Janus US Venture Fund A EUR Acc Hedged IE0009534169

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24,02 EUR 18/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
6,28 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009534169
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,480 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,39
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 9,03

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -6,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % -5,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % -13,63 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % 6,56 %
Rendimento a 3 anni 5,26 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 11,17 % 13,50 %
Rendimento a 10 anni 5,88 % 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,40 %
Obbligazioni 2,98 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,40 %
Salute e farmacia 21,03 %
Industrie e servizi vari 20,23 %
Beni di consumo 13,78 %
Settore finanziario 7,91 %
Immobili 2,51 %
Servizi alle collettività 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,73 %
Canada 2,43 %
Gran Bretagna 2,17 %
Israele 1,82 %
Belgio 1,29 %
India 0,72 %
Francia 0,54 %
Irlanda 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
EUR - Euro 1,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cadence Design Systems Inc 2,30 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,20 %
Euronet Worldwide Inc 2,10 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,10 %
Blackbaud Inc 2,00 %
Sensient Technologies Corp 2,00 %
HEICO CORP 1,90 %
Nice Ltd (ADR) 1,80 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 1,80 %
Steris Plc 1,70 %
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