JPM America Equity A Dis USD

LU0053666078
302,42 USD 12/04/2021
Azioni - America Politica d'investimento
16,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053666078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 550,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Obbligazioni 1,81 %
Liquidità 0,87 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,25 %
Settore finanziario 18,74 %
Beni di consumo 16,63 %
Salute e farmacia 11,30 %
Industrie e servizi vari 11,21 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,09 %
Gran Bretagna 0,22 %
Francia 0,21 %
Germania 0,18 %
Olanda 0,12 %
Belgio 0,07 %
Canada 0,06 %
Svezia 0,05 %
Austria 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,40 %
APPLE INC ORD 4,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,37 %
Loews Corp ORD 4,14 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 4,10 %
ALPHABET INC ORD 3,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,68 %
ABBVIE INC ORD 3,27 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,22 %

Performance in EUR (12/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 10,28 % 9,67 %
Rendimento a 6 mesi 20,92 % 17,30 %
Rendimento a 1 anno 46,17 % 41,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,99 % 19,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,22 % 15,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,71 % 16,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,24 %
Volatilità del benchmark 15,02 %
Beta 1,04
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,12
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