JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
33,59 USD 30/07/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 26,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 60,00 %
Obbligazioni 35,00 %
Liquidità 1,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,95 %
Settore finanziario 19,34 %
Beni di consumo 10,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,23 %
Servizi alle collettività 3,56 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Industrie e servizi vari 0,41 %
Paesi Pesi
Cina 19,98 %
Hong Kong 18,76 %
Corea del Sud 9,33 %
Australia 9,16 %
Singapore 5,60 %
Indonesia 5,44 %
India 4,04 %
Thailandia 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,40 %
AUD - Dollaro australiano 9,16 %
KRW - Won sudcoreano 7,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,44 %
CNY - Yuan cinese 3,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,51 %
THB - Baht thailandese 1,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,13 %
INFOSYS LTD DR 1,96 %
RIO TINTO LTD ORD 1,91 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,88 %
USD CASH 1,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,38 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 1,29 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,29 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 1,20 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,48 % 10,35 %
Rendimento a 1 anno 14,81 % 21,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,09 % 9,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % 8,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,33 % 9,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,40 %
Volatilità del benchmark 9,29 %
Beta 0,91
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,66
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