JPM Em Mkts Local Currency Debt D Acc EUR

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12,88 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,53 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 47,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,57
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % -3,12 %
Rendimento a 1 anno -6,53 % -3,77 %
Rendimento a 3 anni -2,31 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni -1,23 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,17 %
Liquidità 4,94 %
Paesi Pesi
Sudafrica 12,10 %
Indonesia 11,90 %
Turchia 10,50 %
Brasile 9,10 %
Russia 8,20 %
Polonia 5,10 %
Ungheria 5,00 %
Messico 4,90 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,28 %
RUB - Rublo russo 11,75 %
IDR - Rupia indonesiana 11,19 %
TRY - Lira turca 10,15 %
BRL - Real brasiliano 9,77 %
HUF - Fiorino ungherese 5,47 %
MXN - Peso messicano 4,17 %
PLN - Zloty polacco 2,98 %
CLP - Peso cileno 2,31 %
THB - Baht thailandese 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,80 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,80 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 2,90 %
Government Of Hungary (Hungary) 1.750 26/10/22 2,80 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,60 %
Government Of Poland (Poland) 3.250 25/07/25 2,50 %
Government of Russia 7.100 16/10/24 2,50 %
Govt Of South Africa (South Africa) 8.250 31/03/32 2,50 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,40 %
Government Of Turkey (Turkey) 11.000 02/03/22 2,40 %
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