Janus US Venture Fund A EUR Acc Hedged

IE0009534169
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30,12 EUR 19/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
19,15 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009534169
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 26,400 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Obbligazioni 0,20 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,69 %
Salute e farmacia 23,42 %
Industrie e servizi vari 19,36 %
Beni di consumo 12,33 %
Settore finanziario 6,78 %
Immobili 2,62 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,25 %
Israele 2,56 %
Canada 1,73 %
Gran Bretagna 1,56 %
India 0,89 %
Belgio 0,85 %
Francia 0,26 %
Irlanda 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
EUR - Euro 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ServiceMaster Global Holdings Inc 2,20 %
Nice Ltd (ADR) 2,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,00 %
HEICO CORP 1,70 %
Steris Plc 1,70 %
Catalent Inc 1,60 %
Euronet Worldwide Inc 1,60 %
LPL Financial Holdings Inc 1,60 %
Sensient Technologies Corp 1,50 %
Wex Inc 1,50 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 8,54 % 15,28 %
Rendimento a 1 anno 19,15 % 22,91 %
Rendimento a 3 anni 10,57 % 14,13 %
Rendimento a 5 anni 9,93 % 14,47 %
Rendimento a 10 anni 10,59 % 12,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,37
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 8,67
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