Janus US Twenty Fund A EUR Acc Hedged

IE0009531827
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31,97 EUR 23/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,28 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009531827
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 33,330 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,10 %
Salute e farmacia 17,10 %
Telecomunicazioni 14,20 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Beni di consumo 9,00 %
Settore finanziario 7,80 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,44 %
Olanda 2,17 %
Irlanda 2,16 %
Svizzera 1,06 %
Brasile 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,20 %
Alphabet Inc 7,00 %
MasterCard 6,10 %
Amazon.com 4,70 %
salesforce.com 4,60 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 5,59 %
Rendimento a 3 mesi 11,51 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi 9,15 % 10,59 %
Rendimento a 1 anno 10,28 % 22,23 %
Rendimento a 3 anni 12,97 % 14,33 %
Rendimento a 5 anni 10,21 % 16,42 %
Rendimento a 10 anni 12,18 % 17,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,18
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 7,81
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