Janus Henderson US Venture A2 USD

IE0009354923
39,68 USD 04/03/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
13,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 67,160 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,68 %
Liquidità 6,32 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,80 %
Alta tecnologia 29,50 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Beni di consumo 10,10 %
Settore finanziario 4,60 %
Immobili 2,90 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,70 %
Israele 3,78 %
Gran Bretagna 2,89 %
Canada 1,95 %
Irlanda 1,53 %
India 1,11 %
Danimarca 0,45 %
Belgio 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,95 %
EUR - Euro 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Catalent Inc 3,20 %
Nice Ltd (ADR) 2,60 %
Clarivate PLC 1,50 %
Redfin Corp 1,50 %
Descartes Systems Group Inc 1,40 %
LPL Financial Holdings Inc 1,40 %
Paylocity Holding Corp 1,40 %
J2 Global Inc 1,40 %
Trade Desk Inc 1,40 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,30 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,77 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi 5,60 % 13,15 %
Rendimento a 6 mesi 23,38 % 35,27 %
Rendimento a 1 anno 28,24 % 29,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,89 % 14,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,86 % 14,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,33 % 14,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,72 %
Volatilità del benchmark 21,23 %
Beta 0,89
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 17,80
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