JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
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16,05 EUR 16/07/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 28,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,88
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,92

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,52 % -4,53 %
Rendimento a 3 mesi -7,44 % -11,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,96 % -12,55 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 0,48 %
Rendimento a 10 anni - 5,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Liquidità 3,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,56 %
Industrie e servizi vari 20,57 %
Petrolio e gas 9,09 %
Beni di consumo 7,78 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Salute e farmacia 1,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Singapore 32,88 %
Thailandia 22,64 %
Indonesia 19,13 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 32,88 %
THB - Baht thailandese 22,64 %
IDR - Rupia indonesiana 19,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 6,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,46 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,21 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,33 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,89 %
CP ALL PCL ORD 3,86 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,43 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 3,22 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,14 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 2,75 %
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