JPM Emerging Markets Bond D Acc USD

LU0431995876
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136,20 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0431995876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/01/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 27,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,95
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,53

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 4,19 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 5,45 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 6,56 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,11 %
POLAND 4.000% 22-JAN-2024 2,48 %
RUSSIAN FEDRTN 5.875% 16-SEP-2043 2,12 %
ARGENTINA 6.875% 22-APR-2021 1,85 %
PEMEX 5.375% 13-MAR-2022 1,53 %
OMAN 4.750% 15-JUN-2026 1,47 %
HUNGARY 5.750% 22-NOV-2023 1,43 %
PEMEX 6.750% 21-SEP-2047 1,43 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2020 1,29 %
LEBANON 5.450% 28-NOV-2019 1,26 %
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