Janus US Twenty Fund A USD Acc

IE0004445239
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35,65 USD 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
16,39 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445239
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 96,680 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,15 %
Obbligazioni 0,88 %
Liquidità -1,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,20 %
Telecomunicazioni 15,60 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Salute e farmacia 13,90 %
Beni di consumo 9,00 %
Settore finanziario 6,40 %
Immobili 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,57 %
Irlanda 2,61 %
Olanda 2,08 %
Brasile 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 7,40 %
MASTERCARD INC 6,90 %
Alphabet Inc 5,70 %
Walt Disney Co 4,50 %
AMAZON.COM INC 4,40 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,87 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,54 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 20,45 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 16,39 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 17,37 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 16,55 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni 15,56 % 17,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,04
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 15,26
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