Janus Henderson US Short-Term Bd A2 USD

IE0004858563
18,31 USD 21/06/2021
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 142,240 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,59 %
Liquidità 3,47 %
Azioni 1,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,84 %
Canada 2,36 %
Australia 1,10 %
Israele 1,08 %
Svizzera 0,84 %
Giappone 0,82 %
Francia 0,80 %
Cile 0,72 %
Lussemburgo 0,50 %
Gran Bretagna 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 0.25 04/15/2023 4,60 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 03/31/2023 3,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/15/2022 3,80 %
US TSY Infl Bond 0.63 04/15/2023 0.63 04/15/2023 3,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023 3,60 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 06/15/2022 3,50 %
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 07/14/2021 3,40 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 12/31/2022 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 01/31/2023 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 12/15/2021 2,40 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % -5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 1,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 0,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark 6,48 %
Beta -0,09
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark -0,05
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -
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