JB strategy balanced chf B

LU0047988216
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152,40 CHF 16/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,09 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 66,310 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,66 %
Azioni 29,72 %
Liquidità 18,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,71 %
Alta tecnologia 4,67 %
Industrie e servizi vari 4,54 %
Beni di consumo 3,95 %
Salute e farmacia 3,12 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,83 %
Cina 3,50 %
Francia 2,88 %
Italia 2,49 %
Gran Bretagna 2,01 %
Spagna 1,61 %
Germania 1,54 %
Olanda 1,41 %
Svizzera 1,39 %
Giappone 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,20 %
EUR - Euro 11,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
JPY - Yen giapponese 1,21 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
TRY - Lira turca 0,30 %
DKK - Corona danese 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,02 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 5,20 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,91 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,81 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 4,78 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,23 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,05 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,48 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,46 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,20 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -4,09 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 4,00 %
Rendimento a 5 anni 2,45 % 6,13 %
Rendimento a 10 anni 6,12 % 8,44 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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