JPM America Equity D Acc EUR Hdg

LU0159059210
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13,86 EUR 8/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,72 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0159059210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 37,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Obbligazioni 2,35 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,10 %
Settore finanziario 18,00 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Salute e farmacia 10,30 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,25 %
Canada 1,83 %
Francia 0,17 %
Gran Bretagna 0,16 %
Germania 0,12 %
Australia 0,11 %
Olanda 0,09 %
Belgio 0,07 %
Giappone 0,05 %
Hong Kong 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,70 %
Apple 5,10 %
Alphabet 4,50 %
Unitedhealth 4,00 %
Autozone 3,90 %
Ball 3,60 %
Microsoft 3,50 %
Delta Air Lines 3,40 %
Kinder Morgan 3,40 %
MasterCard 3,30 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 8,74 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 12,35 %
Rendimento a 3 anni 7,68 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni 8,00 % 15,38 %
Rendimento a 10 anni 10,79 % 15,32 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,25
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 6,08
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