JB strategy balanced eur B

LU0099841354
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158,25 EUR 19/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,56 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 158,900 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,67 %
Azioni 29,14 %
Liquidità 17,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,63 %
Settore finanziario 4,56 %
Industrie e servizi vari 4,48 %
Beni di consumo 4,01 %
Salute e farmacia 2,87 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,32 %
Cina 3,55 %
Francia 3,23 %
Italia 2,50 %
Gran Bretagna 2,23 %
Olanda 1,81 %
Spagna 1,64 %
Germania 1,63 %
Svizzera 1,34 %
Giappone 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,21 %
EUR - Euro 14,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
TRY - Lira turca 0,28 %
DKK - Corona danese 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,20 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,90 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,61 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,14 %
US TREASURY 0.75% 07/31/18 SR:BD-2018 4,13 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,97 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,81 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,33 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 2,22 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,14 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno -4,56 % 1,30 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 2,17 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 7,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,79
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,08
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