JPM Emerging Markets Bond D Acc USD

LU0431995876
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138,38 USD 24/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,87 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431995876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 28,560 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,96
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,54

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -5,69 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -9,87 % -10,26 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 4,45 %
Rendimento a 10 anni 5,99 % 9,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 3,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,20 %
EUR - Euro 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %
LEBANON 5.450% 28-NOV-2019 2,09 %
PEMEX 5.375% 13-MAR-2022 1,67 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2020 1,58 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,54 %
ARGENTINA 6.875% 22-APR-2021 1,43 %
BELARUS 6.875% 28-FEB-2023 1,31 %
BUENOS AIRES 9.950% 09-JUN-2021 1,17 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 14-JUL-20 1,13 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,08 %
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