JPM ASEAN Equity D Acc EUR LU0441853263

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15,87 EUR 17/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,82 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 28,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,88
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,95

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 4,82 % 3,87 %
Rendimento a 3 anni 5,14 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 5,14 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni - 7,87 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Obbligazioni 1,79 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,34 %
Industrie e servizi vari 19,28 %
Beni di consumo 10,36 %
Telecomunicazioni 9,13 %
Petrolio e gas 8,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Salute e farmacia 1,04 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Singapore 25,71 %
Indonesia 24,15 %
Thailandia 23,28 %
Stati Uniti 0,75 %
Gran Bretagna 0,34 %
Francia 0,13 %
Olanda 0,11 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 26,61 %
IDR - Rupia indonesiana 24,16 %
THB - Baht thailandese 22,38 %
USD - Dollaro americano 1,94 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,31 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,03 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,37 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,31 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,07 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 4,00 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 3,15 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,79 %
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL ORD 2,68 %
SIME DARBY BHD ORD 2,55 %
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