Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hedged

IE0009511647
23,98 EUR 21/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
21,17 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009511647
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,750 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,11 %
Obbligazioni 6,03 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,30 %
Telecomunicazioni 17,40 %
Alta tecnologia 13,20 %
Settore finanziario 12,50 %
Salute e farmacia 10,40 %
Beni di consumo 6,10 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Immobili 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,00 %
Francia 6,07 %
Brasile 2,56 %
Irlanda 2,14 %
Gran Bretagna 1,59 %
Canada 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,87 %
EUR - Euro 3,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN HOLDINGS INC 5,40 %
Td Ameritrade Holding Corp 4,40 %
L3Harris Technologies Inc 4,20 %
Vivendi 3,90 %
Apollo Global Management Inc 3,70 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 6,01 % 10,29 %
Rendimento a 6 mesi 13,38 % 17,80 %
Rendimento a 1 anno 21,17 % 28,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,97 % 13,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,02 % 12,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,61 % 16,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,48 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,20
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,63
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