JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
75,82 EUR 12/08/2020
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-5,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355585513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 12,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Liquidità 3,21 %
Obbligazioni 2,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,85 %
Beni di consumo 13,53 %
Telecomunicazioni 10,64 %
Alta tecnologia 9,92 %
Servizi alle collettività 2,82 %
Industrie e servizi vari 1,36 %
Paesi Pesi
Sudafrica 32,07 %
Canada 8,06 %
Stati Uniti 4,43 %
Gran Bretagna 2,44 %
Norvegia 1,68 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 27,72 %
USD - Dollaro americano 19,08 %
CAD - Dollaro canadese 9,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,13 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NASPERS N ORD 9,92 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 8,60 %
B2GOLD ORD 7,91 %
SAFARICOM ORD 6,42 %
CENTAMIN ORD 5,29 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 4,27 %
EQUITY BANK ORD 3,72 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 3,55 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,11 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 2,87 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi -17,67 % -17,83 %
Rendimento a 1 anno -9,04 % -14,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,40 % -1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,17 % 0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,61 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,97 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,05
Tracking error 4,02 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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