JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
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136,14 USD 18/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,10 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 11,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 3,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,63 %
Alta tecnologia 33,02 %
Beni di consumo 14,63 %
Industrie e servizi vari 4,97 %
Salute e farmacia 3,66 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Cina 33,71 %
Hong Kong 14,96 %
India 14,62 %
Corea del Sud 9,13 %
Indonesia 6,95 %
Singapore 3,65 %
Stati Uniti 2,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,48 %
INR - Rupia indiana 14,47 %
USD - Dollaro americano 14,32 %
KRW - Won sudcoreano 9,13 %
IDR - Rupia indonesiana 6,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,66 %
THB - Baht thailandese 0,79 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 6,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,71 %
AIA ORD 6,69 %
Ping An ORD H 4,92 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 3,81 %
HDFC BANK ORD 3,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,11 %
SHENZHOU INTL ORD 3,11 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,38 % 3,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 11,96 % 9,08 %
Rendimento a 1 anno 9,10 % 5,42 %
Rendimento a 3 anni 12,90 % 9,52 %
Rendimento a 5 anni 9,38 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni - 10,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,10
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,35
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