Janus Henderson US Strategic Val A2 USD

IE0001256803
34,73 USD 17/06/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0001256803
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 43,390 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,00 %
Industrie e servizi vari 16,60 %
Alta tecnologia 16,00 %
Salute e farmacia 12,90 %
Immobili 8,30 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Beni di consumo 7,00 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,90 %
Svizzera 1,74 %
Israele 1,71 %
Canada 0,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Laboratory Corp of America Holdings 3,90 %
Berkshire Hathaway 3,30 %
Alphabet Inc 2,70 %
Citigroup 2,60 %
Oracle 2,40 %
Electronic Arts Inc 2,10 %
Check Point Software Technologies 2,10 %
Citizens Financial Group Inc 2,10 %
Casey's General Stores Inc 2,00 %
Lamar Advertising Co 2,00 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 4,69 %
Rendimento a 6 mesi 18,35 % 19,11 %
Rendimento a 1 anno 24,48 % 28,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,67 % 9,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,44 % 10,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,46 % 13,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 0,92
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 10,06
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