JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
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6,280 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,38 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 137,020 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,91 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,80 %
Sudafrica 10,50 %
Brasile 8,20 %
Polonia 7,70 %
Russia 7,20 %
Thailandia 6,50 %
Messico 5,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,17 %
ZAR - Rand sudafricano 9,93 %
MXN - Peso messicano 7,90 %
BRL - Real brasiliano 7,49 %
RUB - Rublo russo 6,69 %
THB - Baht thailandese 6,05 %
PLN - Zloty polacco 5,78 %
TRY - Lira turca 3,90 %
USD - Dollaro americano 3,53 %
CLP - Peso cileno 2,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 5,00 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,30 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,70 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,20 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,90 %
Government of Russia (Russian) 7.600 20/07/22 2,80 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.25 31/3/32 2,60 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 2,40 %
Government of Indonesia (Indonesia) 7.000 15/05/27 2,30 %
National Tre Rep of South Africa (SA) 8.75 28/2/48 2,30 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,67 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 9,22 % 8,70 %
Rendimento a 1 anno 9,38 % 10,98 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,55
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,26
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