Janus US Venture Fund A EUR Acc Hedged IE0009534169

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26,18 EUR 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
19,11 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009534169
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 14,160 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,38
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 9,10

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 12,11 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno 18,68 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 10,02 % 15,91 %
Rendimento a 5 anni 13,41 % 16,59 %
Rendimento a 10 anni 5,68 % 10,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,40 %
Obbligazioni 2,98 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,63 %
Salute e farmacia 22,47 %
Industrie e servizi vari 18,72 %
Beni di consumo 12,51 %
Settore finanziario 7,48 %
Immobili 2,59 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,19 %
Israele 2,47 %
Canada 2,18 %
Gran Bretagna 1,71 %
Belgio 1,31 %
Francia 0,71 %
India 0,66 %
Irlanda 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
EUR - Euro 1,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cadence Design Systems Inc 2,30 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,30 %
Servicemaster Global Holding Inc 2,30 %
HEICO CORP 2,20 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,20 %
Euronet Worldwide Inc 2,10 %
Nice Ltd (ADR) 2,10 %
Blackbaud Inc 2,00 %
Steris Plc 2,00 %
On Semiconductor Corp 1,90 %
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