JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc USD

LU0332400406
16,42 USD 13/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332400406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 32,260 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 4,00 %
Paesi Pesi
Thailandia 8,90 %
Polonia 8,40 %
Indonesia 8,30 %
Brasile 8,10 %
Russia 7,70 %
Sudafrica 6,10 %
Messico 5,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,92 %
BRL - Real brasiliano 8,49 %
RUB - Rublo russo 8,19 %
ZAR - Rand sudafricano 7,81 %
THB - Baht thailandese 7,58 %
MXN - Peso messicano 6,71 %
USD - Dollaro americano 5,89 %
PLN - Zloty polacco 4,81 %
TRY - Lira turca 3,06 %
CNY - Yuan cinese 2,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 4,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,40 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,10 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Peru (Peru) 6.900 12/08/37 2,00 %
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/25 1,80 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,80 %
Government of Thailand (Thailand) 3.775 25/06/32 1,70 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 1,70 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 4,47 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi -8,37 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,21 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 3,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,02
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,85 %
Indice di informazione -0,96
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,28
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