Janus US Research Fd A EUR Acc Hedged

IE0031138864
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24,28 EUR 18/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,99 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031138864
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,980 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,63 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,29
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 6,86

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 11,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 6,81 %
Rendimento a 1 anno 11,99 % 16,06 %
Rendimento a 3 anni 5,95 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 8,48 % 15,74 %
Rendimento a 10 anni 6,59 % 14,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Obbligazioni 0,86 %
Liquidità 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,14 %
Beni di consumo 19,19 %
Industrie e servizi vari 14,28 %
Settore finanziario 13,28 %
Salute e farmacia 12,82 %
Servizi alle collettività 8,92 %
Immobili 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,10 %
Amazon.com 3,00 %
Adobe Systems 2,40 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
MasterCard 2,10 %
Visa 2,00 %
Apple 1,90 %
Altria Group 1,80 %
Microsoft 1,80 %
Coca Cola 1,80 %
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