JB strategy balanced eur B

LU0099841354
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163,73 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 168,700 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,64 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,80
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,00

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 3,91 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,40 %
Azioni 31,80 %
Liquidità 15,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,24 %
Cina 3,27 %
Francia 3,22 %
Giappone 2,47 %
Italia 2,25 %
Gran Bretagna 2,25 %
Germania 1,86 %
Olanda 1,71 %
Spagna 1,46 %
Svizzera 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,90 %
EUR - Euro 13,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,64 %
JPY - Yen giapponese 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,66 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
DKK - Corona danese 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
TRY - Lira turca 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,06 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 6,02 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,92 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,72 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 3,93 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 3,84 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) EUR ZH 3,05 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,62 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,61 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,24 %
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