Janus US Research Fd A EUR Acc Hedged IE0031138864

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21,66 EUR 19/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
13,28 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031138864
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,28
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 8,09

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % -4,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno 13,34 % 11,43 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 12,45 %
Rendimento a 5 anni 9,63 % 15,57 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 9,18 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 94,86 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,65 %
Beni di consumo 21,12 %
Salute e farmacia 14,40 %
Industrie e servizi vari 14,17 %
Settore finanziario 12,67 %
Servizi alle collettività 9,22 %
Immobili 1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,42 %
Canada 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,60 %
Microsoft 2,20 %
Amazon.com 2,10 %
Facebook Inc 2,10 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Altria Group 1,80 %
Coca Cola 1,80 %
Visa 1,80 %
Apple 1,70 %
CHEVRON 1,70 %
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