JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg

LU0562246966
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91,03 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,82 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,30
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,07

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,18 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 0,10 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,56 %
Liquidità 5,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,40 %
PERTAMINA 4.300% 20-MAY-2023 1,85 %
POLAND 4.000% 22-JAN-2024 1,37 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,32 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,24 %
PELABUHAN II ID 4.250% 05-MAY-2025 1,18 %
PANAMA 9.375% 01-APR-2029 1,17 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 1,11 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,02 %
OMAN 4.125% 17-JAN-2023 0,93 %
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