JPM Aggregate Bond D Acc USD LU0430493642

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111,89 USD 11/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,98 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0430493642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % -4,07 %
Rendimento a 1 anno -7,98 % -7,72 %
Rendimento a 3 anni 3,50 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni - 5,21 %
Rendimento a 10 anni - 6,27 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 2,52 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,19 %
EUR - Euro 25,87 %
JPY - Yen giapponese 14,87 %
CAD - Dollaro canadese 5,25 %
GBP - Sterlina inglese 5,09 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
ZAR - Rand sudafricano 0,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.100% 15-AUG-2018 2,49 %
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL HIGH YIELD 2,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 2,43 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 1,88 %
JAPAN 0.400% 20-SEP-2025 1,62 %
JAPAN 0.400% 20-MAR-2025 1,48 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 1,44 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2026 1,13 %
CANADA 1.500% 01-JUN-2023 1,10 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 1,09 %
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