JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
148,07 USD 18/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
22,39 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 14,570 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,28 %
Alta tecnologia 34,61 %
Beni di consumo 14,10 %
Industrie e servizi vari 4,35 %
Salute e farmacia 3,37 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Paesi Pesi
Cina 32,58 %
Hong Kong 15,66 %
India 15,48 %
Corea del Sud 10,06 %
Indonesia 7,17 %
Singapore 3,66 %
Gran Bretagna 0,00 %
Australia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,87 %
INR - Rupia indiana 15,27 %
USD - Dollaro americano 11,13 %
KRW - Won sudcoreano 9,91 %
IDR - Rupia indonesiana 7,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,62 %
CNY - Yuan cinese 0,52 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
Tencent ORD 7,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,50 %
AIA ORD 6,38 %
Ping An ORD H 4,93 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,14 %
HDFC BANK ORD 3,31 %
CNH CASH 2,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,54 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi 8,08 % 7,24 %
Rendimento a 6 mesi 18,73 % 17,03 %
Rendimento a 1 anno 22,39 % 15,36 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,89 % 8,26 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 9,20 % 6,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,00 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,10
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,04
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