JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR LU0503874298

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6,66 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,32 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 155,320 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,45
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -2,12 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni -1,70 % 1,69 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 9,41 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,60 %
Turchia 10,60 %
Russia 10,10 %
Indonesia 9,50 %
Brasile 9,10 %
Polonia 6,70 %
Messico 6,40 %
Ungheria 4,30 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 12,66 %
ZAR - Rand sudafricano 11,30 %
IDR - Rupia indonesiana 10,27 %
BRL - Real brasiliano 8,66 %
PLN - Zloty polacco 7,53 %
RUB - Rublo russo 7,39 %
HUF - Fiorino ungherese 7,14 %
MXN - Peso messicano 5,54 %
THB - Baht thailandese 4,39 %
ARS - Peso argentino 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 5,30 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 4,60 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,00 %
Government of Hungary (Hungary) 7.000 24/06/22 2,90 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government of Poland (Poland) 4.000 25/10/23 2,60 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/07/26 2,30 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,30 %
Government of South Africa 7.750 28/02/23 2,10 %
Government of Thailand (Thailand) 3.850 12/12/25 2,00 %
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