JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
162,07 USD 04/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 34,720 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,79 %
Settore finanziario 31,97 %
Beni di consumo 11,73 %
Salute e farmacia 4,10 %
Industrie e servizi vari 3,47 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Paesi Pesi
Cina 41,21 %
Hong Kong 15,56 %
India 11,80 %
Corea del Sud 10,83 %
Indonesia 4,38 %
Singapore 1,63 %
Stati Uniti 1,41 %
Thailandia 0,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,70 %
USD - Dollaro americano 13,14 %
INR - Rupia indiana 11,80 %
KRW - Won sudcoreano 10,83 %
IDR - Rupia indonesiana 4,38 %
CNY - Yuan cinese 0,44 %
THB - Baht thailandese 0,39 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,60 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,23 %
BABA-SW ORD 5,07 %
AIA ORD 4,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,47 %
CNH CASH 3,93 %
Ping An ORD H 3,72 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,23 %
NetEase ADR 2,59 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 17,47 % 11,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % -3,11 %
Rendimento a 1 anno 17,06 % 3,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,57 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,60 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,53 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,08
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,80
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