Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hedged

IE0009511647
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19,76 EUR 15/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,37 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009511647
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Obbligazioni 2,18 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,60 %
Settore finanziario 21,50 %
Salute e farmacia 15,90 %
Alta tecnologia 15,00 %
Telecomunicazioni 13,20 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Beni di consumo 2,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,01 %
Francia 3,80 %
Brasile 3,03 %
Olanda 1,58 %
Cina 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,15 %
EUR - Euro 3,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,00 %
Abbott Labs 5,80 %
Td Ameritrade Holding Corp 5,80 %
Ultimate Software Group 4,80 %
Vivendi 4,60 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,05 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -0,75 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 6,73 % 14,71 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 15,23 %
Rendimento a 10 anni 10,94 % 17,01 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,20
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,12
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