JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
30,72 EUR 05/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
6,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,60 %
Industrie e servizi vari 18,80 %
Telecomunicazioni 12,80 %
Beni di consumo 12,50 %
Settore finanziario 11,00 %
Alta tecnologia 4,20 %
Salute e farmacia 2,70 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Russia 76,40 %
Grecia 6,40 %
Polonia 6,20 %
Ungheria 4,10 %
Stati Uniti 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,46 %
RUB - Rublo russo 33,15 %
EUR - Euro 7,64 %
PLN - Zloty polacco 5,50 %
HUF - Fiorino ungherese 4,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 6,43 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,77 %
GAZPROM PAO DR 5,57 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,37 %
NOVATEK PAO DR 4,82 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,17 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,90 %
GAZPROM PAO ORD 3,78 %
YANDEX NV ORD 3,33 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,03 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 4,38 % 3,20 %
Rendimento a 6 mesi 15,53 % 26,66 %
Rendimento a 1 anno 17,30 % 21,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,53 % 6,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,19 % 8,66 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,80 % 1,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,04 %
Volatilità del benchmark 20,53 %
Beta 0,92
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 5,58
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