.25 04/15/2023 4,60 %
US TSY Infl Bond 0.63 04/15/2023 0.63 04/15/2023 3,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023 3,40 %
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 10/14/2021 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 01/31/2023 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 7/31/2023 2,50 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 12/31/2022 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023 1,90 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,58 % 3,42 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 1,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 0,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,20 % 2,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta -0,13
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark -0,08
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,34
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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