JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR LU0503874298

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6,80 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 157,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,45
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -4,26 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -3,15 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % -1,86 %
Rendimento a 3 anni 0,38 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni -1,62 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,96 %
Liquidità 3,02 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,50 %
Polonia 10,90 %
Turchia 10,70 %
Brasile 9,90 %
Sudafrica 9,50 %
Russia 8,80 %
Messico 6,50 %
Ungheria 4,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,28 %
IDR - Rupia indonesiana 10,83 %
ZAR - Rand sudafricano 10,30 %
PLN - Zloty polacco 8,80 %
RUB - Rublo russo 8,73 %
TRY - Lira turca 7,68 %
MXN - Peso messicano 6,13 %
HUF - Fiorino ungherese 5,99 %
THB - Baht thailandese 4,00 %
USD - Dollaro americano 2,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Brazil (Brazil) 6.000% 15/08/22 5,00 %
Government of Russia (Russian Fed) 7.600% 20/07/22 4,50 %
Govt of Indonesia (Indonesia) 9.000% 15/03/29 4,40 %
Government of Poland (Poland) 5.750% 23/09/22 4,20 %
Government of Turkey (Turkey) 10.600% 11/02/26 2,90 %
Government of Mexico 7.750% 29/05/31 2,80 %
Government of Hungary (Hungary) 6.000% 24/11/23 2,70 %
Government of Turkey (Turkey) 9.200% 22/09/21 2,40 %
Government of Poland (Poland) 4.000% 25/10/23 2,30 %
Government of Thailand (Thailand) 3.850% 12/12/25 2,10 %
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