JB strategy balanced chf B

LU0047988216
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155,13 CHF 16/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,51 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 73,700 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,23 %
Azioni 29,05 %
Liquidità 14,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,57 %
Settore finanziario 4,53 %
Industrie e servizi vari 4,45 %
Beni di consumo 3,98 %
Salute e farmacia 2,84 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,23 %
Cina 3,49 %
Francia 2,87 %
Italia 2,52 %
Gran Bretagna 2,00 %
Spagna 1,59 %
Germania 1,51 %
Olanda 1,47 %
Svizzera 1,31 %
Giappone 1,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,61 %
EUR - Euro 12,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,46 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
TRY - Lira turca 0,29 %
DKK - Corona danese 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,14 %
US TREASURY 0.75% 07/31/18 SR:BD-2018 5,14 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,99 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 4,71 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,64 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,19 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,01 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,46 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,37 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,16 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno -3,51 % 1,80 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 2,83 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 6,14 % 8,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -
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