JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
24,40 EUR 03/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,56 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 10,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Obbligazioni 1,15 %
Liquidità -0,49 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,50 %
Settore finanziario 20,80 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Beni di consumo 10,80 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Alta tecnologia 3,60 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Russia 66,30 %
Polonia 14,00 %
Ungheria 7,00 %
Turchia 4,10 %
Grecia 2,60 %
Portogallo 1,20 %
Repubblica Ceca 1,20 %
Austria 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,09 %
PLN - Zloty polacco 14,68 %
RUB - Rublo russo 7,69 %
HUF - Fiorino ungherese 7,11 %
TRY - Lira turca 3,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
EUR - Euro 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 9,40 %
Mmc Norilsk Nickel 9,00 %
Gazprom 8,50 %
Sberbank of Russia 6,40 %
Tatneft 5,10 %
OTP Bank 4,80 %
CD Projekt 4,70 %
Rosneft Oil 4,70 %
Novatek 4,00 %
Pzu 3,50 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -19,79 % -21,89 %
Rendimento a 3 mesi -28,68 % -33,24 %
Rendimento a 6 mesi -18,83 % -22,12 %
Rendimento a 1 anno -13,56 % -17,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,54 % -0,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,25 % 3,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -2,98 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,77 %
Volatilità del benchmark 21,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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