JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
51,17 EUR 04/05/2021
Azioni - Brasile Politica d'investimento
6,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,09 %
Liquidità 2,21 %
Obbligazioni 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,60 %
Beni di consumo 15,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,44 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Alta tecnologia 9,48 %
Servizi alle collettività 6,57 %
Salute e farmacia 5,75 %
Paesi Pesi
Brasile 92,64 %
Argentina 4,20 %
Stati Uniti 1,58 %
Gran Bretagna 0,14 %
Germania 0,09 %
Francia 0,09 %
Olanda 0,06 %
Canada 0,04 %
Belgio 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 68,37 %
USD - Dollaro americano 30,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 9,05 %
BANCO BRADESCO SA DR 7,33 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,89 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,92 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,67 %
WEG SA ORD 4,30 %
Itausa SA 4,20 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,20 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,03 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 2,85 %
Rendimento a 3 mesi -6,74 % -4,30 %
Rendimento a 6 mesi 15,22 % 19,16 %
Rendimento a 1 anno 44,92 % 36,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % -2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,14 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,97 % -0,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 33,24 %
Volatilità del benchmark 35,88 %
Beta 0,96
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 5,77
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