JPM ASEAN Equity D Acc USD

LU0441851994
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18,98 USD 17/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,28 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441851994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 24,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,40 %
Obbligazioni 2,72 %
Liquidità 1,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,76 %
Beni di consumo 16,70 %
Telecomunicazioni 7,62 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Industrie e servizi vari 5,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Salute e farmacia 0,94 %
Paesi Pesi
Singapore 30,33 %
Thailandia 22,51 %
Indonesia 22,36 %
Stati Uniti 1,99 %
Francia 0,27 %
Germania 0,24 %
Gran Bretagna 0,22 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 30,29 %
THB - Baht thailandese 22,51 %
IDR - Rupia indonesiana 22,22 %
USD - Dollaro americano 3,48 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings ORD 5,67 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,57 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 5,11 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,97 %
CP ALL ORD F 3,90 %
PUBLIC BANK ORD 3,55 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,41 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,36 %
AYALA LAND INC ORD 3,13 %
ASTRA INTL ORD 3,02 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -4,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -3,78 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % -1,02 %
Rendimento a 3 anni 7,51 % 7,44 %
Rendimento a 5 anni 5,61 % 4,63 %
Rendimento a 10 anni - 10,49 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,77
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,55
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