JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
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110,34 USD 19/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 1,80 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,80 %
Giappone 10,90 %
Lussemburgo 9,60 %
Gran Bretagna 6,40 %
Canada 4,50 %
Italia 4,20 %
Spagna 3,40 %
Francia 2,80 %
Australia 2,60 %
Portogallo 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,50 %
EUR - Euro 24,26 %
JPY - Yen giapponese 10,93 %
GBP - Sterlina inglese 8,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
HUF - Fiorino ungherese 0,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,70 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,90 %
Government Of Portugal (Portugal) 4.125 14/04/27 1,50 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,50 %
Government Of Japan (Japan) 2.400 20/03/48 1,40 %
Government Of Ireland (Ireland) 1.300 15/05/33 1,30 %
FHLM (United States) 3.500 01/11/47 1,30 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,10 %
Government Of Spain (Spain) 2.700 31/10/48 1,10 %
GNMA (United States) 4.500 20/03/48 1,00 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 5,93 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 3,45 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni - 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 5,90 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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