JB strategy balanced chf B

LU0047988216
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158,48 CHF 14/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,18 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 73,130 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,46

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 5,28 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % 4,95 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 4,14 % 7,29 %
Rendimento a 10 anni 5,39 % 8,03 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,78 %
Azioni 32,64 %
Liquidità 11,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,60 %
Cina 3,34 %
Francia 3,08 %
Giappone 2,47 %
Italia 2,43 %
Gran Bretagna 2,19 %
Germania 1,80 %
Spagna 1,51 %
Olanda 1,48 %
Svizzera 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,62 %
EUR - Euro 12,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,71 %
JPY - Yen giapponese 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
DKK - Corona danese 0,28 %
TRY - Lira turca 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,96 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 6,05 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,73 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 4,97 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,75 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 4,54 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 3,99 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,95 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,90 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,39 %
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