JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
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22,17 USD 18/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
2,85 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 24,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,91 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 11,65

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 4,73 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni 13,70 % 15,24 %
Rendimento a 10 anni 9,90 % 11,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Obbligazioni 3,02 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,90 %
Settore finanziario 21,00 %
Beni di consumo 19,60 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Salute e farmacia 7,50 %
Immobili 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,46 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet 5,80 %
Amazon.com 4,50 %
Apple 4,20 %
MasterCard 3,50 %
Unitedhealth 3,50 %
Ball 3,40 %
Autozone 3,40 %
AIG 3,30 %
Delta Air Lines 3,00 %
T. Rowe Price 3,00 %
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