JB strategy income EUR B

LU0099840034
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159,68 EUR 16/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099840034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 182,900 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,82 %
Azioni 19,26 %
Liquidità 14,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,75 %
Industrie e servizi vari 2,74 %
Alta tecnologia 2,70 %
Beni di consumo 2,37 %
Salute e farmacia 2,07 %
Servizi alle collettività 0,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,90 %
Germania 12,03 %
Francia 4,39 %
Olanda 2,79 %
Cina 2,41 %
Gran Bretagna 2,37 %
Spagna 2,11 %
Italia 2,06 %
Giappone 1,41 %
Svezia 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,28 %
EUR - Euro 30,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
CHF - Franco svizzero 0,74 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
TRY - Lira turca 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 10,34 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 6,94 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 5,39 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,22 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,95 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 3,83 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,86 %
JB FI GLOBAL HIGH YIELD-USD Z 2,15 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,95 %
JB EQUITY NEXT GENERATION-USD K 1,93 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 3,74 %
Rendimento a 5 anni 1,20 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 3,89 % 7,38 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -
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