JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
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30,11 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
12,00 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 31,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 52,91 %
Obbligazioni 45,65 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,82 %
Servizi alle collettività 7,29 %
Alta tecnologia 7,15 %
Industrie e servizi vari 4,92 %
Beni di consumo 3,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,35 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Cina 18,37 %
Hong Kong 15,21 %
Australia 8,99 %
Corea del Sud 8,30 %
Singapore 8,10 %
Indonesia 5,52 %
Thailandia 3,92 %
India 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,94 %
AUD - Dollaro australiano 8,83 %
KRW - Won sudcoreano 5,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,04 %
THB - Baht thailandese 3,37 %
IDR - Rupia indonesiana 2,79 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
CNY - Yuan cinese 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor (Taiwan) 2,50 %
Samsung Electronics (Korea) 2,10 %
China Life Insurance (China) 1,80 %
Power Grid Corporation (India) 1,80 %
Australia And New Zealand Banking (Australia) 1,70 %
BOC Hong Kong (Hong Kong) 1,60 %
Ping An Insurance (China) 1,40 %
BANGKOK BANK 1,30 %
Sun Hung Kai Properties (Hong Kong) 1,30 %
Telkom Indonesia (Indonesia) 1,30 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 3,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 8,10 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 12,00 % 3,64 %
Rendimento a 3 anni 4,55 % 8,62 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 8,54 %
Rendimento a 10 anni 8,56 % 9,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor -
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