JB strategy income EUR B

LU0099840034
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165,19 EUR 16/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,35 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099840034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 171,700 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,25 %
Liquidità 16,61 %
Azioni 13,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,93 %
Salute e farmacia 0,67 %
Servizi alle collettività 0,59 %
Beni di consumo 0,54 %
Alta tecnologia 0,46 %
Industrie e servizi vari 0,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,21 %
Francia 7,63 %
Olanda 6,08 %
Gran Bretagna 4,44 %
Cina 2,39 %
Italia 2,05 %
Irlanda 1,64 %
Lussemburgo 1,64 %
Svizzera 1,45 %
Svezia 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,54 %
EUR - Euro 32,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,20 %
TRY - Lira turca 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
DKK - Corona danese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 11,21 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 6,03 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,71 %
US TREASURY 1.00% 03/15/19 SR:AK-2019 4,71 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 4,37 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,44 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,09 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,09 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,08 %
US TREASURY 2.63% 03/31/25 SR:J-2025 1,79 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 6,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 8,53 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 8,03 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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