JPM America Equity A Dis USD

LU0053666078
237,62 USD 11/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053666078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 418,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/09/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Obbligazioni 1,84 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,80 %
Settore finanziario 19,60 %
Beni di consumo 15,40 %
Salute e farmacia 12,30 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Immobili 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,23 %
Germania 0,32 %
Francia 0,22 %
Gran Bretagna 0,22 %
Olanda 0,17 %
Canada 0,07 %
Belgio 0,07 %
Australia 0,04 %
Finlandia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,70 %
Amazon.com 5,80 %
Apple 4,70 %
Loews 3,80 %
Home Depot 3,50 %
Unitedhealth 3,50 %
Alphabet 3,50 %
Berkshire Hathaway 3,50 %
Bank of America 3,30 %
MasterCard 2,90 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,45 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi -6,97 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno 9,33 % 10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,11 % 12,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,99 % 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,64 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,04
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,10
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