JPM Em Mkts Local Currency Debt A Div EUR

LU0748140778
55,84 EUR 22/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0748140778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 3,21 %
Azioni 0,04 %
Paesi Pesi
Indonesia 13,30 %
Sudafrica 10,40 %
Cina 9,30 %
Thailandia 7,60 %
Russia 7,10 %
Messico 6,70 %
Brasile 6,30 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 14,33 %
CNY - Yuan cinese 10,35 %
ZAR - Rand sudafricano 9,43 %
RUB - Rublo russo 8,05 %
THB - Baht thailandese 7,40 %
BRL - Real brasiliano 6,53 %
MXN - Peso messicano 5,50 %
USD - Dollaro americano 2,08 %
CLP - Peso cileno 1,97 %
TRY - Lira turca 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,58 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 3,07 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,78 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 2,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,61 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 2,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,92 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.483% 06-AP 1,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,81 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 1,77 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 3,82 % 2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,21 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,64
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,19 %
Indice di informazione -0,60
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,41
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