JB strategy growth chf B

LU0108178970
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97,97 CHF 16/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108178970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,770 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 39,17 %
Liquidità 33,08 %
Obbligazioni 25,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,04 %
Alta tecnologia 6,01 %
Industrie e servizi vari 5,96 %
Beni di consumo 5,06 %
Salute e farmacia 4,51 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,32 %
Cina 3,71 %
Italia 2,38 %
Francia 1,78 %
Germania 1,71 %
Svizzera 1,67 %
Giappone 1,60 %
Gran Bretagna 1,47 %
Spagna 1,20 %
Olanda 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,68 %
EUR - Euro 9,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,79 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
CHF - Franco svizzero 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,36 %
TRY - Lira turca 0,40 %
DKK - Corona danese 0,29 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 6,84 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 6,47 %
US TREASURY 0.75% 08/31/18 SR:BF-2018 5,65 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 5,63 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 3,26 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 2,95 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,88 %
VARIOPARTNER SICAV SECTORAL BIOTECH OPPS I USD 2,12 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 2,02 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,99 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -2,57 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % 3,34 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 7,56 %
Rendimento a 10 anni 7,71 % 10,39 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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