JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
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16,60 EUR 6/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 29,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,22 %
Obbligazioni 3,71 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,79 %
Industrie e servizi vari 13,44 %
Beni di consumo 9,64 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Telecomunicazioni 6,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Alta tecnologia 0,67 %
Paesi Pesi
Singapore 29,64 %
Thailandia 21,27 %
Indonesia 19,06 %
Stati Uniti 1,77 %
Francia 0,28 %
Gran Bretagna 0,28 %
Germania 0,19 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 29,60 %
THB - Baht thailandese 21,16 %
IDR - Rupia indonesiana 19,06 %
USD - Dollaro americano 2,94 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings ORD 6,38 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,46 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,09 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,77 %
PUBLIC BANK ORD 3,96 %
CP ALL ORD F 3,77 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,41 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,01 %
ASTRA INTL ORD 2,66 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,58 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 2,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,57 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % 0,04 %
Rendimento a 3 anni 6,98 % 6,61 %
Rendimento a 5 anni 6,45 % 5,87 %
Rendimento a 10 anni - 13,63 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,79
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,73
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