JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF

IE00BYVZV757
99,66 EUR 27/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,017 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYVZV757
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 64,540 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 4,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 4,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,88 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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