JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg

LU0562246966
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90,57 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,58 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 2,12 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 1,47 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,40 %
PELINDO II 4.25% 05/05/25 SR: 1,33 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,29 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,16 %
OMAN 4.13% 01/17/23 SR:1 1,08 %
UOB 3.88% SR: 1,01 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 0,96 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -5,58 % -2,35 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,26
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,55
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