JB strategy growth chf B

LU0108178970
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103,42 CHF 24/06/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,66 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108178970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,700 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,57 %
Azioni 25,74 %
Liquidità 24,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,31 %
Salute e farmacia 4,96 %
Beni di consumo 4,01 %
Settore finanziario 3,35 %
Industrie e servizi vari 2,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,71 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,35 %
Cina 4,27 %
Italia 2,86 %
Svizzera 1,72 %
Spagna 1,71 %
Messico 1,30 %
Gran Bretagna 1,27 %
Francia 1,12 %
Germania 1,11 %
Olanda 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,62 %
EUR - Euro 9,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,17 %
CHF - Franco svizzero 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,36 %
TRY - Lira turca 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
DKK - Corona danese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 05/31/19 SR:Z-2019 10,61 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 9,00 %
US TREASURY 1.63% 04/30/19 SR:Y-2019 9,00 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 5,23 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 3,39 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,95 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 2,22 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED USD A ACC 2,10 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 2,07 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,07 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 4,02 % 5,86 %
Rendimento a 6 mesi 15,78 % 17,83 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % 13,81 %
Rendimento a 3 anni 3,87 % 8,28 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni 7,79 % 11,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
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