JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
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116,18 USD 17/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,22 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 9,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Obbligazioni 1,63 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,49 %
Beni di consumo 24,72 %
Alta tecnologia 15,55 %
Industrie e servizi vari 15,26 %
Salute e farmacia 2,45 %
Petrolio e gas 2,14 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Cina 32,12 %
Hong Kong 14,50 %
India 13,92 %
Corea del Sud 9,96 %
Singapore 5,40 %
Indonesia 5,40 %
Thailandia 1,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,27 %
INR - Rupia indiana 13,56 %
USD - Dollaro americano 10,07 %
KRW - Won sudcoreano 9,73 %
IDR - Rupia indonesiana 5,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,07 %
THB - Baht thailandese 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,06 %
AIA GROUP LTD ORD 5,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,47 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,97 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,72 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,98 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,88 %
CNH CASH 2,64 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,16 % -4,46 %
Rendimento a 3 mesi -8,90 % -7,76 %
Rendimento a 6 mesi -7,81 % -6,53 %
Rendimento a 1 anno -9,22 % -8,04 %
Rendimento a 3 anni 7,10 % 6,70 %
Rendimento a 5 anni 5,83 % 6,93 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,51
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