JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg LU0430493725

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79,82 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 8,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -6,25 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % -8,11 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -6,95 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 6,06 %
Rendimento a 5 anni - 5,13 %
Rendimento a 10 anni - 5,60 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,32 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,36 %
EUR - Euro 25,19 %
JPY - Yen giapponese 14,58 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
CAD - Dollaro canadese 5,20 %
AUD - Dollaro australiano 2,50 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,62 %
DKK - Corona danese 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL HIGH YIELD 3,06 %
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 2,38 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,28 %
JAPAN 0.400% 20-SEP-2025 1,56 %
JAPAN 0.400% 20-MAR-2025 1,42 %
ITALY 1.500% 01-JUN-2025 1,34 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 1,32 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 1,28 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 1,27 %
MEXICO 10.000% 05-DEC-2024 1,15 %
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