JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
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22,72 USD 14/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
10,80 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 27,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 12,79

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,78 % 4,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,29 % 7,83 %
Rendimento a 6 mesi 5,02 % 6,23 %
Rendimento a 1 anno 10,80 % 11,84 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 11,19 %
Rendimento a 5 anni 14,72 % 16,81 %
Rendimento a 10 anni 10,72 % 12,83 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Obbligazioni 1,58 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,90 %
Alta tecnologia 20,50 %
Beni di consumo 18,60 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Salute e farmacia 8,90 %
Immobili 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon.com 4,90 %
Alphabet 4,70 %
Apple 4,10 %
Unitedhealth 3,90 %
MasterCard 3,70 %
Ball 3,50 %
AIG 3,30 %
Autozone 3,30 %
Kinder Morgan 3,00 %
Delta Air Lines 3,00 %
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