Janus US Venture Fund A USD Acc

IE0009354923
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26,73 USD 22/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 45,340 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 13,42

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -5,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi 8,20 % 7,20 %
Rendimento a 1 anno 0,91 % -5,49 %
Rendimento a 3 anni 4,35 % 6,12 %
Rendimento a 5 anni 14,63 % 13,81 %
Rendimento a 10 anni 11,59 % 11,76 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Obbligazioni 0,20 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,61 %
Salute e farmacia 22,98 %
Industrie e servizi vari 18,76 %
Beni di consumo 12,95 %
Settore finanziario 7,96 %
Immobili 2,47 %
Servizi alle collettività 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,14 %
Israele 2,71 %
Gran Bretagna 1,88 %
Canada 1,71 %
Belgio 1,06 %
India 0,61 %
Francia 0,34 %
Irlanda 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
EUR - Euro 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,30 %
Nice Ltd (ADR) 2,30 %
On Semiconductor Corp 2,20 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 2,20 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,10 %
Blackbaud Inc 2,00 %
Cadence Design Systems Inc 2,00 %
HEICO CORP 2,00 %
Steris Plc 1,80 %
Catalent Inc 1,70 %
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