JB strategy income EUR B LU0099840034

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164,37 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0099840034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 232,650 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,73

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % -0,96 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 3,11 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni 2,58 % 5,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,90 %
Azioni 17,42 %
Liquidità 15,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,65 %
Germania 14,37 %
Italia 6,45 %
Francia 4,73 %
Gran Bretagna 3,00 %
Olanda 2,00 %
Svizzera 1,85 %
Giappone 1,66 %
Svezia 1,53 %
Canada 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,37 %
EUR - Euro 34,12 %
CHF - Franco svizzero 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
JPY - Yen giapponese 0,90 %
DKK - Corona danese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JULIUS BAER FIXED INCOME GL LOW IVT GRADE EUR Z 7,24 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 6,06 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 6,04 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 4,92 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,89 %
JULIUS BAER FIXED INCOME GL HIGH INVT GRADE EUR Z 3,54 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 3,37 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 2,88 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,62 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,05 %
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