JPM ASEAN Equity A Acc USD

LU0441851309
24,38 USD 21/06/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,85 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441851309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 94,060 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,35 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,60 %
Beni di consumo 15,03 %
Telecomunicazioni 8,01 %
Industrie e servizi vari 7,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,66 %
Alta tecnologia 4,65 %
Servizi alle collettività 3,54 %
Salute e farmacia 2,59 %
Paesi Pesi
Singapore 25,59 %
Thailandia 25,20 %
Indonesia 20,45 %
Australia 0,41 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 25,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 22,49 %
IDR - Rupia indonesiana 20,45 %
USD - Dollaro americano 3,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,71 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,74 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 6,18 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,23 %
SEA LTD DR 3,44 %
CP ALL PCL ORD 3,13 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,08 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,82 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,50 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,33 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,83 % 3,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 11,93 %
Rendimento a 1 anno 13,78 % 27,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,50 % 7,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,85 % 11,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,37 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 13,43 %
Beta 1,00
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,38
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