JPM Em Mkts Local Currency Debt D Acc EUR

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13,58 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,28 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 52,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,47
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -3,28 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni -1,03 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni -1,57 % 1,56 %
Rendimento a 10 anni 2,91 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 5,09 %
Paesi Pesi
Indonesia 12,20 %
Russia 12,10 %
Sudafrica 11,30 %
Ungheria 10,10 %
Brasile 10,00 %
Messico 5,70 %
Polonia 4,80 %
Turchia 3,40 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 12,09 %
IDR - Rupia indonesiana 11,57 %
ZAR - Rand sudafricano 11,28 %
BRL - Real brasiliano 9,12 %
HUF - Fiorino ungherese 6,36 %
TRY - Lira turca 5,97 %
MXN - Peso messicano 4,57 %
THB - Baht thailandese 3,34 %
CLP - Peso cileno 3,03 %
INR - Rupia indiana 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 5,00 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 4,80 %
Government Of Hungary (Hungary) 1.000 23/09/20 4,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,20 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,50 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,40 %
Government Of Hungary (Hungary) 2.500 27/10/21 2,40 %
Government of South Africa 7.750 28/02/23 2,30 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,30 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,20 %
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