JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc EUR

LU0332400232
14,82 EUR 21/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332400232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 46,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,16 %
Liquidità 3,46 %
Paesi Pesi
Indonesia 13,00 %
Sudafrica 9,00 %
Russia 8,50 %
Brasile 7,80 %
Cina 7,80 %
Thailandia 7,50 %
Messico 4,40 %
Cile 4,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,67 %
ZAR - Rand sudafricano 10,16 %
RUB - Rublo russo 8,03 %
MXN - Peso messicano 6,91 %
THB - Baht thailandese 6,07 %
CNY - Yuan cinese 6,05 %
BRL - Real brasiliano 5,64 %
CLP - Peso cileno 3,96 %
USD - Dollaro americano 3,88 %
HUF - Fiorino ungherese 3,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,73 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 2,87 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 2,66 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,58 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,84 %
USD CASH 1,82 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,66 %
INDIA 5.22% 06/15/25 SR: 1,65 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,62 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 1,56 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,63 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,76 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 3,03
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,59 %
Indice di informazione -0,81
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,07
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