JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
26,35 USD 25/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
21,51 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 39,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Obbligazioni 1,43 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,80 %
Settore finanziario 20,40 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 11,00 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Immobili 5,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,92 %
Canada 2,36 %
Lussemburgo 1,56 %
Germania 0,22 %
Francia 0,21 %
Gran Bretagna 0,18 %
Olanda 0,07 %
Belgio 0,06 %
Australia 0,03 %
Hong Kong 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,90 %
Apple 4,10 %
Loews 4,10 %
Unitedhealth 4,00 %
Alphabet 3,90 %
Capital One Financial 3,90 %
Bank of America 3,40 %
MasterCard 3,40 %
Amazon.com 3,20 %
Delta Air Lines 3,20 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 8,46 %
Rendimento a 6 mesi 13,44 % 21,02 %
Rendimento a 1 anno 21,51 % 27,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,94 % 13,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 10,09 % 12,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 13,75 % 16,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,01
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