JPM ASEAN Equity D Acc USD

LU0441851994
21,02 USD 16/09/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441851994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 19,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,34 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,42 %
Beni di consumo 14,45 %
Industrie e servizi vari 9,15 %
Telecomunicazioni 9,13 %
Alta tecnologia 6,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Servizi alle collettività 3,08 %
Salute e farmacia 2,19 %
Paesi Pesi
Singapore 26,04 %
Thailandia 24,60 %
Indonesia 19,00 %
Australia 0,48 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 24,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 21,99 %
IDR - Rupia indonesiana 19,00 %
USD - Dollaro americano 4,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 6,29 %
SEA LTD DR 4,05 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,76 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,05 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,92 %
CP ALL PCL ORD 2,90 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,83 %
ADVANCED INFO SERVICE PCL ORD 2,23 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno 23,39 % 17,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 8,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 8,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 0,98
Tracking error 2,73 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,69
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