JB strategy balanced eur B

LU0099841354
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157,30 EUR 5/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,89 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 149,610 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 43,36 %
Azioni 29,65 %
Liquidità 25,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,71 %
Alta tecnologia 4,70 %
Industrie e servizi vari 4,55 %
Beni di consumo 3,95 %
Salute e farmacia 3,15 %
Servizi alle collettività 0,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,30 %
Cina 3,52 %
Francia 3,23 %
Italia 2,43 %
Gran Bretagna 2,24 %
Olanda 1,73 %
Germania 1,66 %
Spagna 1,64 %
Svizzera 1,43 %
Giappone 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,11 %
EUR - Euro 13,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
JPY - Yen giapponese 1,21 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
TRY - Lira turca 0,28 %
DKK - Corona danese 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,05 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,93 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,72 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,13 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 4,12 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,97 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 2,23 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,14 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,12 %
KAIROS INTL SICAV FINANCIAL INCOME C CAP 2,07 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % 1,00 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 5,30 % 7,43 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,82
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,33
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