JPM America Equity D Acc EUR Hdg

LU0159059210
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14,75 EUR 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
4,98 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159059210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 42,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Obbligazioni 1,23 %
Liquidità -0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,27 %
Canada 2,20 %
Lussemburgo 1,53 %
Germania 0,18 %
Francia 0,11 %
Olanda 0,10 %
Gran Bretagna 0,08 %
Belgio 0,05 %
Australia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,12 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,80 %
Amazon.com 4,80 %
Unitedhealth 4,10 %
Alphabet 4,00 %
MasterCard 3,80 %
Capital One 3,60 %
Kinder Morgan 3,50 %
Loews 3,50 %
Federal Realty Investment 3,40 %
Autozone 3,10 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 13,20 % 17,77 %
Rendimento a 1 anno 4,98 % 14,26 %
Rendimento a 3 anni 11,25 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 7,34 % 15,16 %
Rendimento a 10 anni 11,33 % 17,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,27 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,12
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,03
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