Janus US Venture Fund A USD Acc IE0009354923

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25,78 USD 21/11/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,73 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 51,280 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,18
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 14,45

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 11,27 % 13,18 %
Rendimento a 6 mesi 7,11 % 6,75 %
Rendimento a 1 anno 8,73 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 10,18 % 12,66 %
Rendimento a 5 anni 17,31 % 17,37 %
Rendimento a 10 anni 10,19 % 11,54 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,21 %
Salute e farmacia 22,37 %
Industrie e servizi vari 18,97 %
Beni di consumo 12,59 %
Settore finanziario 7,70 %
Immobili 2,45 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,48 %
Israele 2,43 %
Canada 2,06 %
Gran Bretagna 1,78 %
Belgio 1,09 %
Francia 0,59 %
India 0,54 %
Irlanda 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cadence Design Systems Inc 2,30 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2,30 %
Servicemaster Global Holding Inc 2,30 %
HEICO CORP 2,20 %
SS&C Technologies Holdings Inc 2,20 %
Euronet Worldwide Inc 2,10 %
Nice Ltd (ADR) 2,10 %
Blackbaud Inc 2,00 %
Steris Plc 2,00 %
On Semiconductor Corp 1,90 %
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