JB strategy balanced chf B

LU0047988216
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159,85 CHF 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,45 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0047988216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1993
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 74,310 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -3,06 %
Rendimento a 6 mesi -4,62 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno -8,45 % -4,89 %
Rendimento a 3 anni -4,67 % -1,03 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 4,69 % 7,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,57 %
Azioni 27,59 %
Liquidità 21,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,47 %
Cina 2,84 %
Francia 2,83 %
Gran Bretagna 2,51 %
Italia 2,22 %
Svizzera 1,67 %
Giappone 1,41 %
Germania 1,27 %
Olanda 1,16 %
Spagna 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,32 %
EUR - Euro 11,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,20 %
JPY - Yen giapponese 1,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,50 %
DKK - Corona danese 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,25 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 6,08 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,83 %
US TREASURY 0.875% 31-JAN-2018 4,96 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 4,95 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,81 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,96 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,91 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,42 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 2,31 %
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