JB strategy balanced eur B

LU0099841354
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164,17 EUR 20/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,38 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 172,210 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,80
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,79

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,20 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 1,15 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni 0,69 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,18 %
Azioni 28,22 %
Liquidità 23,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,68 %
Cina 3,20 %
Francia 3,19 %
Giappone 2,42 %
Gran Bretagna 2,19 %
Italia 2,19 %
Germania 1,68 %
Olanda 1,61 %
Svizzera 1,43 %
Spagna 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,28 %
EUR - Euro 12,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,66 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
DKK - Corona danese 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 6,55 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,52 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,74 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 4,02 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 3,91 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 3,59 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,72 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 2,62 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,46 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,45 %
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