Janus US Twenty Fund A USD Acc

IE0004445239
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29,63 USD 13/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
7,23 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445239
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 88,050 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Obbligazioni 4,22 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,70 %
Salute e farmacia 18,90 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Industrie e servizi vari 11,41 %
Beni di consumo 9,11 %
Settore finanziario 7,83 %
Immobili 3,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,85 %
Olanda 2,52 %
Cina 1,50 %
Brasile 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 6,10 %
Microsoft 6,00 %
MasterCard 5,80 %
Amazon.com 4,80 %
Apple 4,20 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,92 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % 0,07 %
Rendimento a 1 anno 7,23 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 8,59 % 10,69 %
Rendimento a 5 anni 13,76 % 14,89 %
Rendimento a 10 anni 15,58 % 15,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,14
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 12,34
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