Janus High Yield Fund A USD Acc

IE0004446971
25,60 USD 31/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-6,36 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004446971
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 19,530 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Azioni 3,57 %
Liquidità 1,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,17 %
Irlanda 3,27 %
Lussemburgo 2,75 %
Canada 1,89 %
Germania 0,99 %
Israele 0,83 %
Francia 0,81 %
Italia 0,31 %
Cile 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Golden Nugget Inc 8.75 10/01/2025 1,90 %
General Electric Co 5.00 01/20/2166 1,70 %
ARD Finance SA 6.50 06/30/2027 1,40 %
Allegheny Technologies Inc 7.88 08/15/2023 1,30 %
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Cap Corp 5.13 5/1/27 1,10 %
Altice France SA/France 7.38 05/01/2026 1,10 %
Mohegan Gaming & Entertainment 7.88 10/15/2024 1,10 %
Great Western Petro/Great Western Fin 9.00 9/30/21 1,00 %
Cablevision Systems Corp 5.88 09/15/2022 1,00 %
First Quantum Minerals Ltd 7.25 04/01/2023 1,00 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,39 % -12,14 %
Rendimento a 3 mesi -12,03 % -11,63 %
Rendimento a 6 mesi -12,35 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -6,36 % -5,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,97 % -0,49 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,38 % 2,11 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,86 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,94
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,21
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