JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
5,37 EUR 24/09/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 101,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 4,23 %
Azioni 0,05 %
Paesi Pesi
Indonesia 10,70 %
Sudafrica 10,60 %
Cina 7,90 %
Messico 7,60 %
Russia 7,30 %
Thailandia 6,90 %
Brasile 6,50 %
Repubblica Ceca 3,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 14,02 %
ZAR - Rand sudafricano 10,93 %
CNY - Yuan cinese 9,55 %
RUB - Rublo russo 7,26 %
THB - Baht thailandese 6,24 %
BRL - Real brasiliano 6,17 %
MXN - Peso messicano 5,38 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
CLP - Peso cileno 1,92 %
TRY - Lira turca 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 2,71 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,58 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,41 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 1,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,90 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,73 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.5% 01-MAR-2026 1,72 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.483% 06-AP 1,63 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 5,38 % 4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta 2,66
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,24 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,36
Powered by Lipper