JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
6,450 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,35 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 155,030 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 4,51 %
Paesi Pesi
Russia 10,80 %
Indonesia 10,50 %
Sudafrica 10,40 %
Brasile 9,30 %
Thailandia 7,50 %
Messico 5,70 %
Polonia 5,20 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,61 %
RUB - Rublo russo 9,94 %
ZAR - Rand sudafricano 9,66 %
BRL - Real brasiliano 8,72 %
THB - Baht thailandese 6,90 %
MXN - Peso messicano 4,82 %
TRY - Lira turca 4,09 %
PLN - Zloty polacco 3,86 %
USD - Dollaro americano 2,81 %
INR - Rupia indiana 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,80 %
Government of Russia (Russia) 7.250 10/05/34 3,40 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
National Treasury Rep of South Africa 8% 31/01/30 2,80 %
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 2,60 %
National Treasury Rep of South Africa 8.25 31/3/32 2,50 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,20 %
Government Of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/21 1,90 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 1,80 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/10/29 1,70 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 11,35 % 12,50 %
Rendimento a 3 anni 2,98 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,81
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -1,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,36
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