Janus US Twenty Fund A USD Acc

IE0004445239
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33,76 USD 16/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
15,87 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445239
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 97,340 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,30 %
Salute e farmacia 16,70 %
Telecomunicazioni 14,40 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Beni di consumo 9,30 %
Settore finanziario 7,10 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,44 %
Olanda 2,17 %
Irlanda 2,16 %
Svizzera 1,06 %
Brasile 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 7,20 %
Microsoft 7,00 %
MasterCard 6,60 %
Amazon.com 4,90 %
salesforce.com 4,50 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,60 % 4,96 %
Rendimento a 6 mesi 14,97 % 8,26 %
Rendimento a 1 anno 15,87 % 13,67 %
Rendimento a 3 anni 16,63 % 14,46 %
Rendimento a 5 anni 16,84 % 15,78 %
Rendimento a 10 anni 15,53 % 17,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 16,45
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