JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
207,48 USD 15/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
17,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 123,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,64 %
Settore finanziario 26,66 %
Beni di consumo 10,75 %
Salute e farmacia 5,11 %
Industrie e servizi vari 4,11 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 41,88 %
India 11,58 %
Corea del Sud 10,88 %
Hong Kong 8,96 %
Indonesia 4,69 %
Stati Uniti 2,72 %
Singapore 1,93 %
Thailandia 1,13 %
Isole Cayman 0,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,99 %
INR - Rupia indiana 11,58 %
KRW - Won sudcoreano 10,88 %
USD - Dollaro americano 7,60 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
IDR - Rupia indonesiana 4,69 %
THB - Baht thailandese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,97 %
AIA GROUP LTD ORD 4,16 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,11 %
MEITUAN ORD 2,90 %
USD CASH 2,72 %
SK HYNIX INC ORD 2,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,35 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 4,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 10,33 % 9,84 %
Rendimento a 1 anno 39,97 % 29,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,64 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,11 % 10,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,06
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,42 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 16,38
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