JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg LU0430493725

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79,45 EUR 27/04/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 10,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,60 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -1,91 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 5,08 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 12,42 %
Rendimento a 5 anni - 7,70 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,23 %
Liquidità 4,04 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,67 %
EUR - Euro 25,77 %
JPY - Yen giapponese 15,08 %
GBP - Sterlina inglese 7,29 %
CAD - Dollaro canadese 4,30 %
AUD - Dollaro australiano 3,13 %
MXN - Peso messicano 0,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,64 %
DKK - Corona danese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 2,44 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,08 %
USD CASH 1,66 %
JAPAN 0.400% 20-SEP-2025 1,59 %
JAPAN 0.400% 20-MAR-2025 1,46 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 1,44 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,34 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 1,16 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 1,13 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 1,08 %
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