Janus US Twenty Fund A EUR Acc Hedged

IE0009531827
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29,59 EUR 18/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,63 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009531827
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 36,400 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Obbligazioni 5,22 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,39 %
Salute e farmacia 18,16 %
Beni di consumo 12,84 %
Industrie e servizi vari 11,42 %
Settore finanziario 9,28 %
Immobili 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,95 %
Olanda 2,54 %
Cina 2,34 %
Brasile 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 6,70 %
MasterCard 6,00 %
Microsoft 5,80 %
Alphabet Inc 5,70 %
salesforce.com 4,80 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -5,22 % 0,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno 8,63 % 12,96 %
Rendimento a 3 anni 8,47 % 12,74 %
Rendimento a 5 anni 9,33 % 15,95 %
Rendimento a 10 anni 11,24 % 15,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,74 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,30
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 8,95
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