JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
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111,23 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
7,59 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,14 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,70 %
Giappone 14,00 %
Lussemburgo 7,70 %
Gran Bretagna 6,70 %
Canada 4,40 %
Francia 3,90 %
Italia 3,50 %
Australia 3,00 %
Spagna 2,60 %
Portogallo 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,69 %
EUR - Euro 26,30 %
JPY - Yen giapponese 12,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
HUF - Fiorino ungherese 1,20 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
DKK - Corona danese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,70 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/06/28 2,10 %
Government of Japan (Japan) 0.100 01/07/20 2,10 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,80 %
Government Of Portugal (Portugal) 4.125 14/04/27 1,60 %
US Treasury (United States) 0.125 15/04/19 1,50 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,40 %
Government of France (France) 3.250 25/10/21 1,20 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,10 %
US Treasury (United States) 0.125 15/01/23 1,00 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,41 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno 7,59 % 10,86 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 5,72 % 7,13 %
Rendimento a 10 anni - 4,66 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,24
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 25,32
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