Janus US Short-Term Bond Fund A EUR Acc Hedged

IE0009533641
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17,68 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009533641
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,000 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,84 %
Canada 2,36 %
Australia 1,10 %
Israele 1,08 %
Svizzera 0,84 %
Giappone 0,82 %
Francia 0,80 %
Cile 0,72 %
Lussemburgo 0,50 %
Gran Bretagna 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.50 02/28/2021 9,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 11/30/2020 5,20 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 09/30/2020 5,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 02/29/2020 3,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2020 2,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 08/31/2020 2,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.50 12/31/2020 2,40 %
Kinder Morgan Inc/DE 3.05 12/01/2019 1,80 %
Citigroup Inc 2.45 01/10/2020 1,70 %
Meritage Homes Corp 7.15 04/15/2020 1,70 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % 4,58 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 9,04 %
Rendimento a 3 anni -1,28 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni -1,09 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni 0,65 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,43
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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