JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR LU0117895796

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29,23 EUR 16/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,77 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,79
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 6,83 % 9,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,52 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 16,77 % 23,42 %
Rendimento a 3 anni 6,58 % 9,21 %
Rendimento a 5 anni -0,80 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni -4,28 % -2,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,20 %
Servizi alle collettività 30,10 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Beni di consumo 12,80 %
Immobili 2,40 %
Alta tecnologia 2,10 %
Paesi Pesi
Russia 55,20 %
Polonia 16,00 %
Turchia 12,00 %
Ungheria 6,60 %
Repubblica Ceca 2,50 %
Austria 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,25 %
TRY - Lira turca 13,15 %
PLN - Zloty polacco 12,47 %
HUF - Fiorino ungherese 5,91 %
RUB - Rublo russo 5,82 %
GBP - Sterlina inglese 4,48 %
EUR - Euro 1,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 10,00 %
Gazprom 7,50 %
Lukoil 6,60 %
Magnit 4,80 %
Novatek 4,20 %
OTP Bank 3,40 %
Turkiye Garanti Bankasi 3,20 %
Akbank 2,90 %
Rosneft Oil 2,70 %
Mmc Norilsk Nickel 2,70 %
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