JPM EM Investment Grade Bond D Acc EUR Hdg LU0562246966

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95,92 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,03 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0562246966
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,150 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,24
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,11

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno 0,03 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 8,91 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,97 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,93 %
Liquidità 6,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,07 %
COLOMBIA 7.375% 18-SEP-2037 1,23 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 1,09 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,08 %
PEMEX 6.375% 04-FEB-2021 1,05 %
PANAMA 9.375% 01-APR-2029 0,99 %
PHILIPPINES 7.750% 14-JAN-2031 0,96 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 0,93 %
INDONESIA 4.350% 08-JAN-2027 0,91 %
MDC GMTN 3.750% 19-APR-2029 0,89 %
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