JB strategy balanced chf B

LU0047988216
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159,64 CHF 18/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 75,580 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,46

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,17 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % -1,46 %
Rendimento a 3 anni -1,21 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 7,03 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % 8,02 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,04 %
Azioni 28,22 %
Liquidità 21,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,55 %
Cina 3,22 %
Francia 3,08 %
Giappone 2,39 %
Italia 2,34 %
Gran Bretagna 2,16 %
Germania 1,64 %
Olanda 1,54 %
Spagna 1,45 %
Svizzera 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,56 %
EUR - Euro 12,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,69 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
DKK - Corona danese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,65 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,27 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,70 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 4,58 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 4,19 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,02 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 3,92 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,72 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,70 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,68 %
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