Janus US Twenty Fund A EUR Acc Hedged

IE0009531827
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30,15 EUR 19/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009531827
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 32,030 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Obbligazioni 4,22 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,80 %
Salute e farmacia 19,30 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Beni di consumo 11,40 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Settore finanziario 8,20 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,85 %
Olanda 2,52 %
Cina 1,50 %
Brasile 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 7,20 %
Microsoft 6,40 %
MasterCard 5,70 %
Amazon.com 5,30 %
salesforce.com 4,90 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 9,28 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 13,48 %
Rendimento a 3 anni 13,29 % 14,69 %
Rendimento a 5 anni 8,16 % 15,36 %
Rendimento a 10 anni 13,02 % 17,28 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,20
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,94
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