JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

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26,06 EUR 12/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,68 % Rendimento a 1 anno
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 0,96 %
Obbligazioni 0,61 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,60 %
Settore finanziario 31,80 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Alta tecnologia 5,90 %
Beni di consumo 5,10 %
Immobili 1,70 %
Paesi Pesi
Russia 65,20 %
Polonia 19,10 %
Ungheria 5,80 %
Repubblica Ceca 2,00 %
Austria 0,90 %
Turchia 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,46 %
PLN - Zloty polacco 15,47 %
TRY - Lira turca 9,63 %
RUB - Rublo russo 7,83 %
HUF - Fiorino ungherese 5,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
EUR - Euro 0,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil 9,90 %
Sberbank of Russia 9,10 %
Gazprom 6,90 %
Novatek 6,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Tatneft 4,50 %
Rosneft Oil 4,20 %
CD Projekt 4,10 %
Pzu 3,90 %
OTP Bank 3,40 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 4,57 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -9,68 % 3,88 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 12,36 %
Rendimento a 5 anni -3,03 % 2,80 %
Rendimento a 10 anni 6,02 % 7,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,64 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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