JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg

LU0430493725
81,88 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,93 % Rendimento a 1 anno
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,35 %
Liquidità 6,13 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,40 %
Giappone 14,80 %
Francia 6,80 %
Gran Bretagna 6,70 %
Cina 4,90 %
Italia 4,20 %
Canada 3,30 %
Lussemburgo 3,10 %
Spagna 2,00 %
Australia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,14 %
EUR - Euro 24,73 %
JPY - Yen giapponese 14,21 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
CNY - Yuan cinese 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
THB - Baht thailandese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,34 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,70 %
Government of Japan (Japan) 0.100 01/07/20 2,40 %
FNMA (United States) 3.000 01/09/49 2,10 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,90 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/06/28 1,80 %
Government of China (China) 3.250 22/11/28 1,40 %
Government of France (France) 3.250 25/10/21 1,20 %
China Development Bank (China) 3.420 02/07/24 1,10 %
Government of Spain (Spain) 0.600 31/10/29 1,00 %
Government Of Japan (Japan) 2.200 20/09/39 1,00 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 4,93 % 10,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,13 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,65 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,64 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,62
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