JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
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6,160 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 140,050 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 2,79 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,60 %
Indonesia 10,20 %
Russia 8,80 %
Polonia 8,00 %
Thailandia 7,30 %
Brasile 7,10 %
Ungheria 5,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,84 %
ZAR - Rand sudafricano 10,36 %
RUB - Rublo russo 9,23 %
IDR - Rupia indonesiana 8,86 %
BRL - Real brasiliano 7,56 %
PLN - Zloty polacco 7,38 %
MXN - Peso messicano 5,78 %
HUF - Fiorino ungherese 4,88 %
THB - Baht thailandese 4,85 %
CLP - Peso cileno 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,80 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,20 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,20 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,80 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government of Poland (Poland) 4.000 25/10/23 2,60 %
National Treasury Rep of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,60 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 8,07 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % 4,13 %
Rendimento a 3 anni 3,54 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 4,85 %
Rendimento a 10 anni - 6,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,54
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,47
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