JB strategy balanced eur B

LU0099841354
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166,15 EUR 17/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,50 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 145,450 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,91 %
Azioni 19,55 %
Liquidità 16,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,77 %
Alta tecnologia 2,99 %
Settore finanziario 2,97 %
Salute e farmacia 2,81 %
Industrie e servizi vari 1,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,59 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,63 %
Francia 3,38 %
Cina 3,34 %
Italia 2,80 %
Olanda 2,64 %
Gran Bretagna 2,27 %
Spagna 1,98 %
Germania 1,63 %
Svizzera 1,49 %
Messico 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,00 %
EUR - Euro 18,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
CHF - Franco svizzero 0,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
TRY - Lira turca 0,19 %
DKK - Corona danese 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 7,58 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 7,58 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 7,55 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,74 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 6,41 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,92 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,57 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,42 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,29 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,26 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 5,82 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 2,73 % 6,81 %
Rendimento a 10 anni 5,42 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,88
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 2,69
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