JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR LU0503874298

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6,81 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 159,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,46
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni -1,11 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 0,98 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,90 %
Sudafrica 11,50 %
Turchia 10,10 %
Brasile 9,60 %
Russia 8,80 %
Polonia 6,80 %
Messico 6,50 %
Ungheria 5,10 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 10,86 %
TRY - Lira turca 10,73 %
IDR - Rupia indonesiana 10,67 %
ZAR - Rand sudafricano 9,66 %
BRL - Real brasiliano 9,62 %
RUB - Rublo russo 8,78 %
MXN - Peso messicano 5,34 %
HUF - Fiorino ungherese 4,33 %
THB - Baht thailandese 3,65 %
USD - Dollaro americano 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Brazil (Brazil) 6.000% 15/08/22 4,80 %
Govt of Indonesia (Indonesia) 9.000% 15/03/29 4,40 %
Government of Russia (Russian Fed) 7.600% 20/07/22 4,30 %
Government of Turkey (Turkey) 10.600% 11/02/26 3,00 %
Government of Hungary (Hungary) 6.000% 24/11/23 2,90 %
Government of Mexico 7.750% 29/05/31 2,80 %
Government of Poland (Poland) 2.500% 25/07/26 2,50 %
Government of Poland (Poland) 4.000% 25/10/23 2,40 %
Government of South Africa 7.750% 28/02/23 2,30 %
Government of Russia 7.750% 16/09/26 2,20 %
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