JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
17,66 EUR 20/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,80 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 31,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Obbligazioni 2,49 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,92 %
Beni di consumo 16,06 %
Telecomunicazioni 9,07 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Servizi alle collettività 8,15 %
Salute e farmacia 3,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Alta tecnologia 0,65 %
Paesi Pesi
Singapore 28,62 %
Thailandia 25,53 %
Indonesia 21,07 %
Stati Uniti 1,20 %
Germania 0,38 %
Francia 0,36 %
Gran Bretagna 0,32 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 29,19 %
THB - Baht thailandese 24,92 %
IDR - Rupia indonesiana 21,07 %
USD - Dollaro americano 2,93 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,47 %
DBS Group Holdings ORD 4,86 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,62 %
CP ALL ORD F 4,01 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 3,92 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,81 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,71 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,30 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,01 %
PUBLIC BANK ORD 2,92 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -4,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -2,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni 4,07 % 4,27 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 1,92 %
Rendimento a 10 anni 9,01 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,61 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,81
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,55
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