Janus US Short-Term Bond Fund A EUR Acc Hedged

IE0009533641
17,24 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009533641
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,360 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,11 %
Liquidità -1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,84 %
Canada 2,36 %
Australia 1,10 %
Israele 1,08 %
Svizzera 0,84 %
Giappone 0,82 %
Francia 0,80 %
Cile 0,72 %
Lussemburgo 0,50 %
Gran Bretagna 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.50 02/28/2021 4,00 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 06/15/2022 3,50 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/31/2021 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 11/30/2021 3,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 08/15/2021 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 12/15/2021 2,10 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 11/30/2021 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.13 05/31/2021 1,70 %
JPMorgan Chase & Co 2.97 01/15/2023 1,70 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 3.35 9/1/2024 1,60 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni -1,80 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni -1,45 % 1,49 %
Rendimento a 10 anni -0,18 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,44 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,30
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,05
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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