JPM America Equity A Acc USD

LU0210528500
41,06 USD 18/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
16,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210528500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 120,380 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Liquidità 4,02 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,40 %
Settore finanziario 17,17 %
Salute e farmacia 12,32 %
Beni di consumo 12,22 %
Industrie e servizi vari 9,52 %
Servizi alle collettività 6,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,44 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,41 %
Gran Bretagna 0,40 %
Francia 0,31 %
Germania 0,24 %
Belgio 0,12 %
Olanda 0,12 %
Canada 0,09 %
Norvegia 0,06 %
Svezia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
ALPHABET INC ORD 4,57 %
APPLE INC ORD 4,41 %
AMAZON.COM INC ORD 4,06 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,03 %
Loews Corp ORD 3,56 %
AUTOZONE INC ORD 3,53 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,51 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,13 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,05 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 4,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,24 % 7,03 %
Rendimento a 6 mesi 18,16 % 15,33 %
Rendimento a 1 anno 34,40 % 30,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,77 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,45 % 15,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,06 % 16,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,05
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,66
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