JPM America Equity D Acc EUR Hdg

LU0159059210
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13,92 EUR 21/03/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159059210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 41,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Obbligazioni 2,20 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,50 %
Settore finanziario 17,10 %
Alta tecnologia 16,00 %
Beni di consumo 10,80 %
Salute e farmacia 10,30 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Telecomunicazioni 8,30 %
Immobili 5,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,80 %
Canada 2,04 %
Lussemburgo 1,17 %
Germania 0,22 %
Francia 0,19 %
Gran Bretagna 0,18 %
Belgio 0,08 %
Australia 0,07 %
Singapore 0,05 %
Olanda 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,40 %
Alphabet 4,70 %
Amazon.com 4,60 %
Unitedhealth 4,60 %
Kinder Morgan 3,70 %
Autozone 3,60 %
Delta Air Lines 3,50 %
Ball 3,40 %
Federal Realty Investment 3,30 %
MasterCard 3,30 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 13,82 % 19,31 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 15,96 %
Rendimento a 3 anni 9,85 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 6,48 % 15,51 %
Rendimento a 10 anni 12,64 % 18,51 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,15
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,07
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