Janus US Research Fd A EUR Acc Hedged

IE0031138864
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24,18 EUR 21/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031138864
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,80 %
Beni di consumo 17,20 %
Salute e farmacia 14,90 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Settore finanziario 12,60 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,00 %
Irlanda 0,89 %
Gran Bretagna 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 4,60 %
Microsoft 3,90 %
Amazon.com 3,50 %
MasterCard 2,30 %
Coca Cola 2,20 %
Adobe Inc 2,10 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
Visa 2,10 %
Texas Instruments 2,00 %
Altria Group 1,80 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 19,47 % 19,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 15,96 %
Rendimento a 3 anni 9,53 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 5,67 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni 12,82 % 18,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,15
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,49
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