JB strategy income EUR B

LU0099840034
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163,18 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0099840034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/07/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 186,150 Milioni di EUR
Gestore GAM (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni 3,29 % 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,54 %
Azioni 20,39 %
Liquidità 13,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,48 %
Germania 14,66 %
Francia 4,53 %
Olanda 2,77 %
Gran Bretagna 2,33 %
Cina 2,15 %
Giappone 2,07 %
Italia 1,91 %
Spagna 1,90 %
Canada 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,62 %
EUR - Euro 32,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,68 %
JPY - Yen giapponese 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
DKK - Corona danese 0,17 %
TRY - Lira turca 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (EUR) EUR Z 7,32 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 6,61 %
GERMANY 0.250% 11-OCT-2019 6,57 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 5,98 %
JB FIXED INCOME EMERGING MARKET HARD CURR. USD Z 4,93 %
JULIUS BAER EQUITY FD SPECIAL VALUE ZH USD 3,71 %
ISHARES EDGE MSCI WRLDMMTFACTOR UCITS ETF USD ACC 3,48 %
JB FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORP (USD) EUR ZH 2,96 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 2,93 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,59 %
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