JPM America Equity D Acc EUR Hdg

LU0159059210
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13,97 EUR 11/07/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,14 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159059210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 26,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,30
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 7,80

Performance in EUR (11/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 11,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 11,14 % 14,13 %
Rendimento a 3 anni 8,83 % 11,07 %
Rendimento a 5 anni 9,60 % 15,58 %
Rendimento a 10 anni 7,65 % 14,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Obbligazioni 1,74 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,90 %
Settore finanziario 19,80 %
Beni di consumo 16,60 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Salute e farmacia 9,20 %
Immobili 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,00 %
Alphabet 4,90 %
Apple 4,50 %
Unitedhealth 3,90 %
MasterCard 3,90 %
Autozone 3,40 %
Ball 3,20 %
Kinder Morgan 3,10 %
AIG 3,10 %
Delta Air Lines 3,00 %
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