JPM America Equity A Dis USD

LU0053666078
266,58 USD 03/12/2020
Azioni - America Politica d'investimento
10,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053666078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 474,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,76 %
Obbligazioni 1,89 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,70 %
Settore finanziario 19,34 %
Beni di consumo 18,32 %
Salute e farmacia 12,07 %
Industrie e servizi vari 9,49 %
Servizi alle collettività 5,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,62 %
Germania 0,22 %
Francia 0,22 %
Gran Bretagna 0,19 %
Olanda 0,12 %
Canada 0,11 %
Belgio 0,05 %
Australia 0,04 %
Svezia 0,04 %
Lussemburgo 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,01 %
Amazon Com ORD 5,67 %
Apple ORD 5,09 %
LOEWS ORD 3,82 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,63 %
Bank of America ORD 3,51 %
Capital One Financial ORD 3,35 %
HOME DEPOT ORD 3,24 %
CHARLES SCHWAB ORD 3,18 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD 3,14 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,31 % 6,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,10 % 5,39 %
Rendimento a 6 mesi 14,15 % 11,21 %
Rendimento a 1 anno 13,45 % 12,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,50 % 13,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,55 % 11,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,87 % 14,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,97 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,06
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,62
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