JB strategy balanced chf B

LU0047988216
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159,85 CHF 15/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 69,150 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,72 %
Azioni 19,51 %
Liquidità 17,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,26 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Beni di consumo 0,74 %
Salute e farmacia 0,65 %
Alta tecnologia 0,60 %
Industrie e servizi vari 0,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,13 %
Cina 3,05 %
Francia 2,82 %
Italia 2,46 %
Olanda 2,16 %
Gran Bretagna 1,86 %
Spagna 1,66 %
Germania 1,46 %
Svizzera 1,23 %
Irlanda 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,16 %
EUR - Euro 15,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,11 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,37 %
TRY - Lira turca 0,15 %
DKK - Corona danese 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 7,47 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 6,57 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 6,56 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,40 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 6,02 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,56 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,68 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,46 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,19 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,09 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 6,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 8,54 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 4,97 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 7,04 %
Rendimento a 10 anni 7,15 % 9,64 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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