Janus US Venture Fund A USD Acc

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25,58 USD 15/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,41 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 42,290 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,80 %
Obbligazioni 5,82 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,30 %
Salute e farmacia 24,10 %
Industrie e servizi vari 21,30 %
Beni di consumo 11,80 %
Settore finanziario 7,20 %
Immobili 2,30 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,46 %
Israele 2,74 %
Gran Bretagna 1,91 %
Canada 1,87 %
India 0,88 %
Belgio 0,59 %
Irlanda 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
EUR - Euro 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euronet Worldwide Inc 2,20 %
Nice Ltd (ADR) 2,20 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,00 %
Catalent Inc 1,90 %
HEICO CORP 1,90 %
Steris Plc 1,90 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 1,80 %
LPL Financial Holdings Inc 1,60 %
Sensient Technologies Corp 1,50 %
Cedar Fair LP 1,50 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -12,19 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 1,41 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 10,09 % 12,70 %
Rendimento a 5 anni 9,59 % 9,45 %
Rendimento a 10 anni 17,65 % 15,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,21
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,21
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