Janus US Twenty Fund A EUR Acc Hedged

IE0009531827
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27,03 EUR 17/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-4,63 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009531827
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 32,440 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Obbligazioni 4,22 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,70 %
Salute e farmacia 18,90 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Industrie e servizi vari 11,41 %
Beni di consumo 9,11 %
Settore finanziario 7,83 %
Immobili 3,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,85 %
Olanda 2,52 %
Cina 1,50 %
Brasile 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,10 %
Microsoft 6,00 %
MasterCard 5,80 %
Amazon.com 4,80 %
Apple 4,20 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,36 % -6,31 %
Rendimento a 3 mesi -13,11 % -8,67 %
Rendimento a 6 mesi -11,87 % -5,22 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % 0,68 %
Rendimento a 3 anni 4,92 % 8,20 %
Rendimento a 5 anni 6,88 % 13,92 %
Rendimento a 10 anni 11,51 % 15,96 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,35
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 6,18
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