JPM Emerging Markets Bond D Acc USD

LU0431995876
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132,38 USD 13/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,18 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431995876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 25,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,11 %
Liquidità 7,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,27 %
EUR - Euro 0,93 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,85 %
UKRAINE 7.75% 09/01/20 SR: 1,63 %
PEMEX 5.38% 03/13/22 SR:D 1,61 %
PEMEX 6.75% 09/21/47 SR:C 1,57 %
OMAN 4.75% 06/15/26 SR: 1,53 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 1,46 %
BRAZIL 6.00% 04/07/26 SR: 1,23 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,21 %
EGYPT 7.90% 02/21/48 SR:7 1,20 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 1,17 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 6,32 % 7,95 %
Rendimento a 10 anni 7,96 % 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 6,31
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