JB strategy growth chf B

LU0108178970
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105,01 CHF 23/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,86 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108178970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 6,880 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,08 %
Liquidità 29,27 %
Azioni 23,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,46 %
Salute e farmacia 3,65 %
Alta tecnologia 3,56 %
Settore finanziario 3,48 %
Industrie e servizi vari 2,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,71 %
Servizi alle collettività 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,39 %
Cina 3,71 %
Italia 2,89 %
Spagna 1,66 %
Svizzera 1,59 %
Messico 1,30 %
Gran Bretagna 1,26 %
Francia 1,13 %
Germania 1,10 %
Olanda 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,75 %
EUR - Euro 9,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,82 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,81 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
TRY - Lira turca 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,19 %
DKK - Corona danese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 9,03 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 8,24 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 8,23 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 5,50 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 3,16 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,65 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 2,23 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,22 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,13 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED USD A ACC 2,07 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 7,28 % 7,58 %
Rendimento a 6 mesi 8,68 % 9,73 %
Rendimento a 1 anno 8,86 % 14,08 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 7,08 %
Rendimento a 5 anni 4,01 % 8,50 %
Rendimento a 10 anni 7,90 % 11,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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