JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg LU0430493725

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80,02 EUR 27/06/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 8,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -3,78 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 10,34 %
Rendimento a 5 anni - 5,53 %
Rendimento a 10 anni - 6,21 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,06 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,99 %
EUR - Euro 24,31 %
JPY - Yen giapponese 15,19 %
GBP - Sterlina inglese 6,61 %
CAD - Dollaro canadese 5,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,93 %
MXN - Peso messicano 1,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
DKK - Corona danese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 2,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,18 %
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL HIGH YIELD 1,99 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 1,68 %
JAPAN 0.400% 20-SEP-2025 1,62 %
JAPAN 0.400% 20-MAR-2025 1,49 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 1,44 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 1,33 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 1,16 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2026 1,11 %
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