JPM ASEAN Equity D Acc USD

LU0441851994
16,82 USD 21/09/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441851994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 15,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,56 %
Beni di consumo 14,03 %
Telecomunicazioni 9,47 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Industrie e servizi vari 7,85 %
Salute e farmacia 4,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,36 %
Alta tecnologia 2,19 %
Paesi Pesi
Singapore 27,70 %
Thailandia 25,21 %
Indonesia 18,48 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 26,69 %
THB - Baht thailandese 25,21 %
IDR - Rupia indonesiana 18,48 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS Group Holdings ORD 6,49 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,75 %
BANK RAKYAT INDO ORD 4,17 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 4,12 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,11 %
PTT ORD F 3,68 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,12 %
CP ALL ORD F 3,03 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 2,56 %
PUBLIC BANK ORD 2,46 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -6,71 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi 15,72 % 20,99 %
Rendimento a 1 anno -20,13 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,58 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 6,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 14,17 %
Beta 0,93
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,05
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