JPM America Equity D Acc EUR Hdg

LU0159059210
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13,81 EUR 23/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,77 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159059210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 44,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Obbligazioni 1,44 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,70 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Settore finanziario 15,90 %
Beni di consumo 10,80 %
Salute e farmacia 10,10 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Telecomunicazioni 9,40 %
Immobili 5,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,13 %
Canada 2,15 %
Lussemburgo 1,61 %
Francia 0,14 %
Germania 0,13 %
Gran Bretagna 0,11 %
Olanda 0,07 %
Australia 0,05 %
Belgio 0,04 %
Svizzera 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,04 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,70 %
Alphabet 4,60 %
Amazon.com 4,30 %
Unitedhealth 4,00 %
Kinder Morgan 3,90 %
Autozone 3,60 %
Delta Air Lines 3,50 %
MasterCard 3,50 %
Capital One 3,40 %
Federal Realty Investment 3,30 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -3,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % 10,58 %
Rendimento a 3 anni 9,74 % 13,72 %
Rendimento a 5 anni 6,79 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 11,25 % 17,25 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,93 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,14
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,87
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