Janus US Venture Fund A EUR Acc Hedged

IE0009534169
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28,48 EUR 12/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-3,65 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009534169
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 14,780 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,50 %
Salute e farmacia 20,60 %
Industrie e servizi vari 20,20 %
Beni di consumo 10,10 %
Settore finanziario 8,30 %
Immobili 2,10 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,80 %
Israele 3,15 %
Irlanda 2,09 %
Canada 2,08 %
Gran Bretagna 1,79 %
India 1,10 %
Olanda 0,71 %
Belgio 0,71 %
Isole Cayman 0,45 %
Singapore 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
EUR - Euro 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SS&C Technologies Holdings Inc 2,60 %
Nice Ltd (ADR) 2,50 %
HEICO CORP 2,20 %
Catalent Inc 2,10 %
Euronet Worldwide Inc 2,10 %
Steris Plc 2,00 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 1,90 %
Cadence Design Systems Inc 1,80 %
LPL Financial Holdings Inc 1,80 %
Blackbaud Inc 1,60 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -3,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % -1,99 %
Rendimento a 6 mesi 12,35 % 5,62 %
Rendimento a 1 anno -3,65 % -4,63 %
Rendimento a 3 anni 9,67 % 10,70 %
Rendimento a 5 anni 7,09 % 10,93 %
Rendimento a 10 anni 13,14 % 15,10 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,33
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,12
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