JPM America Equity A Acc USD

LU0210528500
37,60 USD 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0210528500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 94,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,96 %
Obbligazioni 2,53 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,88 %
Settore finanziario 18,70 %
Beni di consumo 17,05 %
Salute e farmacia 12,14 %
Industrie e servizi vari 9,76 %
Servizi alle collettività 5,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,97 %
Germania 0,37 %
Gran Bretagna 0,32 %
Francia 0,31 %
Canada 0,18 %
Svezia 0,07 %
Belgio 0,06 %
Olanda 0,05 %
Austria 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,71 %
Apple ORD 5,59 %
Amazon Com ORD 4,72 %
LOEWS ORD 4,43 %
Capital One Financial ORD 3,79 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,57 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,54 %
Bank of America ORD 3,47 %
ALPHABET CL C ORD 3,38 %
ABBVIE ORD 3,26 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 5,96 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 13,35 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 21,69 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,69 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,78 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,20 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,03 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,03
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 13,74
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