JB strategy balanced chf B LU0047988216

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
158,34 CHF 22/05/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,08 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 85,870 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,75

Performance in EUR (22/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno 9,08 % 9,48 %
Rendimento a 3 anni 5,73 % 9,01 %
Rendimento a 5 anni 6,22 % 9,10 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 6,99 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,13 %
Azioni 29,51 %
Liquidità 8,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,43 %
Francia 5,00 %
Svizzera 3,55 %
Gran Bretagna 3,43 %
Italia 3,40 %
Germania 2,12 %
Spagna 1,40 %
Svezia 1,27 %
Canada 1,06 %
Olanda 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,33 %
EUR - Euro 14,08 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
JPY - Yen giapponese 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,25 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 6,38 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,88 %
US TREASURY 0.750% 15-JAN-2017 4,83 %
US TREASURY 0.625% 15-NOV-2016 4,02 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,58 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,98 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) 1D 2,81 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH CHF 2,81 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,46 %
  • Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • (The response is mandatory)

    Precedente Seguente

  • Precedente Seguente

  • Invia