JPM EM Investment Grade Bond A Acc USD

LU0562246024
155,65 USD 04/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246024
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 34,490 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,94 %
Liquidità 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,62 %
EUR - Euro 1,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,36 %
COLOMBIA 7.38% 09/18/37 SR: 1,13 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,06 %
INDONESIA 6.63% 02/17/37 SR: 0,94 %
URUGUAY 7.88% 01/15/33 SR: 0,93 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 0,92 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 0,91 %
LIMA METRO LINE2 4.35% 04/05/36 SR:2019'1' 0,86 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 0,79 %
SOUTHERN COPPER 5.88% 04/23/45 SR: 0,77 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % -3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,08 % 4,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 0,65
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,15
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