JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
35,66 EUR 16/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
8,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 14,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,40 %
Beni di consumo 17,50 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Settore finanziario 15,40 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Alta tecnologia 4,00 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Russia 70,90 %
Polonia 9,00 %
Grecia 6,00 %
Ungheria 3,50 %
Turchia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,64 %
RUB - Rublo russo 33,80 %
PLN - Zloty polacco 8,14 %
EUR - Euro 6,90 %
HUF - Fiorino ungherese 3,49 %
TRY - Lira turca 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,86 %
GAZPROM PAO DR 5,27 %
NOVATEK PAO DR 5,21 %
NK LUKOIL PAO DR 5,17 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,57 %
GAZPROM PAO ORD 4,47 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,21 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,55 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,31 %
YANDEX NV ORD 3,25 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 7,34 % 7,27 %
Rendimento a 6 mesi 14,33 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 29,34 % 34,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,67 % 13,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,00 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,22 %
Volatilità del benchmark 20,59 %
Beta 0,93
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,69
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