JPM Em Mkts Local Currency Debt D Acc EUR

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12,35 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,26 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 44,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,70 %
Beni di consumo 21,80 %
Settore finanziario 17,70 %
Salute e farmacia 10,50 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,90 %
Indonesia 10,90 %
Ungheria 9,40 %
Russia 7,80 %
Polonia 7,60 %
Brasile 7,10 %
Turchia 5,70 %
Messico 5,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,91 %
IDR - Rupia indonesiana 11,06 %
RUB - Rublo russo 8,69 %
HUF - Fiorino ungherese 8,66 %
BRL - Real brasiliano 7,17 %
PLN - Zloty polacco 7,09 %
TRY - Lira turca 5,87 %
USD - Dollaro americano 4,08 %
MXN - Peso messicano 3,64 %
CLP - Peso cileno 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 10,10 %
Alibaba 9,60 %
Ping An Insurance 6,30 %
China Merchants Bank 5,00 %
Postal Savings Bank Of China 2,70 %
Country Garden 2,70 %
Shenzhou International 2,70 %
Baidu 2,60 %
China Petroleum & Chemicals 2,40 %
CSPC Pharmaceutical 2,40 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -8,25 % -4,91 %
Rendimento a 1 anno -9,26 % -5,25 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 2,78 %
Rendimento a 5 anni -1,63 % 1,84 %
Rendimento a 10 anni 2,30 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,61
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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