JPM Brazil Equity D Acc EUR

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57,21 EUR 14/02/2019
Azionari - Brasile Politica d'investimento
6,72 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Brasile
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 7,050 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Obbligazioni 1,00 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,30 %
Beni di consumo 23,30 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Salute e farmacia 3,80 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Brasile 96,13 %
Argentina 1,56 %
Stati Uniti 0,51 %
Francia 0,08 %
Gran Bretagna 0,08 %
Germania 0,08 %
Canada 0,06 %
Olanda 0,04 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 67,11 %
USD - Dollaro americano 32,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Itau Unibanco 7,80 %
Petrobras 7,70 %
Banco Bradesco 6,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,20 %
Lojas Renner 5,90 %
Vale 5,50 %
Localiza 4,60 %
IRB Brasil Resseguros 4,20 %
Itausa 3,70 %
BANCO DO BRASIL 3,10 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,47 % 4,20 %
Rendimento a 3 mesi 11,04 % 15,21 %
Rendimento a 6 mesi 23,19 % 29,51 %
Rendimento a 1 anno 6,72 % 11,85 %
Rendimento a 3 anni 24,84 % 37,32 %
Rendimento a 5 anni 3,71 % 9,38 %
Rendimento a 10 anni - 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,92 %
Volatilità del benchmark 31,30 %
Beta 0,86
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 5,58
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