Janus US Short-Term Bond Fund A USD Acc

IE0004858563
17,65 USD 14/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,62 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 109,030 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,11 %
Liquidità -1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,84 %
Canada 2,36 %
Australia 1,10 %
Israele 1,08 %
Svizzera 0,84 %
Giappone 0,82 %
Francia 0,80 %
Cile 0,72 %
Lussemburgo 0,50 %
Gran Bretagna 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.50 02/28/2021 4,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 04/30/2024 3,60 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 06/15/2022 3,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.50 12/31/2020 3,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/31/2021 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/31/2024 3,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 08/15/2021 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.00 05/31/2024 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 12/15/2021 2,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.13 05/31/2021 1,70 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 3,84 %
Rendimento a 1 anno 7,62 % 7,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,01 % 1,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,33 % 2,44 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,61 % 3,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,59
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,27
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