JB strategy balanced chf B

LU0047988216
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163,61 CHF 17/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,23 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 69,160 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,62 %
Azioni 20,47 %
Liquidità 18,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,58 %
Beni di consumo 3,98 %
Salute e farmacia 3,40 %
Settore finanziario 3,10 %
Industrie e servizi vari 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,71 %
Servizi alle collettività 0,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,64 %
Svizzera 6,02 %
Cina 3,82 %
Francia 3,04 %
Italia 2,42 %
Olanda 2,28 %
Gran Bretagna 2,27 %
Spagna 1,91 %
Messico 1,38 %
Germania 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,30 %
EUR - Euro 19,23 %
CHF - Franco svizzero 5,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
DKK - Corona danese 0,21 %
TRY - Lira turca 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,85 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 8,07 %
US TREASURY 1.50% 05/31/19 SR:Z-2019 7,83 %
US TREASURY 1.63% 06/30/19 SR:AA-2019 6,84 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 6,82 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 6,43 %
CHF CASH 4,47 %
EUR CASH 3,00 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,88 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,52 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 4,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,63 % 9,92 %
Rendimento a 1 anno 7,23 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 3,43 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni 6,77 % 9,38 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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