JPM Emerging Markets Bond D Acc USD LU0431995876

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141,55 USD 11/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431995876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 31,790 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,48

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,98 % -3,50 %
Rendimento a 1 anno -2,52 % -2,03 %
Rendimento a 3 anni 6,68 % 8,65 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 5,75 %
Rendimento a 10 anni - 9,40 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,28 %
Liquidità 3,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,98 %
EUR - Euro 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,89 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,67 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2019 1,53 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,49 %
BUENOS AIRES 9.950% 09-JUN-2021 1,47 %
ARGENTINA 7.125% 28-JUN-2117 1,42 %
INDONESIA 6.625% 17-FEB-2037 1,34 %
PEMEX 5.375% 13-MAR-2022 1,34 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2020 1,28 %
ARGENTINA 6.875% 22-APR-2021 1,19 %
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