JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
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132,28 USD 21/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,52 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,96 %
Liquidità -1,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,77 %
Beni di consumo 31,93 %
Alta tecnologia 17,85 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Salute e farmacia 1,58 %
Paesi Pesi
Cina 31,16 %
India 15,71 %
Hong Kong 13,74 %
Corea del Sud 9,46 %
Indonesia 8,40 %
Singapore 5,97 %
Thailandia 1,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,48 %
INR - Rupia indiana 15,71 %
KRW - Won sudcoreano 9,46 %
USD - Dollaro americano 8,89 %
IDR - Rupia indonesiana 8,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,63 %
THB - Baht thailandese 1,78 %
CNY - Yuan cinese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 8,02 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,33 %
Tencent ORD 6,75 %
AIA ORD 6,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,94 %
Ping An ORD H 5,00 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,53 %
SHENZHOU INTL ORD 3,32 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,19 %
HDFC BANK ORD 3,19 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 13,11 % 13,56 %
Rendimento a 6 mesi 6,83 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 1,21 %
Rendimento a 3 anni 14,76 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 10,83 % 10,59 %
Rendimento a 10 anni - 13,91 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,10
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,68
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