JB strategy growth chf B LU0108178970

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
104,31 CHF 13/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108178970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 8,020 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 5,51 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 5,95 % 9,88 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 7,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 40,19 %
Azioni 38,30 %
Liquidità 20,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,89 %
Italia 9,65 %
Francia 3,71 %
Svizzera 3,68 %
Gran Bretagna 3,53 %
Giappone 2,01 %
Germania 1,59 %
Spagna 0,93 %
Olanda 0,86 %
Irlanda 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,07 %
EUR - Euro 17,40 %
CHF - Franco svizzero 3,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
DKK - Corona danese 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 7,00 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 6,45 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 6,21 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,77 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,40 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 3,31 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,96 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,87 %
POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF 2,85 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 2,60 %
×
Partecipa al sondaggio:
jb-strategy-growth-chf-b
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia