JB strategy balanced chf B LU0047988216

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
162,51 CHF 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 80,400 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,61

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 2,52 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 7,62 %
Rendimento a 5 anni 5,02 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni 4,44 % 6,96 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,35 %
Azioni 27,57 %
Liquidità 20,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,05 %
Italia 5,61 %
Francia 3,91 %
Gran Bretagna 3,29 %
Svizzera 2,76 %
Giappone 1,54 %
Germania 1,27 %
Olanda 1,24 %
Spagna 0,99 %
Canada 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,70 %
EUR - Euro 13,20 %
CHF - Franco svizzero 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
JPY - Yen giapponese 1,44 %
DKK - Corona danese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,00 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 5,61 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 4,29 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 4,08 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 4,08 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 3,28 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,95 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,76 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,41 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 2,14 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia