Janus US Twenty Fund A EUR Acc Hedged IE0009531827

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25,92 EUR 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
15,15 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009531827
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 26,010 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,31
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 9,93

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 3,93 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi 7,91 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno 15,15 % 11,32 %
Rendimento a 3 anni 6,98 % 15,40 %
Rendimento a 5 anni 12,08 % 15,41 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 9,53 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Obbligazioni 0,23 %
Liquidità -0,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,09 %
Beni di consumo 30,26 %
Salute e farmacia 11,27 %
Industrie e servizi vari 7,88 %
Immobili 6,96 %
Settore finanziario 5,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,40 %
Cina 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 8,00 %
Microsoft 6,40 %
Amazon.com 6,10 %
MasterCard 5,50 %
Facebook Inc 4,50 %
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