JPM Emerging EMEA Eq D Acc EUR

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78,58 EUR 13/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,24 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352359
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,020 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 2,64 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,00 %
Servizi alle collettività 19,50 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Alta tecnologia 5,30 %
Immobili 3,20 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Russia 36,10 %
Sudafrica 30,90 %
Polonia 11,10 %
Ungheria 3,90 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 29,51 %
USD - Dollaro americano 26,64 %
RUB - Rublo russo 10,07 %
PLN - Zloty polacco 7,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
TRY - Lira turca 3,93 %
HUF - Fiorino ungherese 3,65 %
EUR - Euro 0,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers 8,40 %
Lukoil 5,90 %
Sberbank of Russia 5,90 %
Sasol 4,70 %
Novatek 4,10 %
Firstrand 3,80 %
CD Projekt 3,50 %
Rosneft Oil 3,20 %
Sanlam 2,60 %
Mmc Norilsk Nickel 2,50 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,22 % -5,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -10,47 %
Rendimento a 1 anno -9,24 % -8,54 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 6,66 %
Rendimento a 5 anni -0,66 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 10,42 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,58 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,05
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
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