Janus High Yield Fund A USD Acc

IE0004446971
29,07 USD 24/09/2020
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004446971
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 27,170 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,13 %
Azioni 3,81 %
Liquidità 3,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,17 %
Irlanda 3,27 %
Lussemburgo 2,75 %
Canada 1,89 %
Germania 0,99 %
Israele 0,83 %
Francia 0,81 %
Italia 0,31 %
Cile 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,05 %
EUR - Euro 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust 06/01/2023 1,80 %
General Electric Co 5.00 01/20/2166 1,80 %
ARD Finance SA 6.50 06/30/2027 1,60 %
Allegheny Technologies Inc 7.88 08/15/2023 1,40 %
First Quantum Minerals Ltd 7.25 04/01/2023 1,30 %
Altice France SA/France 7.38 05/01/2026 1,30 %
Altice France Holding SA 10.50 05/15/2027 1,20 %
Labl Escrow Issuer LLC 10.50 07/15/2027 1,10 %
Teva Pharmaceutical Netherlands III 3.15 10/1/2026 1,10 %
Change Healthcare Hldg/Ch Health Fin 5.75 3/1/25 1,00 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 14,78 % 14,33 %
Rendimento a 1 anno -5,64 % -4,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,16 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,02 % 7,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,34 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,96
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,07
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