JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg

LU0430493725
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77,85 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,74 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 5,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 7,24 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno -2,74 % -2,30 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni - 6,31 %
Rendimento a 10 anni - 7,09 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 1,60 %
Azioni 0,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,20 %
Giappone 14,70 %
Lussemburgo 6,90 %
Gran Bretagna 6,30 %
Italia 4,80 %
Canada 4,10 %
Spagna 3,70 %
Francia 3,10 %
Portogallo 2,70 %
Australia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,14 %
EUR - Euro 24,89 %
JPY - Yen giapponese 14,32 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
CAD - Dollaro canadese 2,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
HUF - Fiorino ungherese 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
DKK - Corona danese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,00 %
Government Of Portugal (Portugal) 4.125 14/04/27 2,30 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,80 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,60 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/08/18 1,50 %
Government Of Japan (Japan) 0.400 20/09/25 1,50 %
Govt Of New Zealand (New Zealand) 3.000 20/04/29 1,30 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,20 %
Govt National Mor Asso (US) 4.500 20/03/48 1,00 %
Government Of Spain (Spain) 2.700 31/10/48 1,00 %
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