JB strategy income EUR B

LU0099840034
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167,39 EUR 16/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099840034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 178,320 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,47 %
Liquidità 18,81 %
Azioni 14,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,67 %
Beni di consumo 2,54 %
Salute e farmacia 2,50 %
Settore finanziario 2,09 %
Industrie e servizi vari 1,22 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,19 %
Francia 7,55 %
Olanda 5,65 %
Gran Bretagna 4,92 %
Cina 2,91 %
Svizzera 2,85 %
Svezia 2,17 %
Italia 1,97 %
Lussemburgo 1,62 %
Irlanda 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,49 %
EUR - Euro 36,51 %
CHF - Franco svizzero 2,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
DKK - Corona danese 0,37 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
TRY - Lira turca 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 16,16 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 11,47 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD Z 7,98 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 7,24 %
EUR CASH 5,51 %
US TREASURY 1.63% 06/30/19 SR:AA-2019 5,08 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD Z 2,24 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,15 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 2,14 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,14 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 6,01 % 10,50 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 8,73 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 5,50 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 6,59 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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