JB strategy balanced eur B LU0099841354

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165,98 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,47 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 180,610 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,73
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 5,96

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 4,09 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 4,59 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 2,54 % 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,88 %
Azioni 27,34 %
Liquidità 22,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,67 %
Italia 6,87 %
Francia 3,81 %
Gran Bretagna 3,27 %
Svizzera 2,77 %
Giappone 1,52 %
Germania 1,23 %
Olanda 1,21 %
Spagna 0,98 %
Canada 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,95 %
EUR - Euro 14,25 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,34 %
JPY - Yen giapponese 1,42 %
DKK - Corona danese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 7,35 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,93 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 3,60 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 3,26 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 3,08 %
US TREASURY 0.500% 31-JUL-2017 3,08 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,82 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,81 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,34 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 2,14 %
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