JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc EUR

LU0332400232
14,40 EUR 13/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332400232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 42,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,35 %
Liquidità 5,91 %
Azioni 0,04 %
Paesi Pesi
Indonesia 13,10 %
Sudafrica 10,50 %
Russia 8,50 %
Cina 6,80 %
Thailandia 6,20 %
Brasile 5,70 %
Ungheria 4,90 %
Messico 4,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,48 %
ZAR - Rand sudafricano 9,43 %
RUB - Rublo russo 8,41 %
CNY - Yuan cinese 7,43 %
BRL - Real brasiliano 5,90 %
THB - Baht thailandese 5,88 %
USD - Dollaro americano 5,57 %
MXN - Peso messicano 4,42 %
HUF - Fiorino ungherese 3,72 %
INR - Rupia indiana 3,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,49 %
USD CASH 2,59 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 2,34 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.5% 22-APR-2026 2,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2% 09- 2,14 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.5% 01-MAR-2026 1,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 1,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 1,65 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,60 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,73
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,29 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,45
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