JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
29,07 USD 29/10/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 25,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 54,93 %
Obbligazioni 41,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,42 %
Alta tecnologia 14,43 %
Beni di consumo 8,96 %
Servizi alle collettività 5,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Telecomunicazioni 2,41 %
Industrie e servizi vari 2,12 %
Paesi Pesi
Cina 18,75 %
Hong Kong 17,41 %
Australia 8,37 %
Corea del Sud 7,94 %
Singapore 7,74 %
Indonesia 5,48 %
India 4,21 %
Isole Cayman 2,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,73 %
AUD - Dollaro australiano 8,34 %
KRW - Won sudcoreano 5,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,59 %
CNY - Yuan cinese 3,16 %
INR - Rupia indiana 2,48 %
IDR - Rupia indonesiana 1,33 %
THB - Baht thailandese 0,38 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,56 %
CLP Holdings ORD 3,42 %
Hkex Ord 2,36 %
BRAMBLES ORD 2,14 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,60 %
Mapletree Logistics Trust 1,48 %
Ping An ORD H 1,44 %
Rio Tinto ORD 1,35 %
TINGYI ORD 1,34 %

Performance in EUR (29/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,21 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno -6,88 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,33 % 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 0,95
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,21
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