Janus US Short-Term Bond Fund A USD Acc

IE0004858563
18,04 USD 30/06/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004858563
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/06/2020) 101,580 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,84 %
Canada 2,36 %
Australia 1,10 %
Israele 1,08 %
Svizzera 0,84 %
Giappone 0,82 %
Francia 0,80 %
Cile 0,72 %
Lussemburgo 0,50 %
Gran Bretagna 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.75 08/15/2021 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 12/15/2021 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 06/30/2024 1,80 %
JPMorgan Chase & Co 2.97 01/15/2023 1,80 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 11/30/2021 1,70 %
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc 3.35 9/1/2024 1,50 %
Bank of America Corp 2.50 10/21/2022 1,40 %
Taco Bell Funding LLC 4.32 11/25/2048 1,40 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/31/2021 1,40 %
Charter Communications Operating LLC 2.19 04/30/25 1,30 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,01 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,29 % 2,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta -0,02
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark -0,01
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -
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