JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
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54,39 EUR 18/04/2019
Azionari - Brasile Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 6,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 0,67 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,70 %
Beni di consumo 26,40 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Salute e farmacia 2,50 %
Alta tecnologia 2,40 %
Paesi Pesi
Brasile 96,63 %
Argentina 1,93 %
Stati Uniti 0,09 %
Francia 0,02 %
Gran Bretagna 0,02 %
Canada 0,02 %
Germania 0,02 %
Australia 0,01 %
Belgio 0,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 69,25 %
USD - Dollaro americano 29,66 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 8,00 %
Banco Bradesco 7,70 %
Petrobras 7,00 %
Lojas Renner 6,60 %
Localiza 5,20 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,90 %
Vale 4,60 %
IRB Brasil Resseguros 4,30 %
Itausa 3,90 %
BANCO DO BRASIL 3,50 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,36 % -7,95 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % -5,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % 8,08 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 3,98 %
Rendimento a 3 anni 11,62 % 17,77 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni - 2,89 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,73 %
Volatilità del benchmark 31,10 %
Beta 0,86
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,47
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