JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg

LU0430493725
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77,16 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,14 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,70 %
Giappone 14,00 %
Lussemburgo 7,70 %
Gran Bretagna 6,70 %
Canada 4,40 %
Francia 3,90 %
Italia 3,50 %
Australia 3,00 %
Spagna 2,60 %
Portogallo 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,69 %
EUR - Euro 26,30 %
JPY - Yen giapponese 12,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
HUF - Fiorino ungherese 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,70 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/06/28 2,10 %
Government of Japan (Japan) 0.100 01/07/20 2,10 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,80 %
Government Of Portugal (Portugal) 4.125 14/04/27 1,60 %
US Treasury (United States) 0.125 15/04/19 1,50 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,40 %
Government of France (France) 3.250 25/10/21 1,20 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,10 %
US Treasury (United States) 0.125 15/01/23 1,00 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno -2,89 % 10,88 %
Rendimento a 3 anni -0,73 % 1,22 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,46 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,21
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,68
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