JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
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6,09 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,95 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 150,810 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,46
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -1,88 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno -8,95 % -5,24 %
Rendimento a 3 anni -1,53 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni -1,24 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 3,05 %
Paesi Pesi
Sudafrica 12,10 %
Russia 11,80 %
Indonesia 11,20 %
Turchia 10,70 %
Brasile 9,90 %
Ungheria 5,40 %
Messico 4,80 %
Cile 3,00 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 12,42 %
ZAR - Rand sudafricano 11,55 %
IDR - Rupia indonesiana 11,39 %
BRL - Real brasiliano 10,31 %
RUB - Rublo russo 9,58 %
HUF - Fiorino ungherese 7,10 %
PLN - Zloty polacco 5,67 %
MXN - Peso messicano 4,85 %
THB - Baht thailandese 2,56 %
CLP - Peso cileno 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 4,80 %
Govt Of Russia (Russian Federation) 7.100 16/10/24 3,80 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,60 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 3,60 %
Govt Of Russia (Russian Federation) 7.000 16/08/23 2,70 %
Govt Of Russia (Russian Federation) 7.600 20/07/22 2,40 %
Govt Of South Africa (South Africa) 8.750 28/02/48 2,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,30 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,30 %
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