JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
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26,56 EUR 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,57 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 15,670 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Liquidità 3,01 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 38,60 %
Settore finanziario 32,80 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Beni di consumo 5,10 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Immobili 1,80 %
Alta tecnologia 0,80 %
Paesi Pesi
Russia 66,40 %
Polonia 16,60 %
Ungheria 7,30 %
Repubblica Ceca 2,10 %
Austria 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,43 %
PLN - Zloty polacco 18,66 %
RUB - Rublo russo 8,59 %
HUF - Fiorino ungherese 5,73 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
EUR - Euro 0,87 %
TRY - Lira turca 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 9,80 %
Sberbank of Russia 9,10 %
Gazprom 8,30 %
Novatek 6,80 %
Rosneft Oil 5,20 %
Mmc Norilsk Nickel 4,70 %
Tatneft 4,40 %
Pzu 4,00 %
OTP Bank 3,60 %
CD Projekt 3,60 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 3,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno -10,57 % 1,58 %
Rendimento a 3 anni 11,03 % 22,60 %
Rendimento a 5 anni -1,76 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 8,03 % 10,23 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,67 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,81
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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