JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
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5,96 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,19 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 135,980 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,04 %
Liquidità 4,59 %
Paesi Pesi
Sudafrica 10,60 %
Russia 8,90 %
Messico 8,50 %
Indonesia 8,50 %
Polonia 8,00 %
Ungheria 6,70 %
Brasile 6,10 %
Thailandia 4,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,48 %
ZAR - Rand sudafricano 10,11 %
IDR - Rupia indonesiana 9,53 %
MXN - Peso messicano 8,71 %
RUB - Rublo russo 8,67 %
HUF - Fiorino ungherese 8,25 %
PLN - Zloty polacco 7,12 %
BRL - Real brasiliano 5,22 %
THB - Baht thailandese 4,77 %
CLP - Peso cileno 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,70 %
Government of Poland (Poland) 2.500 25/01/23 3,50 %
US Treasury (United States) 2.625 31/08/20 3,50 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,70 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,60 %
Government of Mexico (Mexico) 7.500 03/06/27 2,60 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,50 %
Government of South Africa (SA)8.25 31/03/32 2,40 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -4,19 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni 0,32 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 6,60 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,58
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,20
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