Janus US Short-Term Bond Fund A USD Acc

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16,88 USD 15/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,81 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 91,240 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,38 %
Canada 2,35 %
Australia 1,09 %
Israele 1,08 %
Svizzera 0,85 %
Giappone 0,82 %
Francia 0,79 %
Cile 0,72 %
Lussemburgo 0,50 %
Gran Bretagna 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.63 2020 5,20 %
Hilton Worldwide Finance Llc 4.08 2023 2,20 %
Charter Communications Operating Llc 4.27 2025 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 2020 1,90 %
Citigroup Inc 2.45 2020 1,80 %
General Motors Co 3.50 2018 1,70 %
Kinder Morgan Inc/DE 3.05 2019 1,70 %
Citibank Credit Card Issuance Trust 1.80 2021 1,60 %
Citibank NA 1.85 2019 1,50 %
Ball Corp 4.38 2020 1,50 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 2,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 5,61 % 5,79 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 4,73 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % -1,20 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni 3,08 % 2,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,68
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,07
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