Janus US Short-Term Bond Fund A EUR Acc Hedged

IE0009533641
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17,72 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009533641
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 7,170 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,27
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % -4,05 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -3,13 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni -1,50 % 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,52 %
Liquidità -1,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,34 %
Canada 3,27 %
Gran Bretagna 1,48 %
Israele 1,17 %
Australia 1,13 %
Giappone 0,86 %
Francia 0,81 %
Lussemburgo 0,52 %
Svizzera 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 1.50 2020 5,90 %
US Treasury Note/Bond 1.75 2019 3,60 %
Charter Communications Operating Llc 4.27 2025 2,50 %
Hilton Worldwide Finance Llc 4.20 2023 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.00 2021 2,20 %
Wells Fargo & Co 2.50 2021 1,90 %
Kinder Morgan Inc/DE 3.05 2019 1,80 %
General Motors Co 3.50 2018 1,70 %
Citigroup Inc 2.45 2020 1,70 %
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