JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,58 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,63 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 158,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,45
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni -2,34 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni -2,02 % 1,09 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 1,03 %
Paesi Pesi
Turchia 12,40 %
Indonesia 11,50 %
Sudafrica 11,30 %
Brasile 10,30 %
Russia 9,40 %
Ungheria 7,30 %
Messico 5,70 %
Polonia 5,30 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 12,18 %
IDR - Rupia indonesiana 11,87 %
ZAR - Rand sudafricano 11,62 %
BRL - Real brasiliano 11,11 %
HUF - Fiorino ungherese 10,15 %
PLN - Zloty polacco 4,94 %
MXN - Peso messicano 4,22 %
TRY - Lira turca 3,40 %
CLP - Peso cileno 2,60 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 4,70 %
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,60 %
Government of Russia 7.000 16/08/23 2,70 %
Government Of Turkey (Turkey) 11.100 15/05/19 2,50 %
Government Of Turkey (Turkey) 11.000 02/03/22 2,50 %
Government of Russia 7.600 20/07/22 2,40 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,30 %
Government Of South Africa 8.750 28/02/48 2,30 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,10 %
Government of Hungary (Hungary) 7.000 24/06/22 2,00 %
×
Partecipa al sondaggio:
jpm-em-mkts-local-currency-debt-d-div-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia