JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg LU0562246966

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95,00 EUR 15/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,58 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 3,110 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,23
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,80

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno 3,58 % -1,23 %
Rendimento a 3 anni 1,29 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni 0,91 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,77 %
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