JPM ASEAN Equity A Dis USD

LU1839390173
113,36 USD 24/09/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1839390173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 16,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,86 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,67 %
Beni di consumo 14,48 %
Telecomunicazioni 9,78 %
Industrie e servizi vari 9,09 %
Alta tecnologia 8,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,75 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Salute e farmacia 2,14 %
Paesi Pesi
Singapore 25,62 %
Thailandia 24,69 %
Indonesia 19,67 %
Australia 0,42 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 24,69 %
IDR - Rupia indonesiana 19,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 19,37 %
USD - Dollaro americano 6,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,60 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,43 %
SEA LTD DR 6,25 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,04 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,57 %
PUBLIC BANK BHD ORD 2,92 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,90 %
CP ALL PCL ORD 2,88 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,74 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,19 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % -4,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,17 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno 27,88 % 21,31 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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