JPM ASEAN Equity D Acc USD

LU0441851994
20,45 USD 26/02/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441851994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 19,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 2,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,13 %
Beni di consumo 13,92 %
Telecomunicazioni 7,07 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,19 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Alta tecnologia 4,02 %
Salute e farmacia 3,91 %
Paesi Pesi
Singapore 30,48 %
Thailandia 25,09 %
Indonesia 20,97 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 27,49 %
THB - Baht thailandese 25,09 %
IDR - Rupia indonesiana 20,97 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,90 %
DBS Group Holdings ORD 6,47 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 5,01 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,64 %
PUBLIC BANK ORD 3,38 %
TELKOM INDONESIA ORD 3,05 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,99 %
CP ALL ORD F 2,94 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,53 %
PTT ORD F 2,38 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 8,32 %
Rendimento a 6 mesi 13,39 % 18,09 %
Rendimento a 1 anno -0,02 % 17,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,80 % 6,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,71 % 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,26 % 8,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,87 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 1,00
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,93
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