Janus US Twenty Fund A EUR Acc Hedged

IE0009531827
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32,16 EUR 25/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,39 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009531827
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 32,050 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,15 %
Obbligazioni 0,88 %
Liquidità -1,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,50 %
Telecomunicazioni 16,20 %
Salute e farmacia 14,90 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Beni di consumo 9,10 %
Settore finanziario 7,50 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,57 %
Irlanda 2,61 %
Olanda 2,08 %
Brasile 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,30 %
Alphabet Inc 6,40 %
MasterCard 6,40 %
salesforce.com 4,60 %
Amazon.com 4,40 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 4,79 % 4,22 %
Rendimento a 6 mesi 28,49 % 25,71 %
Rendimento a 1 anno 8,39 % 12,48 %
Rendimento a 3 anni 15,43 % 14,09 %
Rendimento a 5 anni 9,48 % 14,59 %
Rendimento a 10 anni 11,26 % 16,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,16
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,33
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