JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg

LU0430493725
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79,98 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,17 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 1,09 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,80 %
Giappone 15,00 %
Gran Bretagna 6,20 %
Lussemburgo 4,20 %
Francia 4,10 %
Spagna 4,10 %
Australia 3,90 %
Italia 3,90 %
Canada 3,40 %
Portogallo 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,49 %
EUR - Euro 24,72 %
JPY - Yen giapponese 13,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
SEK - Corona svedese 0,64 %
DKK - Corona danese 0,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,80 %
Government of Japan (Japan) 0.100 01/07/20 2,40 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/06/28 2,20 %
Government of Spain (Spain) 3.800 30/04/24 2,10 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,80 %
US Treasury (United States) 0.625 15/01/24 1,70 %
FHLM (United States) 4.000 01/08/48 1,40 %
Government of Italy (Italy) 3.850 01/09/49 1,20 %
Government Of Japan (Japan) 2.200 20/09/39 0,90 %
Government of Japan (Japan) 1.300 20/06/35 0,90 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni -0,59 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 1,00 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,51 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,42
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,08
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