JB strategy income EUR B

LU0099840034
170,61 EUR 25/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,18 % Rendimento a 1 anno
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099840034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 167,590 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,03 %
Azioni 14,60 %
Liquidità 8,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,87 %
Settore finanziario 2,95 %
Beni di consumo 2,86 %
Salute e farmacia 2,14 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Servizi alle collettività 0,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,43 %
Francia 6,35 %
Olanda 5,68 %
Italia 5,48 %
Spagna 4,73 %
Gran Bretagna 4,43 %
Cina 2,75 %
Lussemburgo 1,86 %
Irlanda 1,65 %
Svizzera 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,24 %
EUR - Euro 36,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
DKK - Corona danese 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 10,25 %
US TREASURY 3.38% 11/15/19 SR:F-2019 9,67 %
US TREASURY 1.63% 12/31/19 SR:AG-2019 9,20 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 8,51 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 3,34 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 3,32 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,30 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,27 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,19 %
US TREASURY 2.63% 03/31/25 SR:J-2025 1,94 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 12,67 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,14 % 5,77 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,58 % 4,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,11 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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