JPM Emerging Markets Bond D Acc USD

LU0431995876
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139,22 USD 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,35 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431995876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 29,710 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 4,60

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi -5,75 % -5,92 %
Rendimento a 6 mesi -5,02 % -5,40 %
Rendimento a 1 anno -10,35 % -10,31 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 2,93 %
Rendimento a 5 anni 3,95 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 8,70 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,37 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %
LEBANON 5.450% 28-NOV-2019 2,05 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2020 1,96 %
PEMEX 5.375% 13-MAR-2022 1,78 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,58 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 1,47 %
ARGENTINA 6.875% 22-APR-2021 1,44 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,42 %
OMAN 6.500% 08-MAR-2047 1,33 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 14-JUL-20 1,30 %
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