Janus US Venture Fund A USD Acc

IE0009354923
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29,50 USD 18/04/2019
Azionari - America Politica d'investimento
18,34 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 42,290 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,60 %
Salute e farmacia 22,90 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Beni di consumo 10,40 %
Settore finanziario 7,90 %
Immobili 2,10 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,80 %
Gran Bretagna 3,79 %
Israele 3,15 %
Canada 2,08 %
India 1,10 %
Olanda 0,71 %
Belgio 0,71 %
Isole Cayman 0,45 %
Singapore 0,41 %
Irlanda 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
EUR - Euro 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SS&C Technologies Holdings Inc 2,50 %
Nice Ltd (ADR) 2,20 %
Euronet Worldwide Inc 2,10 %
Catalent Inc 2,10 %
HEICO CORP 2,00 %
LPL Financial Holdings Inc 2,00 %
Steris Plc 1,90 %
ServiceMaster Global Holdings Inc 1,80 %
Blackbaud Inc 1,60 %
J2 Global Inc 1,60 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 13,26 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,56 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno 18,34 % 10,34 %
Rendimento a 3 anni 14,18 % 13,00 %
Rendimento a 5 anni 14,77 % 12,64 %
Rendimento a 10 anni 17,87 % 15,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,43 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,25
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,93
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