JB strategy growth chf B LU0108178970

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99,12 CHF 25/04/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,05 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0108178970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 10,190 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,82

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 8,83 %
Rendimento a 1 anno 10,05 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 6,77 % 11,23 %
Rendimento a 5 anni 7,02 % 11,26 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 7,09 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,86 %
Azioni 38,97 %
Liquidità 14,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,65 %
Svizzera 5,10 %
Francia 3,95 %
Gran Bretagna 3,81 %
Italia 3,72 %
Germania 2,50 %
Spagna 2,29 %
Svezia 1,23 %
Irlanda 1,10 %
Belgio 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,94 %
EUR - Euro 14,17 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
JPY - Yen giapponese 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
DKK - Corona danese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 4.625% 15-FEB-2017 6,36 %
US TREASURY 0.625% 15-NOV-2016 6,27 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,23 %
US TREASURY 2.375% 15-AUG-2024 4,97 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,83 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,56 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH CHF 3,50 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 3,29 %
DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) 1D 2,85 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 2,67 %
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