JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
27,00 USD 06/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
7,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 35,810 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Obbligazioni 1,84 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,70 %
Settore finanziario 20,10 %
Beni di consumo 15,00 %
Salute e farmacia 13,00 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Servizi alle collettività 5,70 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Immobili 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,23 %
Germania 0,32 %
Francia 0,22 %
Gran Bretagna 0,22 %
Olanda 0,17 %
Belgio 0,07 %
Canada 0,07 %
Australia 0,04 %
Finlandia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,50 %
Amazon.com 5,80 %
Apple 4,10 %
Unitedhealth 4,00 %
Berkshire Hathaway 3,80 %
Loews 3,70 %
Alphabet 3,60 %
Bank of America 3,40 %
Home Depot 3,30 %
Pfizer 3,10 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 9,65 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -7,99 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 8,63 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,55 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,38 % 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,66 % 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,04
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,29
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