JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
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110,83 USD 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,79 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,42 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -4,52 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -12,79 % -12,18 %
Rendimento a 3 anni -3,75 % -2,91 %
Rendimento a 5 anni - 3,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,75 %
Azioni 0,11 %
Liquidità -0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,80 %
Giappone 14,10 %
Gran Bretagna 6,20 %
Italia 5,70 %
Canada 4,30 %
Spagna 3,90 %
Lussemburgo 3,60 %
Francia 3,10 %
Australia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,75 %
EUR - Euro 24,19 %
JPY - Yen giapponese 13,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,79 %
CAD - Dollaro canadese 3,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
PLN - Zloty polacco 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,96 %
BRL - Real brasiliano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0,100 20.12.22 2,70 %
UK Treasury (Großbritannien) 4,500 07.09.34 1,80 %
Government Of Italy (Italien) 4,000 01.09.20 1,70 %
Government Of Japan (Japan) 0,100 15.08.18 1,50 %
Government Of Japan (Japan) 0,400 20.09.25 1,40 %
Government Of Portugal (Portugal) 4,125 14.04.27 1,30 %
Government Of Australia (Australien) 5.75 15.05.21 1,20 %
Government Of Indonesia (Indonesien) 7.00 15.05.27 1,00 %
Government Of Canada (Kanada) 1,500 01.06.23 1,00 %
Government Of Japan (Japan) 0,100 20.06.26 1,00 %
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