JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
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5,97 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,84 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 146,610 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,23 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,56
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -2,25 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni -0,60 % 2,67 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,58 %
Paesi Pesi
Sudafrica 11,90 %
Indonesia 10,90 %
Ungheria 9,40 %
Russia 7,80 %
Polonia 7,60 %
Brasile 7,10 %
Turchia 5,70 %
Messico 5,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,22 %
IDR - Rupia indonesiana 11,83 %
TRY - Lira turca 10,12 %
BRL - Real brasiliano 8,80 %
RUB - Rublo russo 7,94 %
PLN - Zloty polacco 5,10 %
HUF - Fiorino ungherese 4,99 %
MXN - Peso messicano 4,32 %
CLP - Peso cileno 2,44 %
THB - Baht thailandese 2,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 4,00 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,90 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,90 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,80 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,60 %
Government Of Hungary (Hungary) 1.750 26/10/22 2,60 %
Government Of South Africa (SA) 8.250 31/03/32 2,60 %
Government Of Hungary (Hungary) 0.500 21/04/21 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,10 %
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