JB strategy income EUR B

LU0099840034
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163,75 EUR 20/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,60 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099840034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 194,950 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,46

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni -0,34 % 7,47 %
Rendimento a 10 anni 0,27 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,81 %
Azioni 17,95 %
Liquidità 17,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,80 %
Germania 14,49 %
Francia 4,40 %
Olanda 2,87 %
Gran Bretagna 2,35 %
Cina 2,10 %
Giappone 2,05 %
Italia 1,89 %
Spagna 1,86 %
Svezia 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,04 %
EUR - Euro 32,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,86 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
DKK - Corona danese 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
INR - Rupia indiana 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 7,13 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 6,35 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 6,33 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,67 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 4,76 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,79 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 2,85 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 2,78 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 2,50 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,48 %
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