JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg LU0430493725

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79,50 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,08 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 6,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno 0,08 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni -0,05 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni - 4,81 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 0,51 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,40 %
Giappone 14,30 %
Gran Bretagna 6,00 %
Italia 5,50 %
Canada 5,40 %
Lussemburgo 5,20 %
Australia 3,30 %
Francia 3,30 %
Spagna 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,17 %
EUR - Euro 24,83 %
JPY - Yen giapponese 14,49 %
GBP - Sterlina inglese 6,65 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
IDR - Rupia indonesiana 1,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,73 %
ZAR - Rand sudafricano 0,63 %
RUB - Rublo russo 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/08/18 1,80 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,70 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,70 %
Government Of Japan (Japan) 0.400 20/09/25 1,50 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,40 %
Government Of Japan (Japan) 0.400 20/03/25 1,30 %
Government Of Portugal (Portugal) 4.125 14/04/27 1,30 %
Government Of Japan (Japan) 2.200 20/09/39 1,10 %
US Treasury (United States) 1.625 15/10/20 1,00 %
Government Of Canada (Canada) 1.500 01/06/23 1,00 %
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