JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg LU0562246966

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95,00 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,04 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3,000 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,22
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,61

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,03 % -2,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno 3,04 % -6,09 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 5,27 %
Rendimento a 5 anni 0,72 % 5,54 %
Rendimento a 10 anni - 8,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 2,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,77 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,44 %
PERTAMINA 4.300% 20-MAY-2023 1,32 %
QATAR 2.375% 02-JUN-2021 1,27 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,07 %
PEMEX 6.500% 13-MAR-2027 0,99 %
QIB SUKUK 3.25% 05/23/22 SR: 0,94 %
PANAMA 9.375% 01-APR-2029 0,91 %
OMAN 5.375% 08-MAR-2027 0,89 %
QNB FINANCE 2.125% 07-SEP-2021 0,88 %
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