Janus High Yield Fund A USD Acc

IE0004446971
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28,69 USD 12/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
9,85 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004446971
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 28,380 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Azioni 1,21 %
Liquidità 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,17 %
Irlanda 3,27 %
Lussemburgo 2,75 %
Canada 1,89 %
Germania 0,99 %
Israele 0,83 %
Francia 0,81 %
Italia 0,31 %
Cile 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Golden Nugget Inc 8.75 10/01/2025 2,10 %
General Electric Co 5.00 01/20/2166 1,60 %
Allegheny Technologies Inc 7.88 08/15/2023 1,50 %
Altice France SA/France 7.38 05/01/2026 1,50 %
HCA Inc 5.38 02/01/2025 1,40 %
Zekelman Industries Inc 9.88 06/15/2023 1,40 %
Cablevision Systems Corp 5.88 09/15/2022 1,30 %
Sprint Corp 7.13 06/15/2024 1,30 %
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital 5.13 5/1/27 1,30 %
Great Western Petro LLC/Great West Fin 9.0 9/30/21 1,20 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 8,67 % 9,04 %
Rendimento a 1 anno 9,85 % 11,41 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 6,07 %
Rendimento a 5 anni 6,49 % 8,79 %
Rendimento a 10 anni 9,26 % 11,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,82
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 7,68
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