Janus US Venture Fund A USD Acc

IE0009354923
22,97 USD 31/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-18,95 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 26,480 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Obbligazioni 2,09 %
Liquidità 0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,70 %
Salute e farmacia 24,40 %
Industrie e servizi vari 21,80 %
Beni di consumo 9,50 %
Settore finanziario 5,90 %
Immobili 2,20 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,91 %
Israele 3,33 %
Canada 2,48 %
Irlanda 1,92 %
India 1,38 %
Gran Bretagna 1,13 %
Belgio 0,58 %
Francia 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
EUR - Euro 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Catalent Inc 2,80 %
Nice Ltd (ADR) 2,60 %
LPL Financial Holdings Inc 2,10 %
Euronet Worldwide Inc 2,00 %
J2 Global Inc 1,90 %
Clarivate Analytics PLC 1,70 %
On Semiconductor Corp 1,70 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,70 %
Blackbaud Inc 1,60 %
Paylocity Holding Corp 1,60 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,67 % -21,64 %
Rendimento a 3 mesi -23,81 % -29,02 %
Rendimento a 6 mesi -20,15 % -24,21 %
Rendimento a 1 anno -18,95 % -22,06 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % -5,44 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % -0,67 %
Rendimento a 10 anni 11,20 % 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,25 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,21
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,97
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