JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR LU0117895796

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26,96 EUR 21/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,54 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 20,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,15 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,79
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,46 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -7,92 % -10,05 %
Rendimento a 1 anno 12,54 % 14,87 %
Rendimento a 3 anni -0,81 % 1,69 %
Rendimento a 5 anni -2,55 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni -3,17 % -1,90 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Obbligazioni 1,05 %
Liquidità 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,10 %
Servizi alle collettività 31,70 %
Beni di consumo 14,10 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Alta tecnologia 4,00 %
Immobili 2,20 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Russia 55,80 %
Turchia 13,50 %
Polonia 12,50 %
Ungheria 6,70 %
Repubblica Ceca 2,60 %
Austria 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,19 %
TRY - Lira turca 10,81 %
PLN - Zloty polacco 9,80 %
RUB - Rublo russo 6,54 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
HUF - Fiorino ungherese 5,23 %
EUR - Euro 1,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 9,40 %
Gazprom 7,70 %
Lukoil 7,40 %
Magnit 4,70 %
Novatek 4,40 %
OTP Bank 3,30 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,10 %
Rosneft Oil 3,00 %
Akbank 3,00 %
Mmc Norilsk Nickel 2,70 %
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