JPM Em Mkts Local Currency Debt D Acc EUR LU0332401040

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,33 EUR 21/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,45 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 53,920 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,46
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,06 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % -1,30 %
Rendimento a 1 anno 1,45 % 2,27 %
Rendimento a 3 anni -1,20 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni -1,67 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 0,98 %
Paesi Pesi
Turchia 12,40 %
Sudafrica 11,30 %
Indonesia 10,20 %
Brasile 8,60 %
Russia 7,30 %
Polonia 7,30 %
Ungheria 7,10 %
Messico 6,30 %
Thailandia 4,30 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 10,86 %
TRY - Lira turca 10,73 %
IDR - Rupia indonesiana 10,67 %
ZAR - Rand sudafricano 9,66 %
BRL - Real brasiliano 9,62 %
RUB - Rublo russo 8,78 %
MXN - Peso messicano 5,34 %
HUF - Fiorino ungherese 4,33 %
THB - Baht thailandese 3,65 %
USD - Dollaro americano 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 4,50 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 4,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,30 %
Government of Hungary (Hungary) 7.000 24/06/22 3,10 %
Government of Hungary (Hungary) 6.000 24/11/23 2,80 %
Government of Turkey (Turkey) 10.600 11/02/26 2,80 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/07/26 2,40 %
Government of Poland (Poland) 4.000 25/10/23 2,40 %
Government of South Africa 7.750 28/02/23 2,20 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia