Janus US Venture Fund A USD Acc

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30,19 USD 17/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
26,31 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 50,880 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,53 %
Obbligazioni 0,20 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,69 %
Salute e farmacia 23,42 %
Industrie e servizi vari 19,36 %
Beni di consumo 12,33 %
Settore finanziario 6,78 %
Immobili 2,62 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,25 %
Israele 2,56 %
Canada 1,73 %
Gran Bretagna 1,56 %
India 0,89 %
Belgio 0,85 %
Francia 0,26 %
Irlanda 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
EUR - Euro 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ServiceMaster Global Holdings Inc 2,20 %
Nice Ltd (ADR) 2,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,00 %
HEICO CORP 1,70 %
Steris Plc 1,70 %
Catalent Inc 1,60 %
Euronet Worldwide Inc 1,60 %
LPL Financial Holdings Inc 1,60 %
Sensient Technologies Corp 1,50 %
Wex Inc 1,50 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 14,91 % 13,54 %
Rendimento a 1 anno 26,31 % 23,18 %
Rendimento a 3 anni 11,18 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 14,61 % 14,31 %
Rendimento a 10 anni 15,25 % 13,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,15
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 14,07
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