JPM Aggregate Bond D Acc USD LU0430493642

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111,28 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,54 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -8,67 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno -7,54 % -7,73 %
Rendimento a 3 anni 4,58 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni - 5,18 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,56 %
EUR - Euro 24,84 %
JPY - Yen giapponese 14,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,79 %
CAD - Dollaro canadese 5,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,70 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
MXN - Peso messicano 0,35 %
DKK - Corona danese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 2,49 %
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL HIGH YIELD 2,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,43 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 1,88 %
JAPAN 0.400% 20-SEP-2025 1,62 %
JAPAN 0.400% 20-MAR-2025 1,48 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 1,44 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2026 1,13 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 1,10 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 1,09 %
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