JPM ASEAN Equity D Acc USD

LU0441851994
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20,74 USD 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
14,12 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441851994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 23,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,87 %
Obbligazioni 3,10 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,48 %
Beni di consumo 15,35 %
Industrie e servizi vari 8,42 %
Telecomunicazioni 8,12 %
Servizi alle collettività 5,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,74 %
Salute e farmacia 2,16 %
Alta tecnologia 0,68 %
Paesi Pesi
Singapore 30,02 %
Thailandia 22,29 %
Indonesia 21,71 %
Stati Uniti 1,39 %
Germania 0,44 %
Francia 0,26 %
Olanda 0,25 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 29,99 %
THB - Baht thailandese 22,29 %
IDR - Rupia indonesiana 21,68 %
USD - Dollaro americano 2,72 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings ORD 6,10 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,46 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,96 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,66 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,40 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,37 %
CP ALL ORD F 3,35 %
PUBLIC BANK ORD 3,34 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,91 %
AYALA LAND INC ORD 2,84 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 7,49 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 14,12 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni 6,79 % 6,68 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni - 10,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,79
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,84
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