Janus US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD

IE0001256803
35,80 USD 21/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0001256803
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2000
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 42,650 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Obbligazioni 1,32 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,10 %
Alta tecnologia 17,20 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Salute e farmacia 15,40 %
Immobili 7,50 %
Beni di consumo 7,40 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,50 %
Israele 2,08 %
Svizzera 1,45 %
Canada 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Laboratory Corp of America Holdings 4,30 %
Berkshire Hathaway 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
Citigroup 2,60 %
Check Point Software Technologies 2,30 %
Regions Financial 2,30 %
F5 Networks 2,30 %
Oracle 2,30 %
CMC Materials Inc 2,20 %
Unifirst Corp/MA 2,20 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,57 % 6,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,98 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,80 % 10,64 %
Rendimento a 1 anno 33,81 % 39,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,81 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,28 % 10,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,58 % 14,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 0,93
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,99
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