Janus US Short-Term Bond Fund A USD Acc IE0004858563

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16,83 USD 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,81 % Rendimento a 1 anno
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 140,450 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,84
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,69

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -9,12 % -9,50 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -7,25 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 3,10 %
Rendimento a 5 anni 2,43 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni 4,07 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,13 %
Liquidità -0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,78 %
Belgio 2,96 %
Australia 1,36 %
Canada 1,30 %
Olanda 1,27 %
Israele 1,08 %
Gran Bretagna 0,95 %
Svizzera 0,88 %
Francia 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,70 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 1.5 2020 5,50 %
United States Treasury Bill 2018 2,60 %
Wells Fargo & Co 2.5 2021 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 1.25 2019 2,50 %
Citigroup Inc 1.85 2017 1,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 2021 1,60 %
Anheuser-Busch Inbev Finance Inc 1.9 2019 1,60 %
Morgan Stanley 2.05 2019 1,50 %
Hilton Worldwide Finance Llc 3.77 2023 1,50 %
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