JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
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119,66 USD 14/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,86 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 9,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,99 %
Beni di consumo 30,05 %
Alta tecnologia 17,28 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Salute e farmacia 1,66 %
Servizi alle collettività 1,55 %
Telecomunicazioni 1,38 %
Paesi Pesi
Cina 30,75 %
India 15,76 %
Hong Kong 13,19 %
Corea del Sud 10,04 %
Indonesia 6,16 %
Singapore 5,05 %
Thailandia 1,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,95 %
INR - Rupia indiana 15,76 %
KRW - Won sudcoreano 10,04 %
USD - Dollaro americano 9,81 %
IDR - Rupia indonesiana 6,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,55 %
THB - Baht thailandese 1,16 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,73 %
Tencent ORD 7,41 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,22 %
AIA ORD 6,03 %
Ping An ORD H 3,75 %
CCB ORD H 3,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,02 %
HDFC BANK ORD 3,01 %
SHENZHOU INTL ORD 2,91 %

Performance in EUR (14/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -3,13 %
Rendimento a 6 mesi -9,43 % -10,80 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -7,08 %
Rendimento a 3 anni 8,72 % 7,44 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 8,19 %
Rendimento a 10 anni - 12,74 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,43
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