JPM ASEAN Equity A Dis USD

LU1839390173
113,03 USD 25/02/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1839390173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 14,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 2,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,13 %
Beni di consumo 13,92 %
Telecomunicazioni 7,07 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,19 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Alta tecnologia 4,02 %
Salute e farmacia 3,91 %
Paesi Pesi
Singapore 30,48 %
Thailandia 25,09 %
Indonesia 20,97 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 27,49 %
THB - Baht thailandese 25,09 %
IDR - Rupia indonesiana 20,97 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,90 %
DBS Group Holdings ORD 6,47 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,01 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,64 %
PUBLIC BANK ORD 3,38 %
TELKOM INDONESIA ORD 3,05 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,99 %
CP ALL ORD F 2,94 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,53 %
PTT ORD F 2,38 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -0,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 12,15 %
Rendimento a 6 mesi 14,64 % 21,83 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % 19,74 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,15 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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