JPM China D Acc USD

LU0117867159
56,46 USD 20/02/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
34,25 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117867159
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 79,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,22 %
Liquidità 0,21 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,90 %
Settore finanziario 19,20 %
Telecomunicazioni 14,80 %
Alta tecnologia 12,10 %
Salute e farmacia 11,80 %
Immobili 7,60 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 79,25 %
Olanda 7,66 %
Hong Kong 1,65 %
Svizzera 1,39 %
Singapore 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 53,06 %
USD - Dollaro americano 28,52 %
CNY - Yuan cinese 9,42 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 9,80 %
Tencent 9,80 %
Ping An Insurance 6,50 %
China Merchants Bank 4,40 %
China Vanke 3,20 %
Sunny Optical Technology 2,60 %
Ping An Bank 2,50 %
Postal Savings Bank Of China 2,50 %
Netease 2,50 %
WuXi Biologics 2,50 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 14,23 % 13,20 %
Rendimento a 6 mesi 25,47 % 19,28 %
Rendimento a 1 anno 34,25 % 17,01 %
Rendimento a 3 anni 16,57 % 11,56 %
Rendimento a 5 anni 9,71 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 8,11 % 9,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,72 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 1,09
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,97
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