JB strategy balanced eur B

LU0099841354
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164,61 EUR 11/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 143,510 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,36 %
Azioni 21,08 %
Liquidità 21,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,75 %
Beni di consumo 4,12 %
Salute e farmacia 3,52 %
Settore finanziario 3,20 %
Industrie e servizi vari 1,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,72 %
Servizi alle collettività 0,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,50 %
Svizzera 4,35 %
Cina 3,94 %
Francia 3,32 %
Olanda 2,56 %
Italia 2,53 %
Gran Bretagna 2,51 %
Spagna 1,97 %
Messico 1,44 %
Germania 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,97 %
EUR - Euro 23,21 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
DKK - Corona danese 0,22 %
TRY - Lira turca 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 18,01 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 8,02 %
US TREASURY 1.50% 05/31/19 SR:Z-2019 7,40 %
US TREASURY 1.63% 06/30/19 SR:AA-2019 7,39 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 7,37 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 5,57 %
EUR CASH 5,38 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,51 %
CHF CASH 2,75 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,40 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % 7,22 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 5,67 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 6,25 %
Rendimento a 10 anni 4,89 % 7,85 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,91
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,93
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