JPM Brazil Equity A Dis USD

LU0318934535
6,51 USD 27/07/2021
Azioni - Brasile Politica d'investimento
4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318934535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/09/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,39 %
Liquidità 1,88 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,13 %
Beni di consumo 14,66 %
Industrie e servizi vari 12,15 %
Alta tecnologia 9,67 %
Servizi alle collettività 6,31 %
Salute e farmacia 5,84 %
Paesi Pesi
Brasile 91,46 %
Argentina 3,88 %
Stati Uniti 1,20 %
Isole Cayman 0,91 %
Gran Bretagna 0,13 %
Francia 0,10 %
Canada 0,04 %
Belgio 0,03 %
Germania 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 65,69 %
USD - Dollaro americano 31,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 9,47 %
BANCO BRADESCO SA DR 7,02 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,79 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,91 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,66 %
Itausa SA 4,47 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 4,09 %
WEG SA ORD 3,88 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,94 % -4,80 %
Rendimento a 3 mesi 8,85 % 12,14 %
Rendimento a 6 mesi 7,18 % 12,65 %
Rendimento a 1 anno 19,41 % 16,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,38 % 4,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,92 % 5,44 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,69 % 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 32,89 %
Volatilità del benchmark 34,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 8,27
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