JPM China D Acc EUR

LU0522352607
217,05 EUR 07/05/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
22,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 381,960 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 43,93 %
Settore finanziario 21,90 %
Beni di consumo 15,75 %
Salute e farmacia 8,15 %
Servizi alle collettività 3,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,94 %
Industrie e servizi vari 2,42 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 93,89 %
Svizzera 2,55 %
Hong Kong 0,83 %
Stati Uniti 0,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,30 %
CNY - Yuan cinese 24,09 %
USD - Dollaro americano 13,29 %
EUR - Euro 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,61 %
MEITUAN ORD 4,64 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,51 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,77 %
PING AN BANK CO LTD ORD 2,71 %
PINDUODUO INC DR 2,57 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,27 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,85 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -15,98 % -12,20 %
Rendimento a 6 mesi 4,76 % -10,20 %
Rendimento a 1 anno 43,13 % 11,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,72 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 22,19 % 11,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,53 % 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,87
Tracking error 3,21 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,89 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 25,95
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