JPM Aggregate Bond D Acc EUR Hdg

LU0430493725
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77,85 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 5,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % 1,55 %
Rendimento a 5 anni - 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 6,39 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 1,67 %
Azioni 0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,50 %
Giappone 13,50 %
Lussemburgo 8,50 %
Gran Bretagna 6,30 %
Canada 4,60 %
Italia 4,60 %
Spagna 3,00 %
Francia 2,80 %
Australia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,56 %
EUR - Euro 25,96 %
JPY - Yen giapponese 13,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
IDR - Rupia indonesiana 0,65 %
ZAR - Rand sudafricano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,80 %
UK Treasury (United Kingdom) 1.750 07/09/22 3,50 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,80 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,50 %
Government Of Japan (Japan) 2.400 20/03/48 1,50 %
FHLM (United States) 3.500 01/11/47 1,30 %
Government Of Ireland (Ireland) 1.300 15/05/33 1,30 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,10 %
Government National Mortg Assotn (US)4.50 20/03/48 1,00 %
Government Of Canada (Canada) 1.500 01/06/23 0,90 %
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