JB strategy growth chf B

LU0108178970
112,38 CHF 19/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
19,70 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108178970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,940 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,54 %
Azioni 26,77 %
Liquidità 15,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,96 %
Settore finanziario 6,03 %
Beni di consumo 5,39 %
Salute e farmacia 3,92 %
Industrie e servizi vari 2,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,86 %
Servizi alle collettività 0,63 %
Telecomunicazioni 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,83 %
Italia 7,87 %
Spagna 6,77 %
Cina 3,94 %
Svizzera 1,67 %
Gran Bretagna 1,42 %
Francia 1,31 %
Olanda 1,15 %
Germania 1,08 %
Hong Kong 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,40 %
EUR - Euro 20,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,99 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
CNY - Yuan cinese 0,29 %
DKK - Corona danese 0,20 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 9,67 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 8,77 %
US TREASURY 1.75% 11/30/19 SR:BK-2019 7,99 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 5,95 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 5,43 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 5,39 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 3,05 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 2,73 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 2,64 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 2,22 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 3,00 %
Rendimento a 3 mesi 8,83 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi 12,91 % 12,21 %
Rendimento a 1 anno 19,70 % 22,68 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,94 % 9,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,13 % 7,53 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,25 % 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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