JPM ASEAN Equity A Acc EUR

LU0441852612
22,12 EUR 20/01/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441852612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 43,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,22 %
Beni di consumo 13,10 %
Alta tecnologia 11,80 %
Telecomunicazioni 10,32 %
Industrie e servizi vari 7,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Salute e farmacia 3,19 %
Servizi alle collettività 2,74 %
Paesi Pesi
Singapore 28,83 %
Thailandia 22,37 %
Indonesia 21,23 %
Australia 0,51 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 22,37 %
IDR - Rupia indonesiana 21,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 19,66 %
USD - Dollaro americano 9,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEA LTD DR 8,19 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,10 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,71 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,16 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,41 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,54 %
AIRPORTS OF THAILAND PCL ORD 2,32 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,22 %
SM PRIME HOLDINGS INC ORD 1,85 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 1,82 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 11,66 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno 7,38 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,54 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,24 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,20 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,54