Janus US Research Fd A EUR Acc Hedged

IE0031138864
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24,64 EUR 19/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,84 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031138864
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Obbligazioni 0,74 %
Liquidità -0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,20 %
Beni di consumo 15,40 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Salute e farmacia 13,30 %
Settore finanziario 11,70 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,00 %
Irlanda 0,89 %
Gran Bretagna 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,10 %
Alphabet Inc 4,40 %
Amazon.com 3,70 %
JPMorgan Chase & Co 2,90 %
MasterCard 2,50 %
Adobe Inc 2,30 %
Visa 2,30 %
Altria Group 2,10 %
Texas Instruments 2,10 %
Apple 1,70 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 17,28 % 20,11 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % 11,44 %
Rendimento a 3 anni 9,73 % 14,58 %
Rendimento a 5 anni 5,41 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 10,48 % 17,12 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,13
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,11
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