Janus US Twenty Fund A USD Acc

IE0004445239
38,24 USD 25/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
24,12 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445239
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 113,690 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Obbligazioni 1,95 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,70 %
Telecomunicazioni 14,10 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 13,00 %
Beni di consumo 9,90 %
Settore finanziario 7,50 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,37 %
Olanda 2,18 %
Cina 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 7,90 %
MasterCard 5,70 %
Alphabet Inc 5,30 %
Apple 4,80 %
Amazon.com 4,30 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,67 % 8,46 %
Rendimento a 6 mesi 12,78 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 24,12 % 27,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 15,62 % 13,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 11,97 % 12,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 14,85 % 16,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,04
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,25
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