JPM America Equity D Acc USD LU0117861202

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20,27 USD 18/09/2017
Azionari - America Politica d'investimento
9,00 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 26,510 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,09
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,15

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -4,46 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -3,42 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno 9,00 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 9,80 % 12,49 %
Rendimento a 5 anni 13,45 % 15,76 %
Rendimento a 10 anni 6,77 % 9,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Obbligazioni 1,04 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,70 %
Alta tecnologia 21,80 %
Beni di consumo 19,70 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Salute e farmacia 9,10 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Immobili 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,17 %
Gran Bretagna 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet 5,60 %
Apple 4,10 %
Amazon.com 4,10 %
Facebook 3,90 %
Unitedhealth 3,80 %
AIG 3,70 %
DISH Network 3,40 %
T Rowe Price 3,40 %
Loews 3,00 %
Delta Air Lines 2,90 %
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