JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
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30,39 EUR 21/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,22 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 16,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,02 %
Obbligazioni 0,30 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,30 %
Settore finanziario 29,90 %
Industrie e servizi vari 14,80 %
Telecomunicazioni 5,80 %
Beni di consumo 4,60 %
Alta tecnologia 2,00 %
Immobili 1,70 %
Paesi Pesi
Russia 66,80 %
Polonia 16,30 %
Ungheria 7,40 %
Turchia 2,80 %
Repubblica Ceca 2,30 %
Austria 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,51 %
PLN - Zloty polacco 15,87 %
RUB - Rublo russo 9,06 %
HUF - Fiorino ungherese 7,92 %
TRY - Lira turca 3,45 %
EUR - Euro 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 9,80 %
Gazprom 8,40 %
Sberbank of Russia 8,40 %
Novatek 6,40 %
Mmc Norilsk Nickel 6,10 %
OTP Bank 4,60 %
Tatneft 4,50 %
Rosneft Oil 4,40 %
Pzu 3,90 %
CD Projekt 3,80 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,26 % 7,52 %
Rendimento a 3 mesi 7,88 % 8,33 %
Rendimento a 6 mesi 21,71 % 22,69 %
Rendimento a 1 anno 19,22 % 30,04 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 18,82 %
Rendimento a 5 anni 1,26 % 7,50 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 7,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,77
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,23
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