JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
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6,200 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,82 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 139,170 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 2,01 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,20 %
Sudafrica 10,00 %
Messico 8,40 %
Brasile 7,80 %
Russia 6,70 %
Thailandia 6,10 %
Polonia 5,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,39 %
IDR - Rupia indonesiana 10,17 %
RUB - Rublo russo 8,63 %
PLN - Zloty polacco 8,07 %
THB - Baht thailandese 7,37 %
BRL - Real brasiliano 7,15 %
MXN - Peso messicano 5,90 %
HUF - Fiorino ungherese 4,98 %
TRY - Lira turca 3,59 %
CLP - Peso cileno 2,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government Of Colombia (Colombia) 6.000 28/04/28 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,10 %
Government of Poland (Poland) 2.750 25/04/28 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 3,10 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,60 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.25 31/3/32 2,50 %
National Treasury Republic of SA (SA) 8.75 28/2/48 2,20 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,10 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi 7,68 % 8,64 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 5,36 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 3,24 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni - 6,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,52
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,88
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