JB strategy income EUR B

LU0099840034
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158,43 EUR 5/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099840034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 173,290 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,05 %
Liquidità 21,46 %
Azioni 19,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,85 %
Industrie e servizi vari 2,81 %
Alta tecnologia 2,75 %
Beni di consumo 2,35 %
Salute e farmacia 2,25 %
Servizi alle collettività 0,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,20 %
Germania 8,25 %
Francia 4,88 %
Olanda 2,78 %
Cina 2,44 %
Gran Bretagna 2,42 %
Spagna 2,05 %
Italia 1,99 %
Giappone 1,43 %
Svezia 1,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,62 %
EUR - Euro 27,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
JPY - Yen giapponese 0,76 %
TRY - Lira turca 0,19 %
DKK - Corona danese 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 10,46 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 6,97 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,47 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,22 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 4,09 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,86 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,19 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,03 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,96 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 1,86 %

Performance in EUR (5/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % 1,00 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 0,96 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 7,43 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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