JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
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23,35 USD 15/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
19,89 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 29,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 12,73

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,21 % 4,52 %
Rendimento a 3 mesi 8,88 % 8,50 %
Rendimento a 6 mesi 14,17 % 14,72 %
Rendimento a 1 anno 19,89 % 20,55 %
Rendimento a 3 anni 9,72 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 15,16 % 17,35 %
Rendimento a 10 anni 11,30 % 13,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Obbligazioni 2,17 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,90 %
Settore finanziario 19,80 %
Beni di consumo 16,60 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Salute e farmacia 9,20 %
Immobili 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,10 %
Alphabet 4,90 %
Apple 4,40 %
MasterCard 4,00 %
Unitedhealth 3,90 %
Autozone 3,60 %
Kinder Morgan 3,40 %
AIG 3,20 %
Ball 3,20 %
Federal Realty Investment 3,10 %
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