JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
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110,76 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,41 % 7,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,89 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 0,57 %
Rendimento a 5 anni - 5,96 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Paesi Pesi
Stati Uniti 32,50 %
Giappone 13,50 %
Lussemburgo 8,50 %
Gran Bretagna 6,30 %
Canada 4,60 %
Italia 4,60 %
Spagna 3,00 %
Francia 2,80 %
Australia 2,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 2,90 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,80 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,60 %
Government Of Japan (Japan) 0.100 15/08/18 1,50 %
Government Of Japan (Japan) 2.400 20/03/48 1,40 %
Government Of Ireland (Ireland) 1.300 15/05/33 1,20 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,10 %
Government National Mortg Assotn (US) 4.5 20/03/48 1,00 %
Government Of Spain (Spain) 1,00 %
Government Of Portugal (Portugal) 1,00 %
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