JPM Em Mkts Local Currency Debt D Acc EUR

LU0332401040
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13,31 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 47,040 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 2,96 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,30 %
Russia 9,20 %
Indonesia 8,90 %
Brasile 7,70 %
Polonia 7,40 %
Messico 6,60 %
Ungheria 5,10 %
Thailandia 4,90 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,84 %
USD - Dollaro americano 9,15 %
RUB - Rublo russo 8,95 %
IDR - Rupia indonesiana 8,49 %
MXN - Peso messicano 8,09 %
PLN - Zloty polacco 8,07 %
HUF - Fiorino ungherese 6,71 %
BRL - Real brasiliano 6,14 %
THB - Baht thailandese 4,91 %
CLP - Peso cileno 2,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Treasury (United States) 2.625 31/08/20 4,90 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,60 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/01/23 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,20 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,70 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 2,70 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,50 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,30 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % 3,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 5,32 %
Rendimento a 6 mesi 3,02 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % 2,21 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 5,62 %
Rendimento a 5 anni 1,23 % 4,19 %
Rendimento a 10 anni 3,87 % 5,40 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,57
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,42
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