JPM Brazil Equity D Acc EUR

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61,31 EUR 25/06/2019
Azionari - Brasile Politica d'investimento
45,46 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Obbligazioni 0,22 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,40 %
Beni di consumo 26,10 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Servizi alle collettività 12,90 %
Alta tecnologia 3,30 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Brasile 96,88 %
Argentina 2,34 %
Stati Uniti 0,11 %
Germania 0,02 %
Francia 0,02 %
Gran Bretagna 0,02 %
Belgio 0,01 %
Canada 0,01 %
Olanda 0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 65,23 %
USD - Dollaro americano 33,30 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco Bradesco 8,00 %
Petrobras 7,70 %
Lojas Renner 6,70 %
Itau Unibanco 6,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,70 %
Vale 5,50 %
IRB Brasil Resseguros 4,60 %
Localiza 4,30 %
AmBev 4,20 %
Itausa 3,60 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,64 % 11,00 %
Rendimento a 3 mesi 10,03 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 20,52 % 19,19 %
Rendimento a 1 anno 45,46 % 42,91 %
Rendimento a 3 anni 14,24 % 19,69 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 5,27 %
Rendimento a 10 anni - 2,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,73 %
Volatilità del benchmark 31,10 %
Beta 0,86
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,14
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