JPM Emerging Markets Bond D Acc USD

LU0431995876
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134,01 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431995876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 26,300 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 4,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,66 %
EUR - Euro 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,59 %
ARGENTINA 6.88% 04/22/21 SR:B 1,64 %
PEMEX 5.38% 03/13/22 SR:D 1,63 %
OMAN 4.75% 06/15/26 SR: 1,58 %
COLOMBIA 5.00% 06/15/45 SR: 1,57 %
PEMEX 6.75% 09/21/47 SR:C 1,48 %
HUNGARY 5.75% 11/22/23 SR: 1,47 %
UKRAINE 7.75% 09/01/20 SR: 1,40 %
LEBANON 5.45% 11/28/19 SR:60 1,30 %
BRAZIL 6.00% 04/07/26 SR: 1,24 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,88 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -2,35 %
Rendimento a 3 anni 2,17 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni 5,98 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 6,41
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