Janus US Venture Fund A EUR Acc Hedged

IE0009534169
29,97 EUR 20/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
7,11 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009534169
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 12,980 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Obbligazioni 2,09 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,30 %
Salute e farmacia 22,60 %
Industrie e servizi vari 22,60 %
Beni di consumo 10,10 %
Settore finanziario 6,40 %
Immobili 2,00 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,91 %
Israele 3,33 %
Canada 2,48 %
Irlanda 1,92 %
India 1,38 %
Gran Bretagna 1,13 %
Belgio 0,58 %
Francia 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
EUR - Euro 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Catalent Inc 2,50 %
Nice Ltd (ADR) 2,30 %
LPL Financial Holdings Inc 2,10 %
Euronet Worldwide Inc 2,00 %
J2 Global Inc 1,80 %
On Semiconductor Corp 1,80 %
ITT Inc 1,60 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,60 %
Blackbaud Inc 1,50 %
Sensient Technologies Corp 1,50 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,77 % 17,06 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % 14,29 %
Rendimento a 3 anni 8,34 % 7,46 %
Rendimento a 5 anni 5,41 % 9,21 %
Rendimento a 10 anni 11,84 % 14,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,29
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,12
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