JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
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5,98 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,27 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 136,700 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,09 %
Paesi Pesi
Sudafrica 13,00 %
Indonesia 10,30 %
Russia 9,50 %
Ungheria 8,20 %
Polonia 7,60 %
Brasile 7,20 %
Messico 5,80 %
Cile 4,00 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 11,60 %
IDR - Rupia indonesiana 10,65 %
HUF - Fiorino ungherese 9,13 %
RUB - Rublo russo 7,75 %
PLN - Zloty polacco 7,59 %
BRL - Real brasiliano 7,04 %
TRY - Lira turca 5,53 %
USD - Dollaro americano 5,46 %
MXN - Peso messicano 5,01 %
THB - Baht thailandese 2,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Government of Indonesia (Indonesia) 9.000 15/03/29 3,90 %
Government of Brazil (Brazil) 6.000 15/08/22 2,90 %
Government Of Russia (Russia) 7.100 16/10/24 2,80 %
Government Of Chile (Chile) 4.500 01/03/26 2,70 %
Government of Mexico (Mexico) 7.750 29/05/31 2,70 %
Government Of South Africa (SA) 8.250 31/03/32 2,70 %
Government Of Russia (Russia) 7.600 20/07/22 2,70 %
Government Of Hungary (Hungary) 0.500 21/04/21 2,40 %
Government Of Indonesia (Indonesia) 8.375 15/09/26 2,00 %
Government Of Russia (Russia) 7.000 15/12/21 2,00 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,82 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -2,83 %
Rendimento a 3 anni 0,65 % 2,64 %
Rendimento a 5 anni -0,92 % 2,32 %
Rendimento a 10 anni - 4,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,61
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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