JB strategy growth chf B

LU0108178970
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100,38 CHF 14/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,75 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0108178970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 7,160 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 45,62 %
Obbligazioni 28,92 %
Liquidità 17,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,87 %
Alta tecnologia 7,68 %
Industrie e servizi vari 7,61 %
Beni di consumo 6,55 %
Salute e farmacia 5,00 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,12 %
Cina 4,20 %
Giappone 3,29 %
Italia 2,71 %
Francia 2,51 %
Germania 2,34 %
Gran Bretagna 2,04 %
Svizzera 1,69 %
Spagna 1,38 %
Olanda 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,88 %
EUR - Euro 12,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,20 %
JPY - Yen giapponese 3,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
CHF - Franco svizzero 1,49 %
DKK - Corona danese 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
TRY - Lira turca 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 9,73 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 6,76 %
US TREASURY 0.75% 07/31/18 SR:BD-2018 5,96 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 5,95 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 4,86 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 3,58 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 3,09 %
VARIOPARTNER SICAV SECTORAL BIOTECH OPPS I USD 2,21 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 2,14 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,11 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 7,59 %
Rendimento a 3 anni 2,72 % 5,71 %
Rendimento a 5 anni 4,63 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni 6,14 % 9,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor -
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