JB strategy balanced chf B

LU0047988216
172,49 CHF 17/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
17,16 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 71,790 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,16 %
Azioni 21,27 %
Liquidità 14,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,58 %
Settore finanziario 4,66 %
Beni di consumo 4,29 %
Salute e farmacia 2,98 %
Industrie e servizi vari 1,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,73 %
Servizi alle collettività 0,54 %
Telecomunicazioni 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,76 %
Italia 6,06 %
Cina 3,40 %
Francia 2,81 %
Olanda 2,33 %
Gran Bretagna 1,88 %
Spagna 1,64 %
Svizzera 1,46 %
Germania 1,32 %
Messico 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,01 %
EUR - Euro 18,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
JPY - Yen giapponese 0,69 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
DKK - Corona danese 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 9,24 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 9,14 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 8,22 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 7,71 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 5,36 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,27 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - FINANCIAL INCOME C 2,59 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,25 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,22 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 1,92 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 3,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,18 % 6,90 %
Rendimento a 6 mesi 10,51 % 9,25 %
Rendimento a 1 anno 17,16 % 19,02 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,63 % 7,29 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,26 % 6,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,47 % 9,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
Powered by Lipper