JPM Em Mkts Local Currency Debt D Acc EUR

LU0332401040
13,64 EUR 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 48,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,43 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,10 %
Indonesia 11,00 %
Cina 8,10 %
Russia 7,40 %
Thailandia 6,60 %
Brasile 6,20 %
Messico 5,00 %
Repubblica Ceca 3,70 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,65 %
ZAR - Rand sudafricano 10,44 %
CNY - Yuan cinese 7,86 %
RUB - Rublo russo 7,36 %
THB - Baht thailandese 6,94 %
BRL - Real brasiliano 6,28 %
MXN - Peso messicano 5,17 %
CLP - Peso cileno 3,13 %
INR - Rupia indiana 2,98 %
HUF - Fiorino ungherese 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 2,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,17 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,04 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.5% 22-APR-2026 1,92 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.5% 01-MAR-2026 1,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,80 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 1,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,68 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,81 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,67
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,25 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,33
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