Janus High Yield Fund A EUR Acc Hedged

IE0009530639
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28,87 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009530639
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 11,940 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,16 %
Liquidità 6,91 %
Azioni 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,17 %
Irlanda 3,27 %
Lussemburgo 2,75 %
Canada 1,89 %
Germania 0,99 %
Israele 0,83 %
Francia 0,81 %
Italia 0,31 %
Cile 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Golden Nugget Inc 8.75 10/01/2025 2,10 %
Sprint Corp 7.13 06/15/2024 1,90 %
Allegheny Technologies Inc 7.88 08/15/2023 1,50 %
General Electric Co 5.00 01/20/2166 1,50 %
Teva Pharmaceutical Fin Nethld III BV 3.15 10/1/26 1,40 %
Altice France SA/France 7.38 05/01/2026 1,40 %
CCO Hlgs LLC / CCO Hlgs Capital Corp 5.13 05/01/27 1,30 %
Zekelman Industries Inc 9.88 06/15/2023 1,30 %
Ardagh Packaging Fin/Ardagh Hlgs USA 7.25 5/15/24 1,20 %
Great Western Petrol/Great Western Fin 9. 9/30/21 1,20 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 10,23 %
Rendimento a 3 anni 2,42 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 8,70 %
Rendimento a 10 anni 5,85 % 11,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,15
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,23
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