JPM Aggregate Bond D Acc USD

LU0430493642
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109,78 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,77 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 5,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 0,67 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,50 %
Giappone 12,90 %
Lussemburgo 7,10 %
Gran Bretagna 6,70 %
Canada 4,50 %
Francia 4,00 %
Italia 3,60 %
Australia 3,00 %
Spagna 2,80 %
Portogallo 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,98 %
EUR - Euro 26,67 %
JPY - Yen giapponese 11,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
HUF - Fiorino ungherese 0,91 %
CLP - Peso cileno 0,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Japan (Japan) 0.100 20/12/22 3,60 %
Government of Japan (Japan) 0.100 20/06/28 2,10 %
UK Treasury (United Kingdom) 4.500 07/09/34 1,70 %
Government Of Portugal (Portugal) 4.125 14/04/27 1,60 %
Government of Japan (Japan) 0.100 01/07/20 1,50 %
US Treasury (United States) 0.125 15/04/19 1,50 %
Government Of Italy (Italy) 4.000 01/09/20 1,40 %
FHLM (United States) 3.500 01/11/47 1,30 %
Government of France (France) 3.250 25/10/21 1,20 %
Government Of Australia (Australia) 5.750 15/05/21 1,10 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni - 6,68 %
Rendimento a 10 anni - 4,60 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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