JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
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126,75 USD 22/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 11,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,94 %
Beni di consumo 31,18 %
Alta tecnologia 17,15 %
Industrie e servizi vari 3,75 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Salute e farmacia 1,27 %
Paesi Pesi
Cina 32,42 %
Hong Kong 14,84 %
India 14,47 %
Corea del Sud 10,14 %
Indonesia 7,88 %
Singapore 4,53 %
Thailandia 0,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,49 %
INR - Rupia indiana 14,47 %
USD - Dollaro americano 10,19 %
KRW - Won sudcoreano 10,03 %
IDR - Rupia indonesiana 7,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,35 %
CNY - Yuan cinese 1,45 %
THB - Baht thailandese 0,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,46 %
AIA ORD 6,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,45 %
Ping An ORD H 4,60 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,37 %
HDFC BANK ORD 3,15 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,14 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,16 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -1,70 %
Rendimento a 6 mesi 8,82 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni 15,20 % 11,79 %
Rendimento a 5 anni 8,45 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,25
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