JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
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113,44 USD 20/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,05 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Azioni 0,07 %
Liquidità -0,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,80 %
Giappone 13,80 %
Lussemburgo 7,90 %
Gran Bretagna 6,50 %
Francia 4,30 %
Australia 4,00 %
Canada 3,80 %
Italia 3,40 %
Spagna 2,40 %
Portogallo 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,57 %
EUR - Euro 25,45 %
JPY - Yen giapponese 13,70 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
DKK - Corona danese 0,32 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 4,00 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/06/28 2,10 %
Government of Japan (Japan) 0.100 01/07/20 1,90 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,80 %
US Treasury (United States) 0.125 15/04/19 1,70 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,20 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,10 %
Government of Japan (Japan) 1.300 20/06/35 1,00 %
Government of France (France) 3.250 25/10/21 1,00 %
Government Of Portugal (Portugal) 4.125 14/04/27 0,90 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,57 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 11,05 % 13,07 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 2,08 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 7,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,24
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 26,06
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