JB strategy balanced eur B

LU0099841354
180,10 EUR 19/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
11,93 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099841354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 147,720 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,88 %
Azioni 21,56 %
Liquidità 14,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,73 %
Beni di consumo 4,45 %
Settore finanziario 4,41 %
Salute e farmacia 3,10 %
Industrie e servizi vari 1,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,76 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Telecomunicazioni 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,11 %
Italia 6,84 %
Spagna 5,03 %
Cina 3,28 %
Francia 2,93 %
Olanda 2,48 %
Gran Bretagna 1,99 %
Svizzera 1,53 %
Germania 1,40 %
Messico 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,21 %
EUR - Euro 23,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,32 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
JPY - Yen giapponese 0,70 %
CNY - Yuan cinese 0,23 %
DKK - Corona danese 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 9,35 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 9,25 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 8,11 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 7,42 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 4,30 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,99 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,86 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 3,34 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - FINANCIAL INCOME C 2,43 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,16 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,72 % 5,36 %
Rendimento a 6 mesi 8,80 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno 11,93 % 16,43 %
Rendimento a 3 anni 3,43 % 7,11 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,29
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