JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc

IE00BD9MMD49
107,51 USD 23/07/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BD9MMD49
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 143,770 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-AU 6,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 6,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 6,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 31-JA 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-OC 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 2,17 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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