JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
4,91 USD 19/01/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318936589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 6,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,71 %
Liquidità 2,77 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,50 %
Industrie e servizi vari 23,50 %
Beni di consumo 16,80 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Salute e farmacia 6,30 %
Alta tecnologia 4,80 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Paesi Pesi
Brasile 92,33 %
Argentina 2,89 %
Isole Cayman 1,34 %
Stati Uniti 1,27 %
Francia 0,17 %
Gran Bretagna 0,16 %
Canada 0,11 %
Germania 0,08 %
Australia 0,05 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,72 %
USD - Dollaro americano 37,22 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,85 %
BANCO BRADESCO SA DR 7,22 %
VALE SA ORD 5,50 %
Itausa SA 5,19 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,13 %
WEG SA ORD 4,94 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,74 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,47 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,46 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,44 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi -7,02 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi -22,47 % -17,73 %
Rendimento a 1 anno -21,31 % -12,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,67 % -8,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,64 % -1,97 %
Rendimento annuo a 10 anni -5,84 % -1,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 33,00 %
Volatilità del benchmark 34,76 %
Beta 0,98
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -