JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
5,570 EUR 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 127,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/05/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 3,50 %
Paesi Pesi
Thailandia 8,90 %
Polonia 8,40 %
Indonesia 8,30 %
Brasile 8,10 %
Russia 7,70 %
Sudafrica 6,10 %
Messico 5,00 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 8,95 %
PLN - Zloty polacco 8,56 %
IDR - Rupia indonesiana 7,94 %
BRL - Real brasiliano 7,93 %
RUB - Rublo russo 7,64 %
ZAR - Rand sudafricano 6,43 %
MXN - Peso messicano 4,70 %
USD - Dollaro americano 4,47 %
CNY - Yuan cinese 3,75 %
TRY - Lira turca 3,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 4,30 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,40 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,10 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Peru (Peru) 6.900 12/08/37 2,00 %
Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/25 1,80 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,80 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 1,70 %
Government of Thailand (Thailand) 3.775 25/06/32 1,70 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -11,87 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -6,91 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,06 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,07
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,83 %
Indice di informazione -0,97
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,14
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