JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
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24,87 EUR 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,24 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 15,290 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Servizi alle collettività 37,30 %
Settore finanziario 32,30 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Beni di consumo 8,80 %
Alta tecnologia 3,80 %
Immobili 2,30 %
Paesi Pesi
Russia 58,80 %
Polonia 15,40 %
Turchia 9,70 %
Ungheria 5,90 %
Repubblica Ceca 2,00 %
Austria 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom 8,60 %
Lukoil 8,50 %
Sberbank of Russia 8,10 %
Novatek 5,40 %
Pzu 3,70 %
Mmc Norilsk Nickel 3,30 %
OTP Bank 3,20 %
Rosneft Oil 3,20 %
Tatneft 3,10 %
Alrosa 2,40 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi -12,95 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -12,24 % 3,80 %
Rendimento a 3 anni 3,76 % 10,73 %
Rendimento a 5 anni -4,06 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni -0,56 % 3,44 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,61 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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