JPM Em Mkts Local Currency Debt D Acc EUR

LU0332401040
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12,80 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,45 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 46,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 1,68 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,00 %
Indonesia 9,70 %
Messico 9,00 %
Russia 9,00 %
Ungheria 8,50 %
Polonia 7,00 %
Brasile 5,80 %
Thailandia 4,00 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,03 %
IDR - Rupia indonesiana 10,30 %
RUB - Rublo russo 9,44 %
HUF - Fiorino ungherese 8,22 %
PLN - Zloty polacco 7,62 %
BRL - Real brasiliano 7,27 %
MXN - Peso messicano 6,32 %
USD - Dollaro americano 4,78 %
THB - Baht thailandese 3,68 %
CLP - Peso cileno 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.500 03/06/27 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,50 %
Govt Of South Africa (South Africa) 8.250 31/03/32 2,50 %
Government Of Hungary (Hungary) 0.500 21/04/21 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,00 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni -0,36 % 2,77 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 6,17 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,58
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
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Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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