JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg

LU0562246966
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93,30 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,96 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,61 %
Liquidità 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,24 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,40 %
PELINDO II 4.25% 05/05/25 SR: 1,27 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 1,26 %
RUSSIA 5.88% 09/16/43 SR: 1,13 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 1,11 %
UOB 3.88% SR: 1,09 %
RUSSIA 4.88% 09/16/23 SR: 1,01 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,00 %
ROMANIA 6.75% 02/07/22 SR:2012-1 0,95 %
QNB FINANCE 2.13% 09/07/21 SR: 0,95 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 1,11 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,17
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,11
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