Janus High Yield Fund A EUR Acc Hedged

IE0009530639
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27,79 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,57 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009530639
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 13,540 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Azioni 1,41 %
Liquidità -0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,13 %
Lussemburgo 3,03 %
Irlanda 2,65 %
Canada 1,84 %
Germania 0,97 %
Francia 0,80 %
Israele 0,72 %
Italia 0,30 %
Cile 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Corp 7.13 2024 2,00 %
Hca Inc 5.38 2025 1,70 %
Ardagh Packaging Finance/Ardagh Hldg USA 7.25 24 1,60 %
Golden Nugget Inc 8.75 2025 1,60 %
Dole Food Co Inc 7.25 2025 1,40 %
Allegheny Technologies Inc 7.88 2023 1,30 %
Jacobs Entertainment Inc 7.88 2024 1,30 %
Bausch Health Cos Inc 6.13 2025 1,20 %
Zekelman Industries Inc 9.88 2023 1,20 %
Freeport-McMoRan Inc 4.55 2024 1,10 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % 5,62 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 7,19 % 12,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,26
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,76
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