JPM Emerging Markets Bond D Acc USD LU0431995876

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139,21 USD 14/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431995876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 31,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,45 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,95
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,10

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -5,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,96 % -5,52 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -1,31 %
Rendimento a 3 anni 8,11 % 9,69 %
Rendimento a 5 anni 4,00 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni - 9,00 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,90 %
EUR - Euro 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 2,01 %
BRAZIL 8.250% 20-JAN-2034 1,82 %
BUENOS AIRES 9.950% 09-JUN-2021 1,74 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 1,65 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,52 %
MEXICO 5.550% 21-JAN-2045 1,47 %
PEMEX 6.375% 04-FEB-2021 1,32 %
DOMINICAN REP 7.450% 30-APR-2044 1,25 %
IRAQ 5.800% 15-JAN-2028 1,24 %
PEMEX 5.375% 13-MAR-2022 1,19 %
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