Janus US Venture Fund A USD Acc

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26,52 USD 13/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
8,60 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 49,980 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,80 %
Obbligazioni 5,82 %
Liquidità -0,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,36 %
Salute e farmacia 23,11 %
Industrie e servizi vari 19,44 %
Beni di consumo 11,88 %
Settore finanziario 5,42 %
Immobili 2,36 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,04 %
Israele 2,52 %
Gran Bretagna 1,83 %
Canada 1,72 %
India 0,77 %
Belgio 0,55 %
Irlanda 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
EUR - Euro 0,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ServiceMaster Global Holdings Inc 2,20 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,00 %
Nice Ltd (ADR) 1,90 %
HEICO CORP 1,80 %
Catalent Inc 1,70 %
Euronet Worldwide Inc 1,60 %
Steris Plc 1,60 %
Sensient Technologies Corp 1,50 %
Wex Inc 1,50 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 1,50 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -8,90 % -8,21 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 8,60 % 7,55 %
Rendimento a 3 anni 6,74 % 9,40 %
Rendimento a 5 anni 11,75 % 11,60 %
Rendimento a 10 anni 17,45 % 14,70 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,22
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,40
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