JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
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22,63 USD 15/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
11,26 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 32,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Obbligazioni 2,75 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,30 %
Settore finanziario 18,40 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 13,40 %
Salute e farmacia 10,20 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Immobili 5,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,15 %
Canada 1,83 %
Francia 0,25 %
Gran Bretagna 0,24 %
Australia 0,17 %
Germania 0,13 %
Belgio 0,11 %
Lussemburgo 0,09 %
Olanda 0,07 %
Svezia 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 5,20 %
Alphabet 5,20 %
Apple 4,40 %
Unitedhealth 3,90 %
Autozone 3,70 %
MasterCard 3,40 %
Delta Air Lines 3,30 %
Ball 3,30 %
Kinder Morgan 3,30 %
AIG 3,20 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 9,74 % 13,13 %
Rendimento a 1 anno 11,26 % 14,09 %
Rendimento a 3 anni 9,87 % 13,02 %
Rendimento a 5 anni 13,12 % 16,07 %
Rendimento a 10 anni 13,36 % 15,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 13,92
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