JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
46,26 EUR 20/10/2021
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 5,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,53 %
Liquidità 4,08 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,10 %
Industrie e servizi vari 26,70 %
Beni di consumo 17,90 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Salute e farmacia 7,10 %
Alta tecnologia 6,80 %
Immobili 0,50 %
Paesi Pesi
Brasile 92,16 %
Argentina 3,40 %
Stati Uniti 1,17 %
Isole Cayman 0,71 %
Francia 0,08 %
Gran Bretagna 0,08 %
Canada 0,06 %
Germania 0,04 %
Olanda 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 60,51 %
USD - Dollaro americano 35,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 9,06 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,17 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,78 %
Itausa SA 5,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,81 %
WEG SA ORD 4,49 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,37 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,24 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,50 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,94 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -17,02 % -16,71 %
Rendimento a 6 mesi -9,17 % -6,48 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % 9,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,10 % -4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,40 % -1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,81 % 0,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 33,23 %
Volatilità del benchmark 35,34 %
Beta 0,97
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,40
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