JPM Em Mkts Local Currency Debt A Div EUR

LU0748140778
58,07 EUR 02/12/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0748140778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 16,740 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,70 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,60 %
Russia 8,70 %
Sudafrica 7,80 %
Thailandia 7,70 %
Brasile 7,60 %
Messico 6,10 %
Polonia 5,90 %
Repubblica Ceca 4,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 13,01 %
ZAR - Rand sudafricano 8,99 %
RUB - Rublo russo 8,47 %
BRL - Real brasiliano 7,69 %
CNY - Yuan cinese 7,66 %
THB - Baht thailandese 7,51 %
CLP - Peso cileno 4,01 %
PLN - Zloty polacco 3,86 %
INR - Rupia indiana 3,56 %
MXN - Peso messicano 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 3,90 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,35 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 2,69 %
BRAZIL 6.00% 08/15/22 SR: 2,66 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 1,94 %
INDIA 5.22% 06/15/25 SR: 1,83 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,68 %
HUNGARY 1.00% 11/26/25 SR: 1,61 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 1,59 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % -3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 4,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 3,02
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,58 %
Indice di informazione -0,80
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,65
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