Janus Opportunistic Alpha A EUR Acc Hedged

IE0009511647
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19,54 EUR 18/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,56 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009511647
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,840 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,04 %
Liquidità 1,80 %
Obbligazioni 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,78 %
Alta tecnologia 21,31 %
Settore finanziario 20,97 %
Salute e farmacia 16,09 %
Beni di consumo 10,27 %
Servizi alle collettività 4,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,56 %
Francia 3,14 %
Olanda 1,65 %
Brasile 1,47 %
Cina 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,64 %
EUR - Euro 2,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ball 6,30 %
Citigroup 5,00 %
Abbott Labs 4,80 %
Td Ameritrade Holding Corp 4,30 %
Allergan Plc 4,10 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,79 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -4,91 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno 5,56 % 12,96 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 12,74 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 15,95 %
Rendimento a 10 anni 7,92 % 15,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,16
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,89
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