JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg

LU0562246966
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92,41 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,310 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,25
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,45

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -3,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,27 % -6,50 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -11,79 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % 0,09 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni - 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 3,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,18 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,70 %
PERTAMINA 4.300% 20-MAY-2023 1,25 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 1,18 %
INDONESIA 6.750% 15-JAN-2044 1,17 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,07 %
PANAMA 9.375% 01-APR-2029 1,06 %
INDONESIA 4.350% 08-JAN-2027 0,97 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 0,92 %
URUGUAY 5.100% 18-JUN-2050 0,91 %
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