JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg

LU0562246966
100,36 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,82 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,650 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,99 %
EUR - Euro 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,23 %
RUSSIA 5.88% 09/16/43 SR: 1,11 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 0,98 %
QNB FINANCE 2.13% 09/07/21 SR: 0,97 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,93 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 0,92 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 0,91 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 0,87 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 0,86 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 0,85 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 9,82 % 16,07 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,40
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 0,76
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