JB strategy balanced chf B

LU0047988216
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
158,09 CHF 15/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,65 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 79,740 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,62

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -1,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,68 % -0,72 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % -2,96 %
Rendimento a 3 anni -1,97 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 4,33 % 6,91 %
Rendimento a 10 anni 4,76 % 7,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,43 %
Azioni 31,95 %
Liquidità 12,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,40 %
Francia 3,40 %
Gran Bretagna 3,01 %
Svizzera 2,40 %
Italia 2,07 %
Germania 1,54 %
Giappone 1,42 %
Olanda 1,32 %
Spagna 1,21 %
Singapore 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,87 %
EUR - Euro 11,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
JPY - Yen giapponese 1,69 %
DKK - Corona danese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,18 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,87 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 5,28 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2018 4,93 %
US TREASURY 0.625% 30-NOV-2017 4,93 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,72 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,96 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,91 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,83 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,44 %
×
Partecipa al sondaggio:
jb-strategy-balanced-chf-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia