JPM EM Investment Grade Bond A Acc USD

LU0562246024
151,25 USD 13/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246024
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 19,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,63 %
EUR - Euro 1,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 5.88% 09/16/43 SR: 1,70 %
USD CASH 1,17 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,02 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 0,97 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,96 %
QNB FINANCE 2.13% 09/07/21 SR: 0,89 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 0,80 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 0,78 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,77 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 0,77 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % 1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,17 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 2,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 0,62
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,25
Powered by Lipper