JPM Emerging Markets Bond D Acc USD LU0431995876

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141,82 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431995876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 32,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 4,73

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -6,01 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -3,00 % -2,43 %
Rendimento a 3 anni 7,04 % 8,59 %
Rendimento a 5 anni 4,48 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,61 %
Liquidità 6,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,32 %
EUR - Euro 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,39 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 1,80 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,62 %
BUENOS AIRES 9.950% 09-JUN-2021 1,44 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,44 %
ARGENTINA 7.125% 28-JUN-2117 1,39 %
PEMEX 5.375% 13-MAR-2022 1,29 %
INDONESIA 6.625% 17-FEB-2037 1,28 %
DOMINICAN REP 7.450% 30-APR-2044 1,26 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2020 1,23 %
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