JB strategy growth chf B

LU0108178970
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102,78 CHF 18/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0108178970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,930 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,97 % 5,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni -1,89 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni 4,38 % 8,39 %
Rendimento a 10 anni 5,72 % 9,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 44,13 %
Liquidità 27,95 %
Obbligazioni 27,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,53 %
Cina 4,00 %
Giappone 3,37 %
Italia 2,52 %
Germania 2,32 %
Francia 2,27 %
Gran Bretagna 1,85 %
Svizzera 1,73 %
Spagna 1,31 %
Olanda 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,99 %
EUR - Euro 11,06 %
JPY - Yen giapponese 3,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 1,57 %
DKK - Corona danese 0,40 %
TRY - Lira turca 0,26 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 9,36 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 9,04 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 6,69 %
ISHARES EDGE MSCIWORLDVALUEFACTORUCITS ETF USD ACC 5,31 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 4,50 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 3,76 %
KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS UCITS C 3,66 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 3,18 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 2,31 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 2,21 %
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