JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg

LU0562246966
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91,52 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,34 %
EUR - Euro 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 2,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,46 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,38 %
PELINDO II 4.25% 05/05/25 SR: 1,30 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,24 %
PERTAMINA 4.30% 05/20/23 SR: 1,22 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 1,08 %
RUSSIA 5.88% 09/16/43 SR: 1,08 %
UOB 3.88% SR: 1,05 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,03 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 6,97 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 5,34 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % 11,32 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 9,20 %
Rendimento a 10 anni - 9,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,20
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,25
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