JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
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28,76 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
8,49 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 29,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 60,10 %
Obbligazioni 38,57 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,50 %
Servizi alle collettività 7,15 %
Industrie e servizi vari 6,26 %
Alta tecnologia 4,96 %
Beni di consumo 3,22 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,71 %
Paesi Pesi
Cina 20,31 %
Hong Kong 13,94 %
Singapore 11,61 %
Corea del Sud 10,34 %
Australia 8,96 %
Thailandia 3,93 %
Indonesia 3,55 %
India 2,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,13 %
AUD - Dollaro australiano 8,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,58 %
KRW - Won sudcoreano 8,24 %
THB - Baht thailandese 3,59 %
IDR - Rupia indonesiana 2,60 %
CNY - Yuan cinese 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor (Taiwan) 2,80 %
DBS (Singapore) 2,60 %
Samsung Electronics (Korea) 2,10 %
Transurban (Australia) 2,10 %
United Overseas Bank 2,00 %
BANGKOK BANK 1,90 %
Australia And New Zealand Banking (Australia) 1,80 %
China Life Insurance (China) 1,60 %
Korea Electric (Korea) 1,60 %
BOC Hong Kong (Hong Kong) 1,60 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,22 % 6,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 5,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,87 % -1,67 %
Rendimento a 1 anno 8,49 % 2,30 %
Rendimento a 3 anni 7,71 % 14,53 %
Rendimento a 5 anni 8,27 % 10,02 %
Rendimento a 10 anni 9,37 % 11,16 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor -
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