JPM Em Mkts Local Currency Debt D Acc EUR

LU0332401040
12,79 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,45 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332401040
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 51,280 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 1,96 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,30 %
Sudafrica 9,20 %
Brasile 8,70 %
Thailandia 7,60 %
Messico 7,30 %
Russia 7,00 %
Polonia 4,70 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 13,47 %
ZAR - Rand sudafricano 10,95 %
IDR - Rupia indonesiana 10,63 %
BRL - Real brasiliano 9,28 %
THB - Baht thailandese 7,91 %
MXN - Peso messicano 5,70 %
PLN - Zloty polacco 5,47 %
TRY - Lira turca 2,93 %
HUF - Fiorino ungherese 2,77 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 3,80 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,30 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,00 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,00 %
Government of Peru (Peru) 6.900 12/08/37 2,00 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 1,80 %
Government of Mexico (Mexico) 8.500 31/05/29 1,80 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 1,60 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 1,60 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,36 % -6,79 %
Rendimento a 3 mesi -13,35 % -9,24 %
Rendimento a 6 mesi -11,91 % -7,52 %
Rendimento a 1 anno -6,45 % -1,54 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,40 % -0,05 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,41 % 0,66 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,57 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,84
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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