Janus US Venture Fund A USD Acc

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26,91 USD 24/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
4,77 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 40,980 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,10
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,07

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,65 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 4,77 % 0,09 %
Rendimento a 3 anni 2,60 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 14,02 % 13,62 %
Rendimento a 10 anni 12,63 % 12,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Obbligazioni 0,20 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,04 %
Salute e farmacia 24,17 %
Industrie e servizi vari 17,58 %
Beni di consumo 12,15 %
Settore finanziario 6,94 %
Immobili 2,03 %
Servizi alle collettività 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,82 %
Israele 2,74 %
Gran Bretagna 1,84 %
Canada 1,30 %
Belgio 0,91 %
India 0,63 %
Francia 0,35 %
Irlanda 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
EUR - Euro 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,40 %
Nice Ltd (ADR) 2,40 %
On Semiconductor Corp 2,30 %
HEICO CORP 2,20 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,20 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 2,20 %
Blackbaud Inc 2,10 %
Steris Plc 1,80 %
Catalent Inc 1,70 %
Euronet Worldwide Inc 1,70 %
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