JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
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22,39 USD 21/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
1,33 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 26,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 15,04

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,15 % -4,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 7,87 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 1,33 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 6,68 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 14,58 % 16,15 %
Rendimento a 10 anni 9,64 % 11,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Obbligazioni 2,84 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Alta tecnologia 21,70 %
Beni di consumo 20,30 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Salute e farmacia 7,40 %
Immobili 3,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,17 %
Gran Bretagna 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
EUR - Euro 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet 5,70 %
Amazon.com 4,30 %
Apple 4,10 %
Unitedhealth 4,00 %
Autozone 4,00 %
Capital One 3,60 %
T Rowe Price 3,60 %
Delta Air Lines 3,40 %
AIG 3,20 %
MasterCard 3,10 %
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