JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
46,92 EUR 06/08/2020
Azioni - Brasile Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Obbligazioni 1,78 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,00 %
Beni di consumo 23,80 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Alta tecnologia 4,80 %
Salute e farmacia 3,40 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Brasile 92,55 %
Argentina 3,95 %
Stati Uniti 1,30 %
Germania 0,31 %
Francia 0,21 %
Gran Bretagna 0,21 %
Olanda 0,16 %
Belgio 0,07 %
Canada 0,07 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 68,24 %
USD - Dollaro americano 31,24 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 8,20 %
Petrobras 6,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,40 %
Itau Unibanco 5,70 %
Magazine Luiza 5,10 %
Lojas Renner 4,50 %
Localiza 4,40 %
Mercadolibre 4,00 %
Banco Bradesco 3,90 %
Sul America 3,30 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 31,06 % 26,97 %
Rendimento a 6 mesi -30,08 % -30,74 %
Rendimento a 1 anno -23,48 % -25,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,02 % -2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 4,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -5,14 % -1,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 34,48 %
Volatilità del benchmark 37,33 %
Beta 0,95
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,86
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