JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
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17,59 EUR 12/06/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,74 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 30,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,46 %
Obbligazioni 2,84 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,82 %
Beni di consumo 16,71 %
Telecomunicazioni 7,88 %
Industrie e servizi vari 6,62 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Salute e farmacia 1,65 %
Alta tecnologia 0,69 %
Paesi Pesi
Singapore 28,64 %
Thailandia 23,25 %
Indonesia 21,22 %
Stati Uniti 2,64 %
Germania 0,30 %
Francia 0,25 %
Gran Bretagna 0,24 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 28,60 %
THB - Baht thailandese 23,25 %
IDR - Rupia indonesiana 21,18 %
USD - Dollaro americano 4,13 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings ORD 5,90 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,44 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,78 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,56 %
PUBLIC BANK ORD 3,63 %
CP ALL ORD F 3,49 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,40 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,26 %
AYALA LAND INC ORD 2,88 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,75 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,87 % 7,37 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 3,99 %
Rendimento a 3 anni 7,74 % 7,62 %
Rendimento a 5 anni 6,00 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni - 10,28 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,78
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,70
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