Janus US Research Fd A EUR Acc Hedged

IE0031138864
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22,86 EUR 15/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
3,30 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0031138864
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,04 %
Obbligazioni 2,06 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,95 %
Beni di consumo 19,17 %
Salute e farmacia 14,20 %
Industrie e servizi vari 13,74 %
Settore finanziario 12,36 %
Servizi alle collettività 8,55 %
Immobili 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,60 %
Amazon.com 3,70 %
Apple 2,40 %
Microsoft 2,40 %
MasterCard 2,20 %
Altria Group 2,10 %
Coca Cola 2,00 %
Visa 2,00 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Adobe Systems 1,90 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % 6,59 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % 13,17 %
Rendimento a 3 anni 5,97 % 10,79 %
Rendimento a 5 anni 5,72 % 14,90 %
Rendimento a 10 anni 11,36 % 15,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,27
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,87
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