JB strategy balanced eur B

LU0099841354
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159,91 EUR 13/02/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 144,420 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,05 %
Azioni 20,13 %
Liquidità 17,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,71 %
Alta tecnologia 4,70 %
Industrie e servizi vari 4,55 %
Beni di consumo 3,95 %
Salute e farmacia 3,15 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,30 %
Cina 3,52 %
Francia 3,23 %
Italia 2,43 %
Gran Bretagna 2,24 %
Olanda 1,73 %
Germania 1,66 %
Spagna 1,64 %
Svizzera 1,43 %
Giappone 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,78 %
EUR - Euro 18,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
TRY - Lira turca 0,15 %
DKK - Corona danese 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,05 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,93 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,72 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,13 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 4,12 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,97 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 2,23 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,14 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,12 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,07 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,43 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 3,07 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 5,30 % 7,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,88
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,40
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