JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
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115,26 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,12 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 5,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 0,79 %
Azioni 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,50 %
Giappone 14,80 %
Lussemburgo 7,10 %
Gran Bretagna 6,20 %
Francia 4,70 %
Italia 4,20 %
Australia 3,80 %
Canada 3,50 %
Spagna 2,40 %
Belgio 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,28 %
EUR - Euro 24,77 %
JPY - Yen giapponese 13,34 %
GBP - Sterlina inglese 4,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
SEK - Corona svedese 0,65 %
DKK - Corona danese 0,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
THB - Baht thailandese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,80 %
Government of Japan (Japan) 0.100 01/07/20 2,40 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/06/28 2,10 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,80 %
US Treasury (United States) 0.125 15/04/19 1,60 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,10 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,10 %
Government of Italy (Italy) 3.850 01/09/49 1,10 %
Government of France (France) 3.250 25/10/21 0,90 %
Government of Japan (Japan) 1.300 20/06/35 0,90 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,79 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 10,12 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 6,55 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,25 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,54
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 27,80
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