JPM America Equity A Dis USD

LU0053666078
321,63 USD 04/08/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053666078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 656,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 2,56 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,09 %
Settore finanziario 16,15 %
Beni di consumo 14,95 %
Salute e farmacia 12,63 %
Industrie e servizi vari 8,59 %
Servizi alle collettività 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,36 %
Gran Bretagna 0,29 %
Francia 0,23 %
Belgio 0,08 %
Canada 0,08 %
Germania 0,07 %
Olanda 0,05 %
Svezia 0,04 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
APPLE INC ORD 4,76 %
ALPHABET INC ORD 4,69 %
AUTOZONE INC ORD 3,91 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,60 %
Loews Corp ORD 3,36 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,98 %
MASTERCARD INC ORD 2,87 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,13 % 7,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,65 % 13,48 %
Rendimento a 1 anno 37,45 % 34,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,71 % 17,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,95 % 15,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,91 % 17,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,90 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,04
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 15,84
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