JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
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27,79 EUR 22/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 16,410 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 3,19 %
Obbligazioni 0,72 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,40 %
Settore finanziario 30,30 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Beni di consumo 4,20 %
Immobili 1,90 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
Russia 67,30 %
Polonia 15,80 %
Ungheria 7,70 %
Repubblica Ceca 2,40 %
Austria 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,94 %
PLN - Zloty polacco 16,58 %
RUB - Rublo russo 7,62 %
HUF - Fiorino ungherese 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
EUR - Euro 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 9,70 %
Gazprom 8,80 %
Sberbank of Russia 8,40 %
Novatek 6,90 %
Mmc Norilsk Nickel 5,70 %
OTP Bank 4,80 %
Tatneft 4,60 %
Pzu 4,40 %
Rosneft Oil 4,40 %
CD Projekt 3,70 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 11,29 % 11,65 %
Rendimento a 6 mesi 8,72 % 11,21 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % 9,68 %
Rendimento a 3 anni 6,31 % 14,71 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 8,89 %
Rendimento a 10 anni 7,52 % 10,21 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,80
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,78
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