Janus US Short-Term Bond Fund A EUR Acc Hedged

IE0009533641
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17,69 EUR 18/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009533641
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 7,720 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità -1,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,87 %
Canada 3,12 %
Israele 1,15 %
Australia 1,08 %
Svizzera 0,83 %
Giappone 0,81 %
Francia 0,79 %
Lussemburgo 0,49 %
Gran Bretagna 0,44 %
Corea del Sud 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury Note/Bond 1.75 2019 3,70 %
Hilton Worldwide Finance Llc 4.08 2023 2,20 %
Charter Communications Operating Llc 4.27 2025 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 2020 1,80 %
Citigroup Inc 2.45 2020 1,80 %
Kinder Morgan Inc/DE 3.05 2019 1,70 %
General Motors Co 3.50 2018 1,60 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.80 2021 1,60 %
Citibank NA 1.85 2019 1,50 %
Hca Inc 3.75 2019 1,50 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno -2,53 % 2,03 %
Rendimento a 3 anni -1,46 % -0,54 %
Rendimento a 5 anni -0,85 % 3,23 %
Rendimento a 10 anni 1,20 % 3,11 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,83 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,00
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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