Janus US Venture Fund A EUR Acc Hedged IE0009534169

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26,19 EUR 14/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
17,29 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009534169
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 14,750 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,38
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 9,93

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 6,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno 17,29 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 6,85 % 12,98 %
Rendimento a 5 anni 13,35 % 16,87 %
Rendimento a 10 anni 6,36 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,11 %
Salute e farmacia 21,64 %
Industrie e servizi vari 18,03 %
Beni di consumo 12,39 %
Settore finanziario 7,22 %
Immobili 2,30 %
Servizi alle collettività 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,39 %
Israele 2,35 %
Canada 1,89 %
Gran Bretagna 1,77 %
Belgio 1,07 %
India 0,55 %
Francia 0,31 %
Irlanda 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,30 %
Blackbaud Inc 2,20 %
On Semiconductor Corp 2,20 %
Cadence Design Systems Inc 2,10 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,10 %
Nice Ltd (ADR) 2,10 %
HEICO CORP 2,00 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 2,00 %
Euronet Worldwide Inc 1,90 %
Steris Plc 1,90 %
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