JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
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17,40 EUR 14/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,64 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 30,640 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,04 %
Liquidità 4,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,90 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Beni di consumo 8,92 %
Servizi alle collettività 7,61 %
Telecomunicazioni 7,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,45 %
Alta tecnologia 0,74 %
Paesi Pesi
Singapore 30,14 %
Thailandia 20,49 %
Indonesia 20,36 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 30,14 %
THB - Baht thailandese 20,49 %
IDR - Rupia indonesiana 20,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings ORD 6,54 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,70 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,99 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,96 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,76 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,79 %
PUBLIC BANK ORD 3,57 %
AYALA LAND INC ORD 3,00 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,83 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,75 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,63 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 7,74 % 8,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % 4,04 %
Rendimento a 3 anni 10,83 % 10,91 %
Rendimento a 5 anni 7,78 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 13,53 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,80
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,09
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