JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
211,52 USD 04/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
18,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 109,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 3,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,45 %
Settore finanziario 25,93 %
Beni di consumo 14,18 %
Salute e farmacia 4,51 %
Industrie e servizi vari 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,61 %
Paesi Pesi
Cina 43,87 %
Corea del Sud 11,14 %
Hong Kong 10,80 %
India 10,47 %
Indonesia 3,82 %
Singapore 1,66 %
Thailandia 1,21 %
Stati Uniti 0,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,58 %
KRW - Won sudcoreano 11,14 %
INR - Rupia indiana 10,47 %
USD - Dollaro americano 5,78 %
CNY - Yuan cinese 5,50 %
IDR - Rupia indonesiana 3,82 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 9,31 %
Tencent ORD 8,46 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,14 %
BABA-SW ORD 6,79 %
AIA ORD 3,91 %
MEITUAN-W ORD 3,38 %
WUXI BIO ORD 2,92 %
Hkex Ord 2,82 %
Ping An ORD H 2,47 %
SK HYNIX ORD 2,38 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 12,43 % 9,41 %
Rendimento a 6 mesi 23,52 % 20,31 %
Rendimento a 1 anno 38,13 % 23,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,56 % 8,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 18,19 % 10,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 1,06
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 18,32
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