Janus US Venture Fund A USD Acc IE0009354923

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24,60 USD 19/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
7,41 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 41,810 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 12,39

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % -4,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 7,41 % 11,09 %
Rendimento a 3 anni 10,98 % 12,03 %
Rendimento a 5 anni 14,78 % 14,45 %
Rendimento a 10 anni 8,64 % 9,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,40 %
Obbligazioni 2,98 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,66 %
Salute e farmacia 21,07 %
Industrie e servizi vari 18,96 %
Beni di consumo 12,61 %
Settore finanziario 7,67 %
Immobili 2,58 %
Servizi alle collettività 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,64 %
Israele 2,30 %
Canada 2,12 %
Gran Bretagna 1,70 %
Belgio 1,12 %
Francia 0,70 %
India 0,63 %
Irlanda 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,42 %
EUR - Euro 1,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Euronet Worldwide Inc 2,30 %
Blackbaud Inc 2,20 %
Cadence Design Systems Inc 2,20 %
HEICO CORP 2,20 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,20 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,20 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 2,20 %
Nice Ltd (ADR) 2,00 %
Steris Plc 1,80 %
On Semiconductor Corp 1,60 %
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