JB strategy balanced chf B LU0047988216

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159,02 CHF 22/06/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,71 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 86,280 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,78

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 3,27 %
Rendimento a 1 anno 6,71 % 8,22 %
Rendimento a 3 anni 5,51 % 8,88 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 9,01 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 7,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,52 %
Azioni 32,83 %
Liquidità 12,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,30 %
Gran Bretagna 4,44 %
Francia 4,23 %
Svizzera 3,64 %
Germania 2,00 %
Olanda 1,44 %
Italia 1,29 %
Canada 1,06 %
Isole Cayman 1,00 %
Irlanda 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,16 %
EUR - Euro 9,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
CHF - Franco svizzero 3,28 %
DKK - Corona danese 0,62 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,64 %
US TREASURY 0.750% 15-JAN-2017 5,23 %
US TREASURY 0.500% 31-MAR-2017 4,35 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,81 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF 3,38 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 3,31 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) 1D 3,12 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 3,11 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH CHF 3,06 %
US TREASURY 4.625% 15-FEB-2017 2,66 %
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