Janus US Twenty Fund A EUR Acc Hedged

IE0009531827
29,30 EUR 25/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-4,86 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009531827
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 31,750 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Obbligazioni 1,95 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,80 %
Telecomunicazioni 14,90 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Salute e farmacia 12,80 %
Beni di consumo 10,40 %
Settore finanziario 6,60 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,37 %
Olanda 2,18 %
Cina 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,60 %
Amazon.com 6,30 %
MasterCard 5,90 %
Alphabet Inc 5,30 %
salesforce.com 4,20 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,26 % -16,66 %
Rendimento a 3 mesi -16,52 % -17,87 %
Rendimento a 6 mesi -11,56 % -11,46 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % -2,59 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,92 % 5,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,01 % 7,01 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,17 % 12,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,11
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,22
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