JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
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28,87 USD 17/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,87 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 31,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,55 %
Obbligazioni 40,72 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,96 %
Servizi alle collettività 7,51 %
Industrie e servizi vari 4,91 %
Beni di consumo 4,38 %
Alta tecnologia 4,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,20 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Cina 19,12 %
Hong Kong 15,53 %
Singapore 10,16 %
Corea del Sud 9,45 %
Australia 8,83 %
Thailandia 4,26 %
Indonesia 4,08 %
India 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,63 %
AUD - Dollaro australiano 8,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,27 %
KRW - Won sudcoreano 6,87 %
THB - Baht thailandese 3,89 %
CNY - Yuan cinese 3,07 %
IDR - Rupia indonesiana 2,59 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor (Taiwan) 3,00 %
Samsung Electronics (Korea) 2,00 %
Australia And New Zealand Banking (Australia) 1,70 %
China Life Insurance (China) 1,70 %
BANGKOK BANK 1,60 %
Power Grid Corporation (India) 1,60 %
Shinhan Financial (Korea) 1,50 %
United Overseas Bank 1,50 %
BOC Hong Kong (Hong Kong) 1,30 %
Korea Electric (Korea) 1,20 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 0,71 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 4,77 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % -3,90 %
Rendimento a 3 anni 5,45 % 9,95 %
Rendimento a 5 anni 7,63 % 9,12 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 9,69 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor -
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