Janus US Short-Term Bond Fund A EUR Acc Hedged IE0009533641

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17,96 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0009533641
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 9,760 Milioni di EUR
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 3,20
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % -3,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -6,65 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % -13,09 %
Rendimento a 3 anni -1,05 % -1,63 %
Rendimento a 5 anni -0,61 % 2,21 %
Rendimento a 10 anni 1,59 % 3,16 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,57 %
Belgio 3,18 %
Canada 2,06 %
Australia 0,88 %
Gran Bretagna 0,86 %
Giappone 0,67 %
Francia 0,63 %
Irlanda 0,52 %
Israele 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 1.50 2020 5,70 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 2019 2,80 %
Wells Fargo & Co 2.50 2021 2,70 %
United States Treasury Note/Bond 1.25 2019 2,60 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2.65 2021 1,70 %
Hilton Worldwide Finance LLC 3.82 2023 1,60 %
Morgan Stanley 2.10 2019 1,60 %
American Tower Trust #1 1.55 2018 1,50 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2.07 2018 1,40 %
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