Janus US Research Fd A EUR Acc Hedged

IE0031138864
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22,16 EUR 17/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-7,51 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031138864
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,04 %
Obbligazioni 2,06 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,70 %
Beni di consumo 18,10 %
Salute e farmacia 14,80 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Settore finanziario 12,70 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,50 %
Amazon.com 3,40 %
Microsoft 2,70 %
Coca Cola 2,40 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
MasterCard 2,10 %
Apple 2,00 %
Visa 2,00 %
Adobe Inc 2,00 %
Texas Instruments 2,00 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi -7,16 % -4,42 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -7,51 % 3,21 %
Rendimento a 3 anni 8,52 % 12,75 %
Rendimento a 5 anni 4,19 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni 10,87 % 16,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,65 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,18
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,76
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