Janus US Venture Fund A USD Acc

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29,64 USD 21/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
3,23 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 38,370 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,56 %
Liquidità -1,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,50 %
Salute e farmacia 20,60 %
Industrie e servizi vari 20,20 %
Beni di consumo 10,10 %
Settore finanziario 8,30 %
Immobili 2,10 %
Servizi alle collettività 1,40 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,74 %
Israele 3,12 %
Canada 2,35 %
Irlanda 2,03 %
Gran Bretagna 1,97 %
India 1,37 %
Belgio 0,67 %
Olanda 0,47 %
Singapore 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,35 %
EUR - Euro 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SS&C Technologies Holdings Inc 2,60 %
Nice Ltd (ADR) 2,50 %
HEICO CORP 2,20 %
Catalent Inc 2,10 %
Euronet Worldwide Inc 2,10 %
Steris Plc 2,00 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 1,90 %
Cadence Design Systems Inc 1,80 %
LPL Financial Holdings Inc 1,80 %
Blackbaud Inc 1,60 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 29,93 % 21,78 %
Rendimento a 1 anno 3,23 % -4,60 %
Rendimento a 3 anni 13,43 % 11,68 %
Rendimento a 5 anni 12,77 % 10,86 %
Rendimento a 10 anni 17,25 % 15,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,21
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,91
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