JPM China D Acc USD

LU0117867159
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46,14 USD 12/07/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117867159
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 76,220 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,80 %
Settore finanziario 22,20 %
Telecomunicazioni 11,70 %
Alta tecnologia 10,40 %
Salute e farmacia 9,30 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Immobili 5,80 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Paesi Pesi
Cina 76,00 %
Olanda 6,78 %
Svizzera 6,69 %
Hong Kong 5,55 %
Stati Uniti 0,01 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,50 %
USD - Dollaro americano 32,51 %
CNY - Yuan cinese 10,32 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 9,60 %
Tencent 9,60 %
Ping An Insurance 9,00 %
China Merchants Bank 5,00 %
Ping An Bank 3,00 %
China Vanke 2,70 %
China Petroleum & Chemicals 2,50 %
Bank of Ningbo 2,30 %
ENN Energy 2,30 %
Kingdee Intl Software 2,20 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,64 % 5,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,15 % -7,40 %
Rendimento a 6 mesi 19,70 % 10,15 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % -2,90 %
Rendimento a 3 anni 12,58 % 12,84 %
Rendimento a 5 anni 10,60 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 6,70 % 8,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,48 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 9,88
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