JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
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29,15 EUR 16/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,34 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 19,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,80
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 6,75 %
Rendimento a 6 mesi 7,64 % 15,43 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni 5,43 % 11,16 %
Rendimento a 5 anni -1,71 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni -3,38 % -1,00 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 1,46 %
Obbligazioni 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,00 %
Servizi alle collettività 32,20 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Beni di consumo 11,00 %
Alta tecnologia 2,20 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Russia 54,00 %
Polonia 14,30 %
Turchia 13,90 %
Ungheria 7,20 %
Repubblica Ceca 1,90 %
Austria 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,84 %
PLN - Zloty polacco 14,86 %
TRY - Lira turca 12,10 %
RUB - Rublo russo 7,09 %
HUF - Fiorino ungherese 6,42 %
GBP - Sterlina inglese 5,02 %
EUR - Euro 1,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 9,70 %
Gazprom 7,90 %
Lukoil 6,10 %
Novatek 4,50 %
OTP Bank 4,30 %
Turkiye Garanti Bankasi 2,90 %
Akbank 2,70 %
Rosneft Oil 2,70 %
Mmc Norilsk Nickel 2,70 %
Turkiye Petrol Rafinerileri 2,70 %
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