Janus US Venture Fund A USD Acc

IE0009354923
31,81 USD 28/09/2020
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 42,460 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Liquidità 4,86 %
Obbligazioni -0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,40 %
Salute e farmacia 30,70 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Beni di consumo 8,90 %
Settore finanziario 3,90 %
Immobili 2,80 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,72 %
Israele 4,02 %
Gran Bretagna 3,36 %
Canada 2,84 %
Irlanda 2,10 %
India 1,14 %
Danimarca 0,46 %
Belgio 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
EUR - Euro 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Catalent Inc 3,50 %
Nice Ltd (ADR) 3,00 %
Clarivate PLC 2,10 %
Descartes Systems Group Inc 1,80 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,70 %
Cryoport Inc 1,40 %
Liveperson Inc 1,40 %
Paylocity Holding Corp 1,40 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 1,40 %
Redfin Corp 1,40 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 5,66 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 33,84 % 29,17 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % -5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,82 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,58 % 8,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,14 % 12,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,64 %
Volatilità del benchmark 21,34 %
Beta 0,92
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 9,05
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