JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
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27,62 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 28,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 58,49 %
Obbligazioni 38,21 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,04 %
Servizi alle collettività 6,83 %
Alta tecnologia 5,57 %
Industrie e servizi vari 4,48 %
Beni di consumo 2,88 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,61 %
Paesi Pesi
Cina 21,78 %
Hong Kong 15,26 %
Corea del Sud 10,03 %
Singapore 9,72 %
Australia 8,57 %
Thailandia 3,90 %
Indonesia 2,75 %
Gran Bretagna 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,39 %
AUD - Dollaro australiano 8,34 %
KRW - Won sudcoreano 7,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,76 %
THB - Baht thailandese 3,59 %
CNY - Yuan cinese 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
IDR - Rupia indonesiana 1,88 %
INR - Rupia indiana 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor (Taiwan) 2,60 %
Korea Electric (Korea) 2,60 %
Samsung Electronics (Korea) 2,30 %
DBS (Singapore) 2,20 %
HSBC (Hong Kong) 2,00 %
United Overseas Bank 2,00 %
BANGKOK BANK 1,90 %
BOC Hong Kong (Hong Kong) 1,90 %
Shinhan Financial (Korea) 1,90 %
China Life Insurance (China) 1,60 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -8,86 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -5,73 %
Rendimento a 3 anni 3,59 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 7,27 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni 9,29 % 10,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor -
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