JPM America Equity D Acc EUR Hdg

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13,05 EUR 16/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-8,74 % Rendimento a 1 anno
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0159059210
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 35,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Obbligazioni 3,37 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,50 %
Settore finanziario 17,40 %
Alta tecnologia 16,40 %
Beni di consumo 11,90 %
Salute e farmacia 10,90 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,36 %
Canada 1,91 %
Germania 0,41 %
Francia 0,23 %
Gran Bretagna 0,23 %
Olanda 0,22 %
Belgio 0,19 %
Australia 0,12 %
Hong Kong 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,35 %
CAD - Dollaro canadese 1,76 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 5,50 %
Microsoft 4,70 %
Alphabet 4,60 %
Amazon.com 4,50 %
Unitedhealth 4,40 %
Delta Air Lines 3,90 %
Ball 3,50 %
Kinder Morgan 3,50 %
Autozone 3,40 %
Wells Fargo 3,30 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi -5,98 % -4,42 %
Rendimento a 6 mesi -7,32 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % 3,21 %
Rendimento a 3 anni 10,63 % 12,75 %
Rendimento a 5 anni 5,63 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni 10,91 % 16,12 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,22
Tracking error 2,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,62
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