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LU0332401040
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14,44 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,76 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 53,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,95 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,50 %
Indonesia 10,20 %
Russia 10,10 %
Brasile 9,00 %
Thailandia 6,80 %
Polonia 6,30 %
Messico 5,20 %
India 4,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,80 %
ZAR - Rand sudafricano 10,31 %
BRL - Real brasiliano 7,71 %
PLN - Zloty polacco 7,69 %
RUB - Rublo russo 7,28 %
THB - Baht thailandese 6,50 %
MXN - Peso messicano 5,21 %
CNY - Yuan cinese 3,07 %
CLP - Peso cileno 2,79 %
TRY - Lira turca 2,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 3,00 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 3,00 %
National Tre Rep of South Africa(SA)8.250 31/03/32 2,70 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 2,50 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,50 %
Government of India (India) 7.370 16/04/23 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,30 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,33 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 11,76 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni 3,93 % 6,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,58
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,70
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